キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 624,719 | 1,099,152 | 144,582 | -999,207 | 24,934 | 152,073 | 81,713 | -97,222 | 187,541 | -31,754 | 181,842 |
| 減価償却費 | 103,024 | 107,246 | 146,877 | 136,829 | 94,028 | 105,739 | 86,421 | 51,670 | 45,702 | 45,742 | 49,802 |
| 事業再編損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,455 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,034 | 60,016 | -116,957 | -481 | -34,611 | 61,500 | -44,118 | -25,881 | - | 21,382 | -1,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,388 | 14,574 | 51,853 | 25,414 | 3,867 | -15,324 | -13,713 | 27,671 | 4,822 | -16,596 | -68,061 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -26,914 | 7,517 | -65,163 | 27,971 | 54,262 | -60,076 | 448,291 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,202 | -11,571 | -20,158 | -19,095 | -12,670 | -9,165 | -5,412 | -3,877 | -863 | -286 | -316 |
| 支払利息 | 11,134 | 10,523 | 17,970 | 23,017 | 23,261 | 21,931 | 16,707 | 12,394 | 9,357 | 3,729 | 4,669 |
| 為替差損益（△は益） | 2,349 | 699 | 91 | -319 | 207 | -4,686 | -4 | -4 | -6 | 23 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 313 | 79 | 688 | 30 | 764 | 0 | 0 | 1,759 | 0 | 1,887 | 2,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,220 | -561,674 | -246,441 | 1,226,283 | -333,700 | -75,343 | 100,928 | 216,471 | 162,744 | -250,014 | 377,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,967 | -168,457 | -684,147 | 340,542 | 181,777 | -111,172 | 129,892 | 133,578 | 85,765 | 185,478 | 41,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,956 | 177,172 | 74,918 | -445,195 | 129,022 | 124,138 | -250,397 | 17,168 | 11,051 | -39,052 | -11,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,860 | -123,305 | -49,689 | -42,884 | -21,888 | 52,934 | -51,342 | 202 | -7,716 | -7,699 | -884 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 450,838 | -93,176 | -238,773 | 69,287 | 13,229 | -14,118 | 8,749 | -82,403 | 3,278 | -38,298 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -145,957 | -2,284 | 4,296 | -10,898 | 416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,225 | 82,609 | -277,748 | 222,148 | -59,421 | 85,096 | -5,500 | -51,896 | 45,770 | 40,935 | -94,949 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -25,775 | -22,225 | 61,889 | 66,616 | 59,951 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,495 | -3,775 | 42,287 |
| その他 | 23,704 | 25,522 | -16,998 | -26,853 | -16,781 | 161,157 | -44,356 | -418 | 1,939 | 2,019 | 3,338 |
| 小計 | 519,763 | 1,213,512 | -1,091,606 | 241,018 | 54,105 | 439,906 | -64,997 | 316,412 | 466,319 | 480,762 | 547,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,184 | 11,316 | 20,153 | 19,214 | 12,705 | 9,241 | 5,444 | 3,899 | 910 | 289 | 318 |
| 利息の支払額 | -11,077 | -10,075 | -18,251 | -22,167 | -23,917 | -22,132 | -17,017 | -12,877 | -9,220 | -3,806 | -4,722 |
| 事業再編による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,455 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 295,719 | 25 | 62 | - | - | 1,008 | 100 | - |
| 法人税等の支払額 | -103,363 | -366,454 | -1,037,513 | -5,079 | -7,991 | -57 | -30,493 | -28,843 | -5,956 | -9,954 | -92,441 |
| 株式給付引当金増減額（△は減少） | - | - | 55,687 | 51,698 | 20,721 | 50,030 | 91,774 | -276 | - | - | - |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -420 | - | - | - | -3,500 | - | - | -3,430 | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 6,336 | 9,286 | 14,216 | 13,801 | 10,575 | 2,304 | 289 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 1,263 | - | - | 11,847 | - | 13,590 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -5,697 | -12,874 | - | 989 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -12,544 | - | -1,284 | - | - | - | - | - |
| 投資不動産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -131,666 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金増減額（△は減少） | - | - | 22,989 | 21,606 | -15,286 | - | - | - | - | - | - |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 2,000 | -17,387 | 12,387 | -14,000 | 9,000 | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | -19,443 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 58,150 | -58,150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | -298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | 3,367 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,822 | -19,351 | -37,997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,508 | 848,299 | -2,127,217 | 528,706 | 34,927 | 427,020 | -107,064 | 278,590 | 453,061 | 445,936 | 451,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -75,000 | - | -3,809 | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,144 | -80,841 | -100,293 | -89,464 | -14,404 | -48,802 | -36,909 | -23,044 | -35,445 | -21,253 | -65,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -72,343 | -16,255 | -11,961 | -5,794 | -3,684 | -16,605 | -12,212 | -8,920 | -5,931 | -9,206 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,988 | 84,202 | 35,363 | 40,147 | 13,568 | 16,045 | 6,159 | 5,603 | 4,353 | 3,623 | 3,716 |
| 差入保証金の差入による支出 | -738 | -620 | -4,438 | -2,258 | -318 | -158 | -1,487 | -2,927 | -242 | -4,154 | -334 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,339 | 1,483 | 297 | 4,776 | 909 | 467 | 207 | 791 | 47,557 | 9,281 | 16,335 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,486 | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | 27,304 | 353,420 | 111,938 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 7,185 | 19,174 | - | 8,582 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 13,425 | 2,400 | 4,500 | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | 7,000 | 600 | - | 6,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | 81,133 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -46,751 | -119,127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | -17,100 | -1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | -128,472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,819 | -316,317 | -81,950 | 61,373 | 23,664 | 330,370 | 63,303 | -29,303 | 7,303 | -18,434 | -58,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | -80,000 | 1,000,000 | -680,000 | 51,168 | -322,896 | -96,396 | -96,396 | -88,363 | -77,117 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 300,000 | 1,000,000 | - | 200,000 | - | 330,000 | - | 71,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -30,000 | -103,000 | -226,000 | -228,004 | -230,008 | -234,992 | -439,424 | -198,228 | -223,334 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | 36,000 | 189,000 | 193,471 |
| 配当金の支払額 | -198,232 | -495,080 | -773,216 | -396,950 | -1,970 | -1,990 | -954 | - | - | - | -187,890 |
| 社債の償還による支出 | -104,000 | -204,000 | -312,000 | -810,000 | -696,000 | -376,000 | -276,000 | -136,000 | -66,000 | -36,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,908 | -1,948 | -1,989 | -2,030 | -514 | - | -911 | -1,417 | -1,478 | -1,543 | -1,610 |
| 自己株式の取得による支出 | -780 | -505,251 | -5,220 | -149 | -78 | - | -84 | - | -44 | -34 | -27 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 5,497 | 7,513 | - | - | 925 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,276 | - |
| 新株予約権行使に伴う自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 656,551 | 7,800 | 60,000 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 195,882 | 785,635 | 976,222 | 97,840 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,038 | -500,645 | 1,153,795 | 105,709 | -873,395 | -693,392 | 59,710 | -131,005 | -499,310 | -58,273 | 70,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,349 | -699 | -91 | 319 | -207 | 4,686 | 4 | 4 | 6 | -23 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,699 | 30,637 | -1,055,463 | 696,108 | -815,010 | 68,684 | 15,954 | 118,286 | -38,938 | 369,204 | 463,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,188,725 | 1,219,362 | 163,899 | 859,756 | 44,745 | 113,430 | 129,384 | 247,670 | 208,732 | 577,937 | 1,041,445 |