キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,415,797 | 4,426,145 | 5,217,656 | 6,113,785 | 6,217,563 | 5,890,009 | 7,133,401 | 7,823,617 | 5,432,083 | 6,968,372 |
| 減価償却費 | 1,038,954 | 1,083,053 | 1,278,755 | 1,380,881 | 1,493,857 | 1,609,008 | 1,777,323 | 2,080,891 | 2,275,209 | 2,289,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,269 | 129,589 | -44,328 | -78,710 | -43,014 | 659 | -10,741 | -5,856 | -197 | -6,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,829 | 33,743 | 176,422 | 102,079 | -22,381 | 39,915 | 71,943 | 77,241 | -12,545 | 26,956 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -58,967 | -52,382 | -34,042 | 82,538 | 36,111 | 24,609 | -28,757 | 77,437 | -98,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,507 | 7,428 | 10,214 | 10,092 | -48,095 | 1,122 | 2,529 | 1,951 | 3,135 | 793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,577 | -58,830 | -74,297 | -67,850 | -80,414 | -77,309 | -58,287 | -37,193 | -37,292 | -41,425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -979 | 3,399 | 66,585 | 138,963 | 151,399 | 112,392 | 110,704 | 11,052 |
| 為替差損益（△は益） | 19,364 | 17,141 | -35,648 | -1,475 | -25,286 | -22,265 | 55,540 | -30,521 | -48,215 | -135,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -788,540 | -310,341 | - | -114,578 | 24,872 | -448 | - | -19,284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,403 | -95 | -70 | -229 | 2,603 | - | -351 | -949 | -1 | - |
| 固定資産除却損 | 13,128 | 54,466 | 48,144 | 8,158 | 11,371 | 15,884 | 517 | 7,060 | 39,568 | 19,339 |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,959 | -402,947 | -1,232,633 | 1,191,330 | -300,087 | -28,189 | -467,843 | -546,020 | -63,545 | -646,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -219,025 | -710,690 | -25,676 | -813,250 | -278,807 | -164,891 | -612,402 | -2,148,445 | -469,541 | -1,053,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,220 | 47,738 | 399,781 | -272,641 | -77,902 | -4,605 | 122,057 | 108,264 | -251,803 | 474,355 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -86,359 | - |
| その他 | 1,710 | 390 | 487,603 | 266,516 | -325,953 | 677,197 | 268,588 | 16,726 | 188,547 | 908,661 |
| 小計 | 5,277,137 | 4,806,360 | 5,641,322 | 7,232,471 | 6,672,577 | 7,997,031 | 8,483,156 | 7,429,954 | 7,272,184 | 8,697,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,025 | 59,647 | 75,003 | 67,849 | 78,297 | 78,114 | 58,805 | 34,812 | 36,613 | 40,369 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -115,000 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,437,434 | -1,510,759 | -1,369,467 | -812,988 | -2,264,011 | -1,527,029 | -1,905,137 | -2,456,758 | -2,428,110 | -1,112,055 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,041 | -3,196 | 277,302 | -265,229 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 241,389 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -142,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,895,728 | 3,355,248 | 4,346,858 | 6,487,332 | 4,486,862 | 6,548,116 | 6,636,823 | 5,008,008 | 4,765,687 | 7,625,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,517,265 | -3,748,157 | -1,151,251 | -941,457 | -1,098,797 | -1,388,061 | -3,827,976 | -3,061,820 | -2,598,241 | -2,194,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,403 | 1,500 | 300,091 | 266 | 2,901 | - | 351 | 1,003 | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,293 | -520,297 | -386,997 | -396,429 | -407,709 | -581,146 | -659,900 | -761,154 | -612,051 | -346,085 |
| 貸付けによる支出 | -4,200 | -3,000 | -6,400 | -4,110 | -150,840 | -9,130 | -148,000 | -73,500 | -75,200 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 9,081 | 4,599 | 7,020 | 5,313 | 4,626 | 3,027 | 2,024 | 3,454 | 5,661 | 460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 938,007 | 476,722 | - | 619,587 | 472,646 | 546 | - | 36,342 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65,831 | -47,798 | -315,192 | -141,009 | -193,986 | -63,105 | -58,435 | -285,452 | -179,032 | -64,768 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,778 | 15,591 | 48,847 | 46,617 | 67,444 | 58,877 | 28,285 | 115,978 | 101,153 | 16,199 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,766 | 12,634 | 54,873 | 6,589 | - | - | - | - | 286,368 | - |
| その他 | -4,864 | -5,836 | -29,961 | -10,226 | -1,160 | -1,828 | 7,875 | -4,277 | -38,350 | 21,220 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,558 | -200,000 | -1,439,880 | -244,100 | - | - | -12,150 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 28,620 | 61,605 | - | - | 1,200,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -93,924 | -1,348 | -619 | -325 | -1,000,189 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -49,572 | -3,314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,834,480 | -4,366,808 | -1,919,858 | -1,202,149 | -2,777,709 | -161,779 | -3,995,279 | -3,865,221 | -3,109,692 | -2,531,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6,290 | -2,654 | -9,161 | -4,036 | -4,257 | -1,590,687 | -3,244 | -1,243 | -1,669 | -356 |
| 配当金の支払額 | -1,129,170 | -1,259,571 | -1,308,689 | -1,635,166 | -1,865,017 | -1,825,436 | -1,916,504 | -2,534,587 | -2,796,096 | -2,861,730 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -42,631 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,135,461 | -1,262,225 | -1,317,850 | -1,639,203 | -1,869,274 | -3,416,124 | -1,919,749 | -2,578,462 | -2,797,765 | -2,862,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,118 | -75,736 | 81,441 | -32,513 | -5,062 | -38,921 | 283,248 | 381,279 | 175,610 | 253,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,094 | -2,349,522 | 1,190,590 | 3,613,466 | -165,183 | 2,931,291 | 1,005,043 | -1,054,396 | -966,159 | 2,486,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,086,948 | 4,737,426 | 5,928,017 | 9,541,483 | 9,376,300 | 12,307,591 | 13,312,634 | 12,258,237 | 11,292,078 | 13,778,584 |