キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 399,793 | 721,271 | 632,548 | 820,100 | 400,753 | -717,678 | -111,700 | 188,296 | 286,237 | 372,879 | 429,068 |
| 減価償却費 | 394,665 | 374,530 | 460,172 | 541,769 | 612,085 | 812,745 | 785,250 | 796,845 | 855,498 | 908,865 | 935,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,091 | 2,371 | 7,866 | 5,266 | 9,470 | -37,441 | -6,202 | 50,596 | -15,358 | 4,770 | 4,485 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 47,500 | -4,000 | 6,500 | -50,000 | - | - | - | - | 19,000 | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,806 | 12,298 | -1,239 | -33,991 | -3,499 | 3,422 | 19,445 | -41,211 | -1,486 | -32,919 | 10,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,428 | 7 | 7,925 | -239 | 12,134 | -72,917 | -7,367 | 12,654 | 1,800 | -11,061 | -816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,287 | -8,564 | -10,518 | -9,070 | -8,085 | -8,996 | -9,285 | -7,218 | -8,107 | -7,287 | -6,717 |
| 支払利息 | 82,881 | 67,454 | 63,432 | 57,518 | 70,885 | 98,010 | 109,830 | 108,212 | 128,033 | 160,146 | 160,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -25,350 | -4,892 | - | - | -40,037 | - | -9,169 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -351 | -930 | -43 | - | -304 | - | -83,964 | -207 | -7,614 | -449 | -284,187 |
| 固定資産除却損 | 1,994 | 782 | 5,686 | 65,135 | 6,386 | 215 | 4,860 | 304 | 3,468 | 4,077 | 7,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,611 | -54,148 | -190,100 | -331,758 | -108,655 | 794,962 | -191,556 | -274,472 | -126,910 | -479,669 | -344,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -256,605 | -58,102 | -34,003 | -525,713 | -163,850 | 246,154 | 167,710 | -576,254 | -598,268 | 590,033 | -430,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,370 | -127,676 | -22,787 | 403,305 | 42,366 | -783,546 | 258,175 | 697,186 | 429,695 | -596,184 | -205,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,333 | 142,459 | 4,964 | 135,138 | -957 | -329,460 | 22,201 | 11,430 | 278,371 | 69,903 | -47,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,944 | -11,864 | -95,896 | 50,468 | -158,755 | 320,393 | -52,466 | -148,524 | 58,008 | -10,157 | 5,294 |
| その他 | 44,487 | 47,828 | -68,003 | -74,517 | -2,075 | 80,961 | -25,725 | -58,467 | -19,808 | -95,194 | 100,978 |
| 小計 | 891,672 | 1,174,495 | 753,544 | 1,114,407 | 655,106 | 500,929 | 879,203 | 736,211 | 1,408,116 | 887,583 | 331,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,409 | 7,895 | 9,557 | 8,740 | 8,060 | 7,898 | 12,881 | 7,218 | 8,107 | 7,288 | 6,717 |
| 利息の支払額 | -81,634 | -68,031 | -63,042 | -58,261 | -71,976 | -97,880 | -110,221 | -106,043 | -128,554 | -160,412 | -162,646 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,781 | -233,885 | -211,903 | -78,033 | -213,756 | -5,427 | -525 | -21,988 | -36,570 | -166,668 | -35,079 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 17,078 | 18,808 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 29,845 | - | 94,102 | - | - | 125,747 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | -2,460 | - | -1,200 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | 3,300 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 19,278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | 15,232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -15,232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,997 | 880,474 | 488,156 | 986,852 | 377,435 | 405,520 | 781,337 | 615,397 | 1,251,099 | 567,790 | 140,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 140,788 | 139,874 | 190,625 | 90,497 | 100,783 | 80,000 | 200,122 | 175,000 | 103,000 | 18,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,602 | -858,368 | -815,674 | -966,537 | -3,063,263 | -1,902,917 | -239,885 | -273,807 | -659,309 | -1,139,940 | -698,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,928 | 930 | 43 | - | 304 | - | 103,340 | - | 142,580 | 594 | 872,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,704 | -9,411 | -9,773 | -65,497 | -115,673 | -66,840 | -8,185 | -9,450 | -24,309 | -3,078 | -55,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 55,858 | 6,588 | - | - | 51,709 | - | 12,558 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,446 | -2,460 | -2,461 | -2,483 | -2,516 | -2,535 | -598 | -258 | -322 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | -135,000 | -135,000 | -85,000 | -80,000 | -80,000 | -180,000 | -196,000 | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -11,772 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -46,811 | -113,440 | -78,487 | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 1,674 | 10,271 | 27,596 | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | -24,282 | -1,662 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -177,562 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,036 | -864,435 | -949,802 | -973,162 | -3,223,196 | -2,077,124 | -187,871 | -252,807 | -438,361 | -1,111,866 | 118,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -259,331 | -108,117 | 201,464 | -10,870 | -485,533 | 75,640 | 129,870 | 242,252 | 417,060 | -93,127 | 1,260,642 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 1,225,026 | 699,000 | 1,162,024 | 5,703,151 | 3,460,232 | 1,461,238 | 1,455,611 | 1,257,332 | 2,138,410 | 1,522,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -828,309 | -853,134 | -857,039 | -972,988 | -1,939,064 | -1,508,397 | -1,834,188 | -2,014,927 | -2,274,145 | -1,807,156 | -2,761,890 |
| リース債務の返済による支出 | -88,601 | -87,277 | -103,771 | -107,588 | -103,576 | -101,849 | -95,136 | -95,910 | -97,677 | -100,884 | -90,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -532 | -798 | -340 | -13 | -3 | - | - | - | - | - | -82,415 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,170 |
| 配当金の支払額 | -116 | -21,302 | -78,381 | -52,181 | -52,151 | -52,637 | -11 | -73 | - | -41,779 | -41,780 |
| その他 | 30,698 | -50,531 | 20,987 | 46,393 | -145,868 | - | -3 | -66 | -64 | -3 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -40,380 | -42,290 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 55,456 | 30,078 | 22,235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 303,431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600,736 | 437,372 | -95,846 | 24,395 | 2,934,663 | 1,872,988 | -338,231 | -413,114 | -697,496 | 95,458 | -179,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,153 | -11,508 | 12,285 | -4,609 | -1,853 | 3,627 | 8,095 | 27,015 | 32,035 | 21,715 | 52,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,070 | 441,903 | -545,206 | 33,476 | 87,047 | 205,012 | 263,330 | -23,508 | 147,278 | -426,903 | 131,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 737,322 | 1,179,226 | 634,020 | 667,497 | 754,545 | 959,557 | 1,222,888 | 1,228,503 | 1,375,781 | 948,877 | 1,080,500 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 29,122 | - | - | - |