キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,862 | 39,425 | 48,242 | 54,949 | 40,365 | 19,508 | 21,335 | 27,867 | 19,506 | 18,656 |
| 減価償却費 | 5,744 | 5,821 | 6,977 | 8,018 | 8,838 | 10,379 | 7,827 | 9,743 | 9,557 | 9,778 |
| 減損損失 | 539 | 21 | 79 | 108 | 76 | 73 | 75 | 171 | 193 | 460 |
| のれん償却額 | 859 | 772 | 816 | 805 | 795 | 779 | 600 | 959 | 1,025 | 1,105 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 336 | 4,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183 | 13 | 65 | 37 | -12 | 194 | 147 | 609 | -491 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -2,484 | -2,379 | -3,757 | -3,161 | -3,122 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 200 | 103 | 181 | 459 | 409 | -914 | 352 | 136 | 216 | -2,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -294 | -271 | -651 | -662 | -456 | -405 | -792 | -1,355 | -1,120 |
| 支払利息 | 14 | 7 | 5 | 2 | 7 | 17 | 12 | 60 | 11 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 145 | 178 | 213 | -180 | 345 | -752 | -912 | -3,465 | -491 | -962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | - | 0 | -2 | -1 | -28 | -90 | - | -4 | -1 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 173 | 51 | 148 | 41 | 25 | 3 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 14 | - | - | 146 | - | 74 | 25 | - | 3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 87 | 62 | 67 | -657 | 114 | -48 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,604 | -5,541 | -3,073 | -3,795 | 6,252 | -1,196 | -4,013 | -7,444 | 8,711 | -3,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,244 | -6,348 | -10,375 | -10,377 | -822 | 3,752 | -4,542 | -3,008 | -329 | 1,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,872 | 1,386 | 3,416 | 2,668 | -6,121 | -522 | 2,866 | 2,082 | 1,591 | -7,150 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3,131 | 78 | -7 | 391 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -797 | -284 | 584 | -1,388 | 1,389 | 5,530 | 1,074 | 1,700 | 1,414 | 2,829 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,643 | -1,029 | 3,744 | 440 | 3,037 | -98 | -310 | 805 | 598 | 2,897 |
| 小計 | 36,186 | 32,823 | 48,817 | 49,041 | 53,547 | 24,820 | 24,095 | 25,711 | 37,274 | 23,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 335 | 262 | 622 | 706 | 469 | 1,246 | 600 | 1,393 | 1,095 |
| 利息の支払額 | -28 | -6 | -5 | -2 | -13 | -15 | -10 | -67 | -16 | -13 |
| 事業整理に伴う補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -336 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -10,133 | -15,824 | -14,156 | -17,469 | -17,150 | -5,430 | -8,362 | -5,646 | -7,872 | -6,546 |
| 割増退職金 | - | - | - | - | - | - | - | 164 | - | - |
| 割増退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -698 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -3,436 | -715 | -363 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 3,436 | 715 | 363 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 116 | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - |
| 割増退職金 | - | - | - | - | - | - | 534 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 173 | 181 | 166 | 333 | 487 | -3,334 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,070 | -1,707 | -1,887 | -1,147 | -1,104 | -2,241 | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | -105 | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15 | 97 | -68 | 199 | 120 | -122 | - | - | - | - |
| 事業整理益 | - | - | - | -796 | -115 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 6 | 9 | 0 | - | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | -566 | 5 | -4 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -925 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理に伴う補償金の受取 | - | - | - | 796 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,410 | 17,327 | 34,918 | 32,989 | 37,090 | 23,280 | 17,799 | 20,261 | 30,443 | 18,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -28,083 | -31,688 | -30,269 | -32,232 | -30,237 | -14,834 | -17,310 | -26,219 | -28,019 | -20,497 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,480 | 32,474 | 30,065 | 29,573 | 33,042 | 18,638 | 17,517 | 27,881 | 23,346 | 42,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,075 | -10,941 | -9,939 | -15,191 | -17,980 | -8,657 | -2,944 | -4,250 | -3,383 | -18,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 855 | 15 | 95 | 12 | 1,591 | 137 | 310 | 82 | 2,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | -585 | -1,001 | -1,910 | -1,894 | -2,081 | -1,642 | -2,852 | -2,143 | -2,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,104 | -3,864 | -111 | -1,099 | -950 | -284 | -563 | -1,256 | -716 | -942 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 539 | - | 10 | 2 | 2 | 35 | 338 | - | 7 | 225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,588 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,396 | -174 | -62 | -709 | -485 | -109 | -221 | 157 | -300 | 63 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -23 | -23 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -76 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -153 | -154 | -33 | -84 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -79 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -116 | -185 | -395 | -283 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,966 | 5,881 | 1,674 | 520 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 678 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -4,602 | - | -565 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,948 | -8,158 | -10,369 | -20,669 | -19,006 | -5,850 | -4,722 | -6,311 | -11,227 | -8,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 436 | - | -530 | - | 123 | 6,872 | -7,000 | 781 | -897 | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | -1 | -5 | -4 | 0 | -2 | 0 | -3 | 9 | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -147 | -98 | -196 | - |
| 配当金の支払額 | -4,221 | -5,932 | -7,187 | -9,697 | -10,838 | -8,841 | -6,845 | -7,416 | -7,987 | -7,988 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -121 | -372 | -492 | -483 | -447 | -381 | -410 | -439 | -439 |
| その他 | -204 | -194 | -214 | -232 | -229 | -254 | -173 | -167 | -166 | -253 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 196 | 245 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -7,897 | - | - | -4,930 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -192 | - | -19 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,057 | -6,250 | -16,400 | -10,426 | -11,448 | -7,363 | -14,303 | -7,313 | -9,677 | -8,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | -293 | 113 | -1,512 | -615 | -309 | 3,051 | 5,551 | 2,067 | 1,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,220 | 2,625 | 8,261 | 380 | 6,019 | 9,757 | 1,825 | 12,187 | 11,605 | 2,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,997 | 55,622 | 63,883 | 64,264 | 70,284 | 80,051 | 81,876 | 94,063 | 105,669 | 107,757 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |