キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,666,796 | 1,744,949 | 2,380,408 | 3,073,439 | 1,927,627 | 283,927 | -266,955 | -548,664 | -1,843,312 | 635,745 | 850,049 |
| 減価償却費 | 616,404 | 537,900 | 616,704 | 616,886 | 630,206 | 669,212 | 708,078 | 559,656 | 519,270 | 158,787 | 186,175 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 55,974 | -16,469 | 7,173 | -72,066 | 25,247 | 2,226 | -35,342 | -507 | 1,646 | -9,657 | -1,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -168 | -236 | -271 | -234 | -220 | -228 | -265 | -274 | -811 | -2,431 |
| 助成金収入 | -51,119 | -1,470 | -900 | -4,126 | -624 | -181,598 | -134,413 | -48,610 | -2,293 | -28,695 | -7,107 |
| 支払利息 | 39,731 | 26,379 | 18,910 | 8,855 | 6,609 | 7,007 | 7,170 | 6,055 | 9,731 | 17,025 | 16,830 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -170,729 | -131 | 997 | -1,234 | 4,363 | -25,334 | -1,961 | -9,467 | 3,094 | -109 | -131,687 |
| 固定資産除却損 | 17,211 | 3,330 | 8,788 | 7,732 | 13,975 | 3,178 | 54,355 | 3,530 | 71,881 | 185 | 819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,293 | - | - | -155 | - | - | - | - | - | -7,547 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -2,083 | -1,189 | -1,310 | -2,535 | -829 | -1,796 | -1,414 |
| ゴルフ会員権退会益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,976 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,280 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,649 | 335,346 | -263,120 | -100,460 | 547,240 | 224,564 | 93,481 | 142,548 | -284,754 | 72,309 | -56,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,396 | -520,346 | 121,163 | -608,922 | -1,359,793 | 223,939 | 883,104 | -216,919 | -344,985 | 791,891 | 350,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,707 | -53,320 | -78 | 146,742 | -19,957 | -164,129 | 25,900 | 139,526 | -172,672 | -66,143 | 86,550 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -110,775 | 244,935 | 181,013 | -303,041 | 251,888 | -365,941 | 4,378 | -25,309 | 5,830 | -5,861 | 52,151 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 63,383 | -135,988 | 125,771 | -40,633 | -157,361 | 89,972 | 81,024 | -125,320 | 61,955 | 166,992 | -144,011 |
| その他 | 80,950 | -37,592 | 70,317 | 24,629 | -62,651 | 26,125 | 9,743 | 123,778 | 44,957 | -68,891 | 146,930 |
| 小計 | 1,757,625 | 2,124,847 | 3,265,723 | 2,766,375 | 1,855,781 | 937,624 | 1,457,407 | -9,141 | -355,084 | 1,634,142 | 1,334,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 168 | 236 | 271 | 235 | 220 | 228 | 265 | 274 | 811 | 2,398 |
| 利息の支払額 | -38,470 | -26,185 | -18,367 | -8,675 | -6,624 | -6,937 | -6,261 | -5,720 | -9,055 | -17,586 | -17,588 |
| 助成金の受取額 | 51,119 | 1,470 | 900 | 4,126 | 624 | 166,356 | 136,595 | 61,670 | 2,293 | 25,766 | 10,036 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 2,083 | 1,189 | 1,310 | 2,535 | 829 | 1,796 | 1,414 |
| 法人税等の還付額 | 265,434 | 749 | - | - | - | - | 235,121 | 33,667 | 510 | 24,779 | 2,247 |
| 法人税等の支払額 | -108,018 | -608,241 | -578,726 | -842,226 | -1,146,590 | -423,853 | -80,960 | -27,320 | -228,861 | -48,697 | -95,909 |
| 減損損失 | - | - | - | 20,940 | - | - | - | - | 1,576,370 | - | - |
| ゴルフ会員権退会損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | - |
| 受取保険金 | - | -2,507 | -1,189 | -1,938 | - | - | - | - | -1,172 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 2,507 | 1,189 | 1,938 | - | - | - | - | 1,172 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -6,636 | - | - | - |
| 臨時休業による損失 | - | - | - | - | - | 145,882 | 30,379 | - | - | - | - |
| 臨時休業による支出 | - | - | - | - | - | -139,889 | -28,993 | - | - | - | - |
| 役員弔慰金 | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | 21,327 | - | - | - | - | - | - |
| 役員弔慰金の支払額 | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金 | 21,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金の支払額 | -21,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907,071 | 1,495,317 | 2,670,956 | 1,921,810 | 675,509 | 534,710 | 1,714,447 | 55,956 | -587,921 | 1,621,011 | 1,237,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -667,282 | -518,530 | -673,781 | -302,366 | -650,673 | -796,256 | -123,787 | -190,989 | -154,635 | -138,268 | -76,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,751 | -512,162 | -216,615 | -170,472 | -259,301 | -85,400 | -63,718 | -97,661 | -278,647 | -73,626 | -32,822 |
| 固定資産の売却による収入 | 408,046 | 131 | 719 | 1,234 | 27,947 | 69,654 | 8,433 | 30,477 | 18,782 | 361 | 654,661 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -33,110 | -6,215 | - | -11,447 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,178 | -6,177 | -8,291 | -1,451 | -27,448 | -12,378 | -13,845 | -6,493 | -847 | -6,019 | -13,658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,700 | - | - | 510 | - | - | - | - | - | 11,892 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,857 | -25,319 | -25,879 | -6,102 | -14,997 | -118,751 | -20,472 | -9,200 | -38,660 | -2,910 | -3,539 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,900 | 1,889 | 9,291 | 4,801 | 611 | 18,017 | 30,007 | 65,679 | 12,090 | 72,838 | 56,495 |
| その他 | - | -1,620 | -9,320 | 2,610 | 3,603 | 39 | - | - | 128 | - | 20 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,422 | -961,729 | -923,875 | -471,236 | -920,258 | -925,076 | -216,492 | -214,402 | -441,788 | -147,179 | 484,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -350,000 | - | -100,000 | -100,000 | 600,000 | -800,000 | -100,000 | 400,000 | -100,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 800,000 | 750,000 | 400,000 | 1,750,000 | 1,210,000 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040,006 | -909,331 | -1,059,383 | -753,063 | -784,817 | -833,138 | -961,790 | -825,040 | -877,763 | -838,150 | -629,292 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -115 | -218 | -504 | -1,156,656 | -122 | -64 | - | - | -71 | - |
| 配当金の支払額 | -78,619 | -78,661 | -117,844 | -118,040 | -157,271 | -151,353 | -151,122 | -151,282 | -151,171 | -151,270 | -151,459 |
| その他 | -1,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,795 | -538,107 | -427,446 | -571,608 | -448,744 | 825,385 | -1,512,977 | -676,322 | 171,065 | -689,491 | -780,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,166 | -5,163 | 1,320,250 | 877,574 | -694,104 | 435,278 | -12,336 | -833,446 | -858,644 | 784,340 | 940,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,729,791 | 3,724,627 | 5,044,878 | 5,922,452 | 5,228,347 | 5,663,626 | 5,651,289 | 4,817,842 | 3,959,197 | 4,743,538 | 5,684,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -687 | -643 | 615 | -1,391 | -610 | 258 | 2,684 | 1,321 | - | - | - |