キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 257,535 | 254,160 | 634,362 | 295,985 | -632,474 | -569,520 | 104,906 | -364,230 | 25,816 | 139,158 | 238,302 |
| 減価償却費 | 358,690 | 314,464 | 315,863 | 297,087 | 303,394 | 223,773 | 224,347 | 271,639 | 142,447 | 153,432 | 216,321 |
| 減損損失 | 18,156 | 102,773 | 9,634 | 4,651 | 344,485 | 63,089 | 228,243 | 53,294 | - | 16,871 | 39,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | -36 | 0 | -328 | -26 | 19 | -57 | 50 | -151 | 58 | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 596 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 10,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | 1,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,433 | -4,633 | -18,485 | -12,889 | -6,209 | -5,809 | -5,515 | -6,360 | -6,751 | -7,992 | -9,575 |
| 支払利息 | 104 | - | - | 175 | 95 | 105 | 358 | 367 | 372 | 2 | - |
| 為替差損益（△は益） | 377 | 342 | 134 | -3,678 | -1,661 | 124 | 1,647 | 633 | 326 | 613 | 219 |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | 143,970 | 80,000 | - | 5,041 | - |
| 固定資産除却損 | 9,091 | 14,202 | 23,044 | 10,881 | 10,351 | 36,577 | 15,593 | 8,351 | 9,868 | 17,127 | 4,021 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -1,505 | -1,054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2,377 | - | - | - | - | - | -10,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,167 | 20,051 | -70,437 | 57,537 | 233,995 | -212,820 | 141,455 | -80,664 | -5,154 | 24,872 | 9,767 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,942 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -91,758 | 91,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -896 | 29,697 | 87,497 | -27,294 | 22,775 | -58,844 | 71,160 | -92,941 | 55,340 | 6,431 | 104,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,085 | -23,482 | -6,573 | 4,264 | -32,520 | 22,868 | -19,742 | 38,952 | -23,581 | -12,448 | 1,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 39,509 | -16,070 | -2,732 | -12,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -244,901 | 49,432 | 8,766 | -51,064 | 18,715 | -59,967 | 86,871 | -75,763 | -59,660 | -43,221 | 250,175 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,767 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -62,257 | -7,393 | -5,285 | -2,038 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 201,742 | -145,943 | -152,624 |
| その他 | -25,751 | -49,486 | 46,765 | -67,833 | -140,876 | -24,015 | 1,473 | 18,881 | 9,448 | 5,848 | 67,199 |
| 小計 | 500,834 | 816,994 | 1,059,967 | 637,846 | 51,401 | -949,203 | 399,082 | -80,127 | 325,373 | 57,462 | 826,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,634 | 5,220 | 18,485 | 12,886 | 6,222 | 5,847 | 5,511 | 6,356 | 6,751 | 8,582 | 11,195 |
| 利息の支払額 | -105 | - | - | -175 | -95 | -105 | -358 | -367 | -372 | -2 | - |
| 補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -162,688 | -45,534 | -6,161 | - |
| 法人税等の支払額 | -194,475 | -183,545 | -151,213 | -301,747 | - | - | -79,696 | -49,881 | -53,533 | -103,037 | -74,292 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,744 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -37,093 | -1,268 | - | - |
| 解体撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | 111,994 | 8,298 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -890 | -2,272 | -1,392 | 6,082 | 25,271 | - | -2,612 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,252 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,744 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -40,000 | -8,750 | - | -38,570 | -240,323 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -9,405 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -278,752 | -358 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 5,237 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -62,533 | 57,750 | 7,964 | 44,132 | -63,993 | 318 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -325,139 | -82,636 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 298,942 | 108,833 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 43,046 | -49,477 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 63,302 | 53,266 | 52,486 | 105,861 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,887 | 638,669 | 927,239 | 348,809 | 100,575 | -693,996 | 433,371 | -81,470 | 278,193 | -43,156 | 763,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,779 | -158,463 | -207,644 | -203,557 | -232,119 | -109,080 | -103,216 | -473,637 | -571,000 | -883,368 | -209,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 230,297 | 1,902,792 | - | 2,650 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,358 | -15,113 | -2,530 | -77,298 | -78,124 | -26,791 | -8,802 | -7,116 | -12,279 | -4,387 | -807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 3,540 | - | - | - | - | - | 21,268 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,671 | -19,156 | -29,160 | -40,060 | -7,808 | -18,388 | -92,097 | -10,152 | -3,114 | -5,360 | -21,445 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,485 | 57,620 | 20,832 | 10,834 | 27,852 | 33,408 | 61,438 | 92,050 | 4,234 | 56,699 | 58,513 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,343 | -5,546 | -6,999 | -11,259 | -9,433 | -13,949 | -29,853 | -6,304 | -6,498 | -13,754 | -8,305 |
| その他 | -4,095 | -9,772 | -4,567 | -9,616 | -15,147 | -3,816 | -12,851 | -5,800 | - | -1,639 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -300,000 | -600,000 | -630,020 | -330,023 | -30,025 | -15,013 | -15,013 | -15,013 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 500,000 | 600,000 | 630,019 | 630,022 | 330,024 | 15,012 | 15,013 | 30,026 | - | - |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -138,490 | -8,298 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 26,714 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,764 | -50,432 | -410,067 | -130,957 | 15,471 | 161,380 | 44,914 | 1,353,343 | -581,943 | -849,160 | -159,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,799 | - | - | -16,995 | -2,900 | -5,800 | -5,800 | -5,800 | -5,800 | -2,900 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -150 | -119 | -606 | -128 | -81 | -111 | - | -74 | - | -154,867 |
| 配当金の支払額 | -298,780 | -170,653 | -171,918 | -170,678 | -169,963 | -915 | -819 | -85,491 | -22,102 | -85,809 | -85,819 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,227 | -1,344 | - |
| その他 | -3,846 | -3,229 | -833 | -833 | -3,665 | - | - | - | - | -162 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 29,000 | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,628 | 1,540 | 10,504 | 154 | 5,698 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 55,704 | 45,746 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,093 | -126,747 | -162,367 | -188,926 | -141,959 | -6,797 | -6,731 | -91,291 | -31,204 | -90,216 | -240,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -377 | -342 | -134 | -718 | 21 | 522 | 4,400 | 1,706 | 1,608 | 2,497 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,347 | 461,148 | 354,670 | 28,205 | -25,890 | -538,890 | 475,954 | 1,182,287 | -333,347 | -980,036 | 362,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,920,100 | 2,381,248 | 2,735,918 | 2,864,560 | 2,838,670 | 2,308,779 | 2,784,734 | 3,967,021 | 3,633,673 | 2,653,637 | 3,016,160 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 9,000 | - | - | - | - | - |