キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,815 | 10,289 | 11,604 | 11,033 | 8,233 | 8,966 | 11,161 | 11,298 | 11,619 | 11,879 |
| 減価償却費 | 1,654 | 1,845 | 1,850 | 1,808 | 1,668 | 1,463 | 1,420 | 1,189 | 977 | 832 |
| のれん償却額 | 45 | 45 | 45 | 10 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 | -10 | 20 | -27 | -1 | -15 | 0 | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 16 | -1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | -71 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | -22 | 12 | -43 | -64 | 280 | -4,056 | 20 | 22 | -462 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,832 | -1,004 | -828 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -19 | -22 | -21 | -23 | -25 | -28 | -55 | -76 | -126 |
| 為替差損益（△は益） | 151 | -9 | -1 | 2 | 0 | -7 | -43 | -3 | 7 | -32 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | -160 | 30 | 3 | 5 | 6 | -103 | -2 | -24 | -19 |
| 退職給付制度改定益 | - | -37 | - | - | - | - | -961 | - | - | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | -992 | 168 | 905 | 1,619 | -47 | -343 | -1,518 | -298 | -1,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -435 | 64 | -969 | -513 | 569 | 801 | -284 | -261 | 46 | 439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562 | 277 | -2,857 | -284 | -562 | 413 | 282 | -39 | 50 | 276 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -522 | -505 | -447 | -503 | -477 | -478 | -414 | -418 | -418 | -413 |
| その他 | -150 | -19 | -377 | -545 | -290 | -384 | 403 | 301 | 104 | -168 |
| 小計 | 9,301 | 10,976 | 8,969 | 13,068 | 10,799 | 10,950 | 9,189 | 9,484 | 11,213 | 11,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 25 | 51 | 70 | 69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,360 | -2,858 | -4,024 | -2,895 | -3,507 | -2,299 | -3,370 | -1,979 | -2,161 | -3,229 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -183 | - | -46 | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | 390 | - | 67 | - | - |
| 減損損失 | - | 199 | - | - | - | - | 310 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -54 | 13 | 3 | -31 | 112 | 116 | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -58 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 898 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | 311 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,960 | 8,136 | 4,965 | 10,191 | 7,312 | 9,063 | 5,845 | 7,624 | 9,123 | 7,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -72 | -72 | -170 | -256 | -258 | -264 | -2,717 | -217 | -207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 686 | 72 | 72 | 170 | 291 | 258 | 311 | 217 | 2,717 | 217 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,996 | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,985 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271 | -270 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,690 | -1,517 | -1,261 | -1,832 | -1,635 | -376 | -546 | -736 | -626 | -2,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 423 | 43 | 5 | - | 20 | 312 | 10 | 37 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -62 | -44 | -24 | -12 | -57 | -67 | -316 | -384 | -252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 145 | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -263 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,377 | -1,426 | -1,119 | -2,067 | -1,615 | -416 | -255 | -3,544 | 1,525 | -2,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | -9,971 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -3,542 | -4,252 | -5,315 | -6,147 | -6,827 | -7,002 | -7,166 | -7,341 | -7,522 | -7,683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -18 | -100 | -24 | -22 | -66 | -101 | -59 | -102 | -155 |
| その他 | -97 | -117 | -115 | -115 | -111 | -111 | -112 | -92 | -86 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,640 | -4,389 | -15,503 | -6,287 | -6,962 | -7,181 | -7,380 | -7,493 | -7,712 | -7,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -186 | 134 | 8 | -89 | 16 | 159 | 479 | 49 | -96 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755 | 2,454 | -11,648 | 1,746 | -1,249 | 1,625 | -1,310 | -3,364 | 2,840 | -2,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,895 | 40,350 | 28,701 | 30,448 | 29,199 | 30,841 | 29,530 | 26,166 | 29,006 | 26,723 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |