キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 594,056 | 538,643 | 510,793 | 183,021 | -162,304 | 181,534 | 439,541 | 588,213 | 15,297 | 144,266 | 221,681 |
| 減価償却費 | 77,693 | 81,182 | 78,360 | 84,672 | 117,597 | 110,643 | 110,294 | 108,574 | 125,139 | 114,864 | 89,314 |
| 特許権償却 | - | - | - | - | - | - | 137 | 275 | 275 | 504 | 354 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 31,532 | 12,282 | 2,362 | 2,952 | 11,309 | 15,141 | 13,596 | 3,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | 8,073 | -6,950 | -1,004 | 6,478 | 2,455 | -8 | -136 | -293 | -882 | 3,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,768 | -6,312 | 4,910 | 231 | 1,454 | -13,765 | 8,094 | -9,357 | 14,247 | -8,771 | -19,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,140 | -624 | 3,873 | 1,465 | 3,242 | 4,582 | 4,440 | -3,878 | -2,146 | 2,453 | 1,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,343 | -4,239 | -5,834 | -6,915 | -28,721 | -8,702 | -10,078 | -7,559 | -9,228 | -7,218 | -21,899 |
| 為替差損益（△は益） | 6,802 | 340 | 4,954 | -2,419 | 1,094 | -742 | -9,387 | -17,831 | -24,946 | 6,534 | -5,213 |
| 保険解約返戻金 | -42,384 | - | - | - | - | - | - | - | - | -492 | -99 |
| 固定資産除却損 | 583 | 3,670 | 2,325 | 20,414 | 3,611 | 1,276 | 340 | 331 | 6,354 | 3,653 | 351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,431 | -22 | -3,885 | -200 | - | -35 | - | -322,689 | 2,637 | -12,686 | -21,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,210 | 41,506 | -24,143 | -45,754 | 157,270 | -28,111 | 7,620 | -59,770 | 31,959 | 42,511 | 60,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 122,233 | -54,185 | -103,911 | -104,659 | 24,044 | -12,738 | -319,836 | -189,184 | 225,754 | 143,304 | 2,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,102 | 15,391 | 10,603 | -35,533 | -17,052 | 13,990 | 76,581 | -96,499 | 27,414 | 36,840 | -33,132 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 381,563 | - | - | - | -28,125 | - | - | -8,970 |
| その他 | -12,139 | -108,548 | 60,350 | 86,625 | 20,786 | -6,058 | 130,018 | -61,489 | 16,136 | -54,586 | -24,860 |
| 小計 | 962,156 | 535,278 | 570,056 | 220,914 | 140,886 | 390,064 | 401,885 | -87,819 | 464,153 | 423,890 | 247,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,343 | 4,239 | 5,834 | 6,915 | 28,721 | 8,702 | 10,078 | 7,559 | 9,228 | 7,218 | 21,899 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 4,383 | 5,917 | -241,415 | -95,770 | -123,124 | -136,936 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,611 | - | - |
| リース債務取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,202 | - | - |
| 減損損失 | 7,133 | 13,286 | - | 47,297 | - | 43,253 | 1,175 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 170 | -100 | 962 | - | - | -40,000 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 43 | 880 | 470 | 191 | 101 | 40 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106,792 | - | - | - | 999 | 100,079 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -43 | -880 | -470 | -191 | -101 | -40 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 14,189 | 18,919 | 14,189 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 19,320 | 19,320 | -379,640 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | - | -55,124 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -403,848 | -270,176 | -242,916 | -133,484 | -137,278 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -27,442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,608 | 268,461 | 332,503 | 94,154 | 32,227 | 403,108 | 417,881 | -321,674 | 377,610 | 307,985 | 132,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,345 | -235,366 | -312,088 | -354,488 | -56,490 | -44,892 | -42,556 | -77,079 | -58,515 | -6,073 | -21,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,494 | -1,214 | -4,260 | -23,265 | -21,273 | -40,313 | -5,884 | -23,907 | -4,205 | -13,965 | -21,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,785 | -150,223 | -600,061 | -400,054 | -101,086 | -54 | -900,054 | -900,054 | -201,174 | -201,749 | -301,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,473 | 60,022 | 292,881 | 376,200 | 378,000 | 36 | 800,000 | 1,273,011 | 597,702 | 115,054 | 230,308 |
| 保険積立金の解約による収入 | 135,389 | 3,771 | - | - | - | - | - | - | 70,335 | 449 | 99 |
| その他 | -11,246 | 8,504 | 1,448 | -7,350 | -8,890 | 4,164 | 25,983 | 80,958 | -11,215 | 10,671 | -5,012 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,644 | -11,191 | -11,835 | -8,966 | -8,966 | -8,926 | -7,958 | -7,958 | -1,727 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 100 | 2,847 | - | - | 154,863 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -151,203 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 356,000 | 522,832 | 101,013 | 370,741 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -348,030 | -440,433 | -152,873 | -54,000 | -6,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約等による収入 | - | - | - | 142,223 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 44,268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,685 | -199,030 | -685,675 | 43,886 | 181,291 | -235,190 | 24,391 | 344,969 | 391,201 | -95,612 | -119,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -6,410 | -9,725 | -10,093 | -12,971 | -13,673 | -12,498 | -9,868 | -10,897 | -6,173 | -8,490 | -8,781 |
| 配当金の支払額 | -188,509 | -190,278 | -189,660 | -190,039 | -190,513 | -191,220 | -191,763 | -193,278 | -192,032 | -96,060 | -96,591 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -2 | - | - | - | -52,500 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -228 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 47,182 | - | 1,108 | - | 3,880 | 11,919 | 21,898 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -138,866 | -38,766 | -27,080 | -20,100 | -17,755 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 700,000 | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -700,000 | -400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,737 | -353,870 | -237,411 | -230,093 | -220,406 | -169,555 | -179,732 | -256,904 | -198,206 | -104,551 | -105,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -16,738 | -4,266 | 1,066 | -1,654 | -826 | 11,683 | 17,548 | 20,143 | -1,686 | 646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,267 | -301,177 | -594,849 | -90,987 | -8,540 | -2,463 | 274,223 | -216,061 | 590,748 | 106,135 | -90,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,467,868 | 2,166,690 | 1,571,840 | 1,480,853 | 1,472,313 | 1,469,849 | 1,744,072 | 1,528,011 | 2,118,760 | 2,224,895 | 2,134,085 |