キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純利益 | 537,032 | 836,570 | 837,106 | 963,280 | 936,687 | 689,741 |
| 減価償却費 | 21,229 | 16,583 | 15,728 | 16,011 | 31,788 | 26,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | 99 | -624 | - | 264 | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,992 | -1,804 | 1,366 | 8,325 | 11,328 | 11,972 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,860 | 6,380 | 6,500 | 5,000 | 11,640 | 12,730 |
| 受取利息 | -6 | -10 | -8 | -10 | -690 | -2,886 |
| 支払利息 | 557 | 438 | 2,904 | 3,925 | 14,148 | 27,648 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 636 | 0 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | 9,546 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,925 | -164,149 | 21,622 | 7,788 | -322,901 | 534,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 207,716 | -181,890 | -150,833 | -41,449 | -332,117 | -268,972 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,683 | 2,961 | 19,750 | -4,888 | -14,460 | -23,399 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -15 | -3,378 | 2,565 | -1,617 | 784 | -263 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -12,554 | 6,738 | -6,361 | -2,608 | -17,990 | 5,984 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -115 | -852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,127 | -4,708 | 116,038 | 105,601 | -173,212 | -28,877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,921 | -13,828 | 13,494 | 91,925 | -22,211 | 4,701 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,742 | -419 | 1,777 | 13,405 | -601 | 11,595 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | 17,182 | 28,498 | -62,703 | 58,472 |
| その他 | 11,834 | -3,188 | 31,697 | 25,878 | 15,634 | 34,937 |
| 小計 | 903,971 | 476,169 | 927,726 | 1,218,566 | 85,454 | 1,093,064 |
| 利息の受取額 | 7 | 10 | 25 | 10 | 690 | 2,886 |
| 利息の支払額 | -548 | -447 | -2,889 | -3,929 | -14,989 | -26,721 |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | - | -2,054 | - |
| 法人税等の支払額 | -259,859 | -215,510 | -215,297 | -368,874 | -258,195 | -306,623 |
| 助成金収入 | -10,386 | -200 | -2,180 | -500 | - | - |
| 助成金の受取額 | 10,386 | 200 | 2,180 | 500 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -165 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,545 | -20,024 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,956 | 260,421 | 711,745 | 846,273 | -189,093 | 762,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -8,986 | -54,888 | -5,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,105 | -9,925 | -7,125 | -2,660 | -16,000 | -13,572 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -41,870 | - |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | - | 200 | - | 10,070 | 4,699 | 10,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,105 | -9,725 | -7,125 | -1,576 | -108,059 | -8,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 80,000 | 1,670,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 | -80,000 | -1,190,000 | -1,950,000 | -1,100,000 | -1,300,000 |
| リース債務の支払による支出 | -836 | -429 | -897 | -930 | -964 | -1,107 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -299,937 | -581,111 | -545,623 | -100,017 | - |
| 新株予約権の行使による収入 | - | 51,660 | 9,840 | - | 2,870 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -399,848 | -623,633 | -647,049 | -600,089 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 40,480 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,836 | -208,227 | -492,016 | -720,187 | 354,838 | -701,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,014 | 42,469 | 212,603 | 124,509 | 57,685 | 52,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,133,270 | 1,175,740 | 1,388,343 | 1,512,853 | 1,570,538 | 1,623,397 |