キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,394 | 2,361 | 3,453 | 6,750 | 4,236 | 3,879 |
| 減価償却費 | 109 | 168 | 239 | 320 | 462 | 1,094 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -1 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 150 | 651 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 39 | 72 | 127 |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | 90 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | - | -156 | -1 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | - | - | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 108 | -12 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 278 | -276 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -11 |
| 支払利息 | 42 | 16 | 7 | 0 | 7 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299 | -234 | -645 | -2,629 | -1,132 | 873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,011 | -783 | -1,109 | 570 | -441 | -1,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | -728 | 745 | 250 | 232 | -42 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | 338 | 327 | -288 | -132 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | 78 | -27 | -46 | 35 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 72 | -6 | 53 | -3 | -115 | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4 | -133 | -62 | 552 | -509 | -105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61 | 619 | 61 | 187 | 222 | 885 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 21 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | -219 | -123 | -930 | 551 | 386 |
| その他 | 182 | -28 | 271 | -68 | 48 | -29 |
| 小計 | 3,024 | 1,089 | 2,878 | 3,004 | 3,943 | 6,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 利息の支払額 | -42 | -16 | -7 | 0 | -11 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -509 | -1,636 | -1,767 | -3,895 | -1,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -32 | 42 | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | 33 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -2,992 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 550 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 30 | - | - |
| 持分変動利益 | - | -32 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 84 | 91 | -255 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 7 | 9 | 0 | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | 15 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 50 | - | - | - | - | - |
| 子会社清算益 | -3 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,743 | 573 | 1,235 | 1,236 | 38 | 4,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -80 | -76 | -80 | 46 | -485 | 1,123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -9,512 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156 | -84 | -147 | -106 | -370 | -221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | - | - | 4 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -7 | -1,830 | -227 | -63 | -67 |
| 敷金の差入による支出 | 0 | - | -68 | -207 | -1 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180 | 0 | 45 | 0 | 80 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -20 | -10 | -20 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | 3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 2,992 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -30 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 156 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -19 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 50 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 34 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -118 | -1,973 | 2,483 | -10,360 | 802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | - | - | - | 9,999 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | - | - | - | - | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206 | -944 | -659 | -134 | -39 | -2,377 |
| 株式の発行による収入 | 6,160 | 223 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,857 | 0 | 0 | - | -494 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -230 | -227 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 14 |
| その他 | -10 | - | - | - | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -18 | -6 | -3 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | -33 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -50 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,214 | -739 | -666 | -156 | 9,234 | -3,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 18 | 4 | -11 | 6 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,919 | -266 | -1,400 | 3,551 | -1,080 | 1,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,741 | 6,199 | 4,799 | 8,350 | 7,270 | 8,531 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -275 | - | - | - | - |