キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,031 | 6,662 | 7,283 | 7,075 | 7,256 | 7,825 | 7,980 | 15,052 | 11,041 | 11,503 | 11,954 |
| 減価償却費 | 1,891 | 1,873 | 1,839 | 1,590 | 1,862 | 1,810 | 2,266 | 2,050 | 1,819 | 2,082 | 2,964 |
| のれん償却額 | - | - | 144 | 189 | 189 | 204 | 222 | 106 | 127 | 128 | 134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -4 | -167 | 0 | -113 | -170 | -152 | 0 | -285 | -397 | -866 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3 | 46 | 39 | 25 | 21 | 4 | 5 | 33 | 21 | 30 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 | -33 | 33 | -40 | -250 | -45 | -7,183 | 11 | -92 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -94 | -4 | 0 | -6 | 4 | -2 | 6 | -3 | -28 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 43 | 26 | -12 | 61 | 28 | 17 | 26 | 258 | 107 | -76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -7 | 12 | 16 | -16 | 6 | 3 | 14 | 24 | 34 | -53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -87 | -41 | -27 | -1 | 9 | 61 | -37 | -48 | -103 | -152 | -160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 123 | 65 | 135 | 50 | 133 | 115 | 0 | -43 | -49 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -172 | -183 | -211 | -218 | -207 | -224 | -270 | -291 | -346 | -387 |
| 支払利息 | 18 | 15 | 21 | 16 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -30 | -19 | -10 | -19 | -31 | -40 | -31 | -53 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,838 | 981 | 3,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 184 | -90 | 280 | -649 | -514 | 718 | -1,224 | -2,433 | 144 | 871 | -580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515 | 1,065 | 4,545 | 2,673 | -3,405 | 1,137 | 2,385 | 2,304 | 3,495 | -5,715 | -430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | -908 | 160 | 341 | -482 | -127 | -32 | 684 | -882 | 485 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 132 | -51 | 14 | 99 | -73 | -8 | -15 | 30 | -134 | 162 | -18 |
| その他 | 60 | 37 | 122 | -132 | 494 | 189 | 53 | 256 | 215 | 1,090 | 838 |
| 小計 | 7,756 | 7,603 | 10,966 | 7,880 | 8,590 | 8,912 | 8,971 | 6,919 | 13,108 | 9,307 | 16,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 172 | 183 | 210 | 220 | 207 | 224 | 270 | 291 | 346 | 386 |
| 利息の支払額 | -17 | -15 | -21 | -16 | -14 | -13 | -10 | -10 | -10 | -9 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,454 | -2,217 | -2,166 | -2,566 | -2,511 | -2,341 | -2,987 | -2,573 | -5,492 | -2,469 | -3,482 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -92 | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,242 | -2,973 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -839 | -1,909 | -2,007 | -3,159 | 2,696 | -2,095 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 14 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 | -96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -123 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,451 | 5,542 | 8,962 | 5,507 | 6,285 | 6,765 | 6,198 | 4,606 | 8,139 | 7,174 | 13,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,757 | -1,662 | -1,435 | -876 | -705 | -1,324 | -1,655 | -1,607 | -1,302 | -1,763 | -2,095 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,229 | 1,749 | 1,452 | 1,965 | 712 | 1,705 | 1,155 | 1,587 | 1,764 | 1,684 | 1,773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,984 | -2,366 | -1,476 | -7,683 | -4,266 | -3,152 | -2,882 | -1,309 | -5,101 | -6,956 | -2,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 77 | 863 | 266 | 446 | 304 | 764 | 6,471 | 92 | 129 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -173 | -203 | -235 | -166 | -75 | -209 | -92 | -984 | -1,064 | -2,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -53 | -60 | -62 | -69 | -64 | -66 | -71 | -97 | -86 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 22 | 316 | 0 | 195 | 337 | 220 | 0 | 354 | 721 | 1,039 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 1,595 | 231 | 34 | 52 | 8 | - | 49 | 20 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -111 | - | -2,828 | - | - | -12 | - | -1,475 | - | - | -1,388 |
| その他 | -3 | -5 | 42 | 11 | 5 | 10 | -8 | 45 | -1 | 2 | 3 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 638 | - | 165 | - | - | 293 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -764 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -165 | -166 | -141 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316 | -2,409 | -1,734 | -6,571 | -3,924 | -2,690 | -2,674 | 3,549 | -5,225 | -7,310 | -5,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14 | -79 | -50 | -40 | -16 | -471 | -6 | -3 | -2 | -4 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -21 | -22 | -22 | -23 | -25 | -23 | -22 | -20 | -20 | -21 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -545 | -704 | -708 | -405 | -181 | -184 | -57 | -42 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,046 | 0 | -624 | -340 | -76 | -971 | 0 | -442 | -6,758 | -3,065 | -5,732 |
| 配当金の支払額 | -691 | -771 | -915 | -980 | -942 | -1,477 | -1,564 | -1,748 | -1,676 | -2,388 | -2,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -61 | -65 | -73 | -65 | -62 | -66 | -72 | -87 | -101 | -2 |
| その他 | -4 | -9 | 30 | - | 0 | 60 | 20 | -4 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 270 | 2,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,837 | -673 | 7 | -2,163 | -1,833 | -3,032 | -1,823 | -2,476 | -8,603 | -5,621 | -8,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -30 | 16 | -55 | 21 | -132 | 92 | 75 | 47 | 139 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,213 | 2,429 | 7,252 | -3,282 | 549 | 909 | 1,792 | 5,754 | -5,641 | -5,619 | -591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,863 | 18,293 | 25,545 | 22,263 | 22,812 | 23,721 | 25,514 | 31,268 | 25,627 | 20,008 | 19,416 |