キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,179 | 6,137 | 5,521 | 5,464 | 7,028 | 9,692 | 11,267 | 9,322 | 10,170 | 9,794 |
| 減価償却費 | 2,937 | 2,842 | 2,986 | 3,019 | 2,868 | 3,186 | 3,406 | 3,700 | 4,038 | 4,226 |
| のれん償却額 | 143 | 208 | 430 | 354 | 135 | 572 | 824 | 912 | 982 | 1,195 |
| 建替関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,027 | -29 | -83 | -27 | -238 | -19 | -417 | -17 | -16 | -11 |
| 株式報酬費用 | 37 | 52 | 76 | 66 | 69 | 65 | 65 | 55 | 67 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 125 | 37 | 19 | 134 | 83 | -47 | -9 | 391 | -49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 8 | -3 | -2 | 12 | -14 | 14 | -4 | 15 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 | -10 | 31 | -18 | 7 | -20 | -9 | 49 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 130 | 32 | 231 | 198 | 242 | 154 | 38 | 72 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | -15 | -3 | 2 | 1 | -3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -294 | -366 | -431 | -403 | -391 | -420 | -474 | -538 | -614 |
| 支払利息 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 7 | 24 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 235 | -80 | -1 | 22 | 23 | -62 | -308 | -35 | 31 | -34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -318 | 0 | 7 | -2 | -2 | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 87 | 95 | 54 | 58 | 59 | 38 | 38 | 65 | 59 | 59 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -142 | -56 | -63 | -2,665 | -867 | -2,265 | -2,230 | -1,203 | -800 | -714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433 | -1,114 | -280 | 1,118 | 351 | -1,087 | -401 | -1,042 | -657 | 628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -512 | -948 | -1,783 | -322 | 437 | 584 | -1,795 | 67 | 383 | -476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40 | -270 | 548 | 190 | -661 | -7 | 574 | -818 | 885 | -556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -333 | 112 | -47 | 106 | -56 | 2 | -67 | -131 | 405 | -367 |
| その他 | 13 | -620 | 73 | 460 | -13 | 649 | 145 | 419 | 559 | 657 |
| 小計 | 8,006 | 6,213 | 7,117 | 10,018 | 8,704 | 11,284 | 10,801 | 10,838 | 16,415 | 13,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 292 | 346 | 416 | 397 | 398 | 433 | 408 | 575 | 634 |
| 利息の支払額 | -10 | -4 | 0 | 0 | -3 | -8 | -4 | -6 | -24 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,593 | -1,642 | -1,569 | -1,203 | -2,712 | -1,693 | -3,228 | -3,226 | -3,018 | -3,184 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | -75 | - | - | -39 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 39 | - | - | 2,317 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,666 | 4,860 | 5,894 | 9,230 | 6,387 | 9,980 | 8,001 | 8,012 | 13,947 | 11,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -289 | -2,088 | -3,234 | -2,952 | -3,724 | -1,156 | -2,283 | -3,136 | -4,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 33 | 445 | 2,091 | 2,636 | 3,146 | 3,934 | 1,511 | 3,502 | 1,333 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,999 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,318 | -3,156 | -1,816 | -2,056 | -3,150 | -2,572 | -3,602 | -2,805 | -3,138 | -2,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 4 | 14 | 4 | 590 | 1 | 13 | 2 | 4 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -59 | -130 | -44 | -24 | -30 | -26 | -16 | -40 | -20 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -64 | -148 | -90 | -108 | -166 | -523 | -703 | -818 | -1,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -30 | -31 | -34 | -36 | -138 | -41 | -44 | -49 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224 | 78 | 90 | 1,069 | 2,578 | 2,235 | 2,599 | 1,270 | 907 | 879 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -6,160 | -41 | - | - | -12,885 | - | - | -6,637 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 284 | - | - | 42 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -75 | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社増資による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,131 | -9,456 | -3,624 | -2,275 | -431 | -14,130 | 1,208 | -3,092 | -9,386 | -6,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -1,565 | 0 | -846 | 0 | 0 | 0 | -2,238 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -19 | -61 | -103 | -104 | -148 | -137 |
| 配当金の支払額 | -1,272 | -1,399 | -1,526 | -1,468 | -1,491 | -1,824 | -2,548 | -2,552 | -2,549 | -3,113 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -68 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -118 | -7 | -1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,295 | -1,519 | -1,534 | -3,035 | -1,511 | -2,733 | -2,721 | -2,657 | -2,699 | -5,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -527 | 314 | -51 | -242 | 17 | 385 | 1,559 | 268 | 133 | 470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,712 | -5,802 | 683 | 3,677 | 4,461 | -6,497 | 8,047 | 2,531 | 1,995 | -684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,313 | 16,511 | 17,221 | 20,898 | 25,360 | 18,863 | 27,425 | 29,957 | 31,952 | 31,267 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 25 | - | - | - | 515 | - | - | - |