キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 113,349 | 388,474 | 274,124 | 98,598 | 135,065 | 150,972 | 264,693 | 121,120 | 160,695 | 173,610 | 401,402 |
| 減価償却費 | 386,638 | 406,737 | 537,898 | 518,135 | 476,084 | 503,026 | 495,804 | 478,576 | 414,955 | 405,041 | 342,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,934 | 27,527 | 26,905 | 28,611 | 21,987 | 20,773 | 33,390 | 29,973 | 21,133 | -4,023 | 39,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,388 | 10,249 | 4,128 | 68 | 2,644 | -4,616 | -42 | -318 | 416 | -2,979 | 5,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,262 | -5,061 | -1,119 | -2,055 | -1,197 | -743 | -1,066 | -469 | -1,170 | -4,578 | -396 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,573 | -9,950 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,389 | 7,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,427 | -3,438 | -3,584 | -3,842 | -4,211 | -4,396 | -4,767 | -6,116 | -6,574 | -8,513 | -9,798 |
| 支払利息 | 94,946 | 78,601 | 74,410 | 74,694 | 69,822 | 72,802 | 70,363 | 65,844 | 71,645 | 72,429 | 84,311 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -43,004 | - | - | -27,836 | - | -41,933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,965 | - | -265,369 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,709 | 294,702 | -193,960 | -182,457 | -306,973 | 268,310 | 41,340 | -73,827 | -133,617 | 144,344 | 83,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 160,324 | -533,827 | -1,228,010 | 107,613 | 1,019,817 | 319,882 | -249,189 | -1,113,309 | 941,536 | 288,211 | -442,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,037 | 126,571 | 89,908 | -301,918 | -176,198 | -93,980 | 362,329 | 236,707 | -499,408 | 364,983 | -172,949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -224,332 | 130,780 | 239,911 | 97,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -230,411 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | -178,586 | 95,010 | -101,972 | 251,745 | -195,600 | 6,640 |
| その他 | 9,394 | 49,250 | -144,079 | 76,450 | 53,215 | 40,251 | 21,321 | 15,963 | -37,147 | -61,422 | 242,696 |
| 小計 | 1,222,518 | 762,693 | -558,055 | 381,914 | 1,322,931 | 749,356 | 1,150,620 | -572,162 | 1,289,311 | 1,381,231 | 172,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,327 | 3,252 | 3,584 | 3,842 | 4,211 | 4,396 | 4,767 | 6,116 | 6,574 | 8,112 | 9,798 |
| 利息の支払額 | -93,805 | -77,907 | -73,284 | -74,001 | -69,582 | -72,177 | -69,576 | -66,049 | -72,096 | -73,879 | -87,542 |
| 法人税等の支払額 | -4,120 | -77,665 | -95,513 | -84,283 | -11,776 | -89,394 | -1,873 | -62,895 | -46,196 | -54,534 | -54,143 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,989 | -3,993 | 21,432 | - | 6,122 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 23,002 | - | - | - | 25,326 | - | 21,299 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 5,056 | - | - | - | 5,107 | - | - | - | - | - |
| 土地売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -6,251 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -300,200 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -4,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 26,886 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金収入 | - | -89,740 | - | -31,983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 89,740 | - | 31,983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,986 | 2,662 | 5,324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用 | - | 4,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | -310,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 309,904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,922 | 700,114 | -723,268 | 259,455 | 1,271,111 | 588,181 | 1,105,237 | -694,990 | 1,177,593 | 1,260,930 | 40,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -574,864 | -202,344 | -910,497 | -200,415 | -170,797 | -320,278 | -246,226 | -229,390 | -276,998 | -213,510 | -313,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 6,458 | - | - | 4,440 | 4,400 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,017 | -6,316 | - | - | - | - | -2,416 | - | - | -69,000 | -108,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 500 | 67 | - | - | - | 8,370 | - | 269,556 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 92,159 | - | - | 58,004 | - | 83,059 |
| その他 | -954 | -693 | -1,320 | -933 | -795 | -1,138 | -299 | -1,582 | -6,992 | -10,456 | -842 |
| 敷金の回収による収入 | 254 | 200 | 176 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -15 | -65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金による収入 | 310,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,597 | -209,220 | -911,641 | -200,749 | -171,524 | -222,798 | -248,942 | -230,973 | -213,174 | -288,566 | -70,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,435,000 | 5,545,000 | 4,760,000 | 4,995,000 | 5,240,000 | 5,910,000 | 5,840,000 | 5,685,000 | 7,140,000 | 6,129,000 | 5,420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,435,000 | -6,545,000 | -4,760,000 | -5,045,000 | -5,240,000 | -5,910,000 | -5,840,000 | -5,685,000 | -7,140,000 | -6,429,000 | -5,720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,860,000 | 1,150,000 | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,350,000 | 500,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 850,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,025,190 | -1,129,590 | -1,175,840 | -1,150,940 | -1,189,180 | -1,236,350 | -1,294,100 | -1,032,500 | -1,025,000 | -1,072,500 | -1,002,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -819 | -76 | -5 | - | 0 | -79,870 | - | -99,846 | -31,519 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -110,230 | -113,465 | -120,710 | -150,714 | -144,298 | -174,180 | -150,440 | -131,042 | -109,618 | -110,138 | -83,186 |
| 配当金の支払額 | -41,594 | -41,290 | -82,683 | -57,753 | -49,627 | -57,857 | -57,896 | -65,941 | -33,077 | -49,809 | -58,148 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 23,600 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,134 | -525,165 | -229,289 | -409,413 | -333,105 | -118,387 | -1,082,306 | -29,483 | -43,942 | -713,967 | -443,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654,190 | -34,271 | -1,864,199 | -350,706 | 766,480 | 246,994 | -226,011 | -955,447 | 920,475 | 258,395 | -474,419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,370,398 | 3,336,126 | 1,471,927 | 1,121,220 | 1,887,701 | 2,134,695 | 1,908,684 | 953,237 | 1,873,713 | 2,132,108 | 1,657,689 |