キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,881,814 | 5,681,194 | 7,807,878 | 8,216,673 | 7,777,362 | 9,926,656 | 14,067,312 | 15,555,404 | 15,801,879 | 20,110,259 | 20,603 |
| 減価償却費 | 2,060,820 | 1,929,219 | 2,033,150 | 2,048,798 | 2,143,969 | 2,066,594 | 1,913,233 | 2,025,191 | 1,991,889 | 2,262,665 | 2,425 |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | - | - | -8,646 | - | -6,171 | - | -79,239 | - |
| 減損損失 | 18,982 | 30,526 | 571,631 | 34,867 | 467,948 | - | 533,334 | 1,002,231 | - | - | 1,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,461 | 17,661 | -2,818 | 41,895 | -17,074 | -5,673 | 42,226 | 16,942 | 11,614 | -21,910 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 16,050 | 16,700 | 13,700 | -7,500 | 18,100 | 35,800 | 21,200 | -5,367 | 81,986 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,768 | 121,405 | 79,861 | 14,908 | 110,681 | 73,071 | 89,112 | -40,513 | 349,036 | 29,856 | 124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,533 | -9,832 | 1,073 | -12,459 | 793 | -3,856 | -16,594 | -26,659 | 4,907 | 16,949 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186,604 | -147,154 | -159,793 | -184,817 | -222,798 | -198,138 | -196,007 | -290,418 | -470,679 | -583,077 | -620 |
| 支払利息 | 34,604 | 24,678 | 13,424 | 20,010 | 11,764 | 9,530 | 18,466 | 14,105 | 14,495 | 23,182 | 26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -68,119 | 8,583 | 44,500 | 4,735 | -388,020 | 2,690 | 5,468 | -653,424 | 34,381 | 10,325 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,079,681 | -194,004 | -2,036,946 | -574,357 | -1,247,408 | -949,687 | -3,941,077 | 1,589,347 | -4,446,119 | 3,649,746 | -2,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,163,205 | -121,127 | -480,163 | -1,362,672 | -793,415 | -40,675 | -4,193,496 | 340,577 | 2,294,431 | 795,954 | -593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,265,977 | -90,297 | 730,405 | 1,487,992 | -546,071 | -179,753 | 2,085,348 | -511,230 | -51,557 | -1,909,120 | -772 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,114 |
| その他 | -450,328 | 1,150,391 | -533,732 | -83,233 | -364,534 | 856,938 | 923,587 | -654,141 | 647,142 | 808,803 | 607 |
| 小計 | 9,222,706 | 8,431,395 | 8,096,071 | 9,978,874 | 6,902,336 | 11,578,750 | 11,428,615 | 18,316,947 | 16,211,356 | 25,196,383 | 18,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,693 | 144,227 | 159,901 | 179,801 | 199,688 | 193,653 | 192,325 | 259,344 | 462,107 | 598,686 | 616 |
| 利息の支払額 | -37,713 | -20,865 | -20,545 | -17,917 | -11,596 | -9,770 | -18,963 | -14,181 | -14,724 | -23,163 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -2,799,105 | -1,934,656 | -2,084,581 | -1,766,235 | -2,787,915 | -3,084,811 | -4,184,470 | -5,099,689 | -4,155,466 | -6,567,996 | -5,650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,697 | - | - |
| 支払補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,000 | - | - |
| 補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -59,000 | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -65,492 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -792 | 14,100 | 10,900 | 14,930 | -23,360 | 11,600 | -193,765 | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 255,664 | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | 297,901 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -153,876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 153,876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,727,457 | 6,620,100 | 6,150,846 | 8,374,522 | 4,302,512 | 8,677,821 | 7,417,507 | 13,462,420 | 12,444,273 | 19,203,909 | 13,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,907,166 | -4,414,146 | -1,237,930 | -1,330,531 | -391,825 | -1,362,993 | -1,389,565 | -3,772,572 | -2,167,573 | -4,842,262 | -5,314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,792,898 | 5,597,505 | 1,194,787 | 1,495,496 | 575,137 | 247,680 | 1,446,700 | 2,804,077 | 3,313,281 | 4,396,812 | 5,032 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,154,854 | -1,953,402 | -3,314,611 | -2,265,202 | -2,213,103 | -1,352,165 | -2,718,070 | -6,090,697 | -2,315,627 | -2,201,024 | -2,853 |
| 固定資産の売却による収入 | 327,988 | 18,549 | 73,956 | 67,445 | 493,761 | 59,737 | 57,701 | 1,115,802 | 20,305 | 73,714 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,007 | -105,273 | -1,053,812 | -1,030,042 | -7,574,966 | -1,559,675 | -2,028,874 | -1,922,563 | -12,124 | -2,228,713 | -15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,110,357 | - | 1,200,000 | - |
| その他 | -5,338 | -34,892 | -36,561 | 18,246 | 1,504 | 62,095 | -61,468 | 42,868 | 1,695 | 11,043 | 53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,404 | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,520 | -391,661 | -4,374,173 | -3,044,588 | -9,109,490 | -3,905,321 | -4,693,577 | -6,712,727 | -1,117,638 | -3,590,429 | -3,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,577 | -23,119 | 62,309 | -361,945 | -38,813 | -37,697 | -21,090 | -63,497 | - | - | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -55,545 | -54,801 | -58,021 | -59,652 | -106,281 | -124,892 | -172,102 | -246,141 | -311,508 | -299,877 | -295 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -498,133 | -2,016 | -306 | -999,907 | -200,267 | -2,000,597 | -4,999,922 | -2,999,852 | -2,841 | -1,096 |
| 配当金の支払額 | -910,384 | -1,092,461 | -1,260,315 | -1,350,292 | -1,350,286 | -1,419,167 | -1,591,238 | -2,240,382 | -2,963,036 | -3,224,856 | -4,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,475 | -373,798 | -230,276 | -158,511 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -10,326 | - | -487,334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,290 | -25,046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -994,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,430,318 | -2,067,359 | -1,975,656 | -1,930,708 | -2,495,288 | -1,782,024 | -3,785,028 | -7,549,943 | -6,274,397 | -3,527,575 | -5,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -375,931 | -82,420 | 112,688 | -451,410 | -145,884 | 13,438 | 1,192,091 | 1,058,120 | 1,275,630 | 1,051,273 | 971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,966,728 | 4,078,659 | -86,294 | 2,947,814 | -7,448,152 | 3,003,914 | 130,992 | 257,869 | 6,327,868 | 13,137,177 | 5,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,653,188 | 27,731,847 | 27,645,553 | 30,593,368 | 23,145,215 | 26,149,130 | 26,280,122 | 26,537,992 | 32,865,860 | 46,003,038 | 51,816 |