キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,755 | 19,802 | 22,572 | 25,304 | 26,804 | 26,635 | 27,636 | 27,950 | 27,559 | 13,914 | 3,744 |
| 減価償却費 | 2,587 | 2,112 | 2,926 | 2,964 | 3,731 | 3,837 | 3,973 | 4,360 | 4,929 | 6,615 | 7,355 |
| 減損損失 | 126 | 1,342 | 1,544 | 1,956 | 1,663 | 1,122 | 309 | 69 | 59 | - | 14,775 |
| のれん償却額 | 484 | 513 | 593 | 439 | 396 | 269 | 862 | 998 | 1,128 | 1,407 | 1,390 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,970 | -1,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -638 | -539 | -657 | -715 | -985 | -747 | -588 | -579 | -763 | -815 | -999 |
| 支払利息 | 33 | 21 | 38 | 35 | 20 | 21 | 18 | 18 | 29 | 28 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -1,795 | -3 | 0 | -365 | -261 | -1 | -44 | -436 | -635 | -3,041 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 113 | 96 | 104 | 140 | 64 | 69 | 52 | 59 | 50 | -2,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282 | -11,045 | -2,969 | -3,367 | -1,426 | 1,588 | -1,523 | 8,296 | -3,781 | 4,780 | -2,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,534 | 1,147 | -526 | -493 | -1,020 | 1,309 | -462 | -1,977 | -3,175 | -1,144 | 1,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164 | 2,327 | 1,500 | 481 | -993 | -984 | 813 | 1,240 | -1,390 | -2,931 | 84 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,882 | 5,955 | 4,057 | 320 | -785 | -3,194 | -177 | -1,002 | 1,918 | -6,060 | 6,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -705 | 346 | 142 | -43 | -41 | - | -794 | 277 | -167 | -456 | 779 |
| その他 | 1,318 | 481 | 312 | 849 | 169 | 1,501 | 193 | -431 | 16 | -771 | 2,793 |
| 小計 | 20,059 | 19,294 | 27,990 | 27,241 | 26,912 | 31,160 | 30,247 | 39,363 | 25,986 | 17,951 | 28,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 705 | 528 | 675 | 745 | 1,019 | 813 | 654 | 572 | 754 | 801 | 929 |
| 利息の支払額 | -19 | -21 | -27 | -26 | -12 | -15 | -17 | -18 | -22 | -34 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -6,416 | -3,703 | -6,287 | -7,953 | -7,829 | -7,972 | -8,464 | -8,003 | -8,358 | -7,471 | -4,189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 67 | 133 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,378 | -7 | - | - | - | - | -150 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -600 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 102 | 106 | 202 | 65 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,808 | -1,582 | -1,743 | -797 | -77 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,329 | 16,097 | 22,350 | 20,007 | 20,089 | 23,986 | 22,419 | 31,914 | 18,360 | 11,246 | 25,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -83,000 | -63,870 | -52,455 | -55,084 | -52,836 | -51,271 | -49,285 | -47,567 | -45,132 | -30,293 | -19,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,000 | 69,021 | 63,220 | 52,832 | 52,154 | 53,401 | 53,432 | 45,996 | 50,216 | 35,405 | 26,788 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 | -4,000 | -2,000 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 6,623 | 7,728 | 5,713 | 4,000 | 4,000 | 6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,381 | -2,850 | -2,841 | -3,419 | -4,379 | -3,795 | -3,663 | -14,747 | -12,756 | -26,056 | -13,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 6 | 3 | 2 | 47 | 15 | 10 | 3 | 5 | 22 | 2,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -666 | -635 | -364 | -282 | -425 | -354 | -522 | -1,482 | -813 | -573 | -758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -18 | -1,064 | -27 | -23 | -6,620 | -182 | -19 | -220 | -18 | -6,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 338 | 315 | 715 | 641 | 1,084 | 705 | 402 | 45 | 531 | 959 | 3,504 |
| その他 | -49 | 0 | -50 | - | -225 | -5 | -129 | -253 | -231 | 138 | 298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,469 | - | -2,461 | -1,054 | -11,355 | - | - | -11,176 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,961 | 19 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | 293 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -106 | -63 | -132 | -202 | -201 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 42 | 96 | 49 | 72 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -97 | 2 | 49 | -10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -73 | -89 | -123 | -170 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,932 | -519 | 7,039 | -8,062 | -5,072 | -12,656 | 7,991 | -14,312 | -19,576 | -18,415 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -3,837 | -3,919 | -4,343 | -4,818 | -5,333 | -5,784 | -6,251 | -6,509 | -7,223 | -7,505 | -7,653 |
| その他 | - | - | - | - | - | -227 | -169 | -191 | -239 | -262 | -268 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,109 | -8,054 | -5,068 | - | -8,014 | 0 | -3,943 | -14,056 | -12,000 | 0 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | 11 | -47 | 228 | -495 | -5 | -12 | -1 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -1 | -570 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 1,624 | 91 | 352 | 361 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -52 | -56 | -54 | -167 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,199 | -11,922 | -9,162 | -4,285 | -14,581 | -6,019 | -10,377 | -20,759 | -19,463 | -7,768 | -7,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | -760 | 137 | -431 | -79 | -425 | 797 | 673 | 890 | 1,220 | 1,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,971 | 2,894 | 20,365 | 7,228 | 356 | 4,884 | 20,830 | -2,484 | -19,789 | -13,717 | 18,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,428 | 28,322 | 48,688 | 55,916 | 56,272 | 61,157 | 81,987 | 79,480 | 59,690 | 45,973 | 64,693 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -22 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |