キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,862 | 5,176 | 4,721 | 5,831 | 3,122 | 3,842 | 2,941 | -4,652 | -1,418 | 2,867 | 2,404 |
| 減価償却費 | 2,717 | 2,661 | 2,613 | 2,870 | 2,887 | 2,980 | 3,120 | 4,477 | 5,808 | 5,720 | 5,588 |
| 開業費償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 396 | 396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 30 | -47 | -7 | -4 | -4 | 42 | -54 | 2 | 5 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 192 | -6 | -43 | -43 | 311 | -133 | -348 | 144 | 164 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 23 | - | -20 | -15 | 11 | 2 | -58 | - | 27 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -427 | -9 | -21 | 15 | -20 | -2 | -3 | 0 | -40 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -386 | -1,151 | 433 | 840 | -2,174 | -468 | -988 | -2,190 | -1,301 | -2,469 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,155 | -1,169 | -59 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20 | 74 | 98 | 230 | 153 | 129 | 279 | -775 | 456 | -743 | 206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | -1 | -151 | -7 | -473 | -321 | -3 | -303 | -511 | -1,268 | -1,012 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | 44 | 14 | 26 | - | 0 | 0 | - | - | 166 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 |
| 解決金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 27 | 11 | 0 | 67 | 28 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -182 | -198 | -216 | -244 | -234 | -257 | -280 | -324 | -342 | -367 |
| 支払利息 | 239 | 209 | 164 | 149 | 176 | 138 | 186 | 224 | 331 | 393 | 479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,853 | -166 | -2,705 | 649 | 4,452 | -295 | -1,958 | 2,863 | -2,281 | 627 | 175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 575 | 944 | -912 | -1,962 | 1,559 | -1,634 | -3,665 | -1,898 | 1,386 | -124 | -1,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,622 | -139 | 1,897 | 339 | -2,934 | 422 | 2,206 | -1,603 | -435 | -715 | -693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | -30 | -54 | 45 | 201 | -187 | 518 | 135 | 71 | -15 | 284 |
| その他 | -515 | 870 | 203 | -1,163 | -1,176 | 945 | 2,044 | 627 | 3,021 | 566 | 1,329 |
| 小計 | 7,008 | 9,140 | 5,310 | 5,285 | 8,924 | 4,125 | 5,291 | 354 | 2,062 | 6,186 | 6,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 183 | 194 | 215 | 245 | 234 | 253 | 284 | 324 | 342 | 364 |
| 利息の支払額 | -247 | -212 | -145 | -168 | -135 | -135 | -155 | -218 | -358 | -372 | -487 |
| 解決金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -185 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,008 | -1,267 | -1,551 | -1,225 | -1,500 | -538 | -1,399 | -996 | -871 | -1,036 | -1,562 |
| 固定資産評価損 | - | 2 | - | 0 | 1 | - | 3 | - | 7 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -431 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -514 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 346 | 1,838 | - | - | - |
| のれん償却額 | 155 | 210 | 282 | 281 | 281 | 185 | 76 | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | -285 | - | -7 | - | - | - | - | - | - |
| 操業休止関連費用 | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -2,118 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 2,621 | - | - | - | - | - | - | - |
| 爆発火災事故に係る損失 | - | - | 554 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業整理損 | - | - | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,941 | 7,843 | 3,808 | 6,728 | 7,534 | 3,685 | 3,989 | -575 | 1,157 | 5,119 | 4,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5 | 138 | 26 | -25 | - | -1,014 | 136 | -701 | -428 | -471 | 872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,937 | -1,801 | -2,160 | -7,954 | -8,493 | -5,425 | -6,149 | -6,046 | -6,768 | -4,407 | -3,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 42 | 21 | 69 | 11 | 160 | 8 | 1,231 | 14 | 773 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -35 | -32 | -33 | -40 | -234 | -172 | -247 | -38 | -303 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244 | 8 | 179 | 9 | 517 | 324 | 21 | 478 | 655 | 1,578 | 1,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -55 | -55 | -41 | -658 | -604 | -274 | -69 | -89 | -110 | -114 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -305 | - | -157 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 17 | 7 | -1 | -9 | -106 |
| その他 | -14 | -56 | -66 | -220 | -128 | -94 | -245 | -156 | -113 | -292 | -209 |
| 繰延資産の取得による支出 | - | - | - | -16 | -211 | -411 | -742 | -542 | -64 | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 20 | -34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,163 | -2,698 | -2,048 | -8,208 | -9,001 | -7,298 | -7,401 | -6,046 | -7,140 | -3,243 | -2,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 569 | -1,715 | -549 | -122 | -338 | 2,974 | 4,647 | 1,506 | 309 | -243 | 4,364 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | - | - | 4,000 | 200 | - | - | 7,109 | 12,162 | 405 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,264 | -2,001 | -1,688 | -567 | -78 | -310 | -132 | -438 | -5,503 | -3,337 | -3,215 |
| 社債の発行による収入 | - | 5,000 | - | - | 4,974 | - | 4,972 | - | - | 4,975 | - |
| 社債の償還による支出 | - | -5,000 | - | - | - | - | -5,000 | - | - | -5,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -611 | -636 | -846 | -804 | -901 | -872 | -952 | -952 | -952 | -952 | -991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -159 | -194 | -521 | -262 | -317 | -345 | -425 | -448 | -460 | -537 | -430 |
| その他 | - | - | - | - | -86 | -90 | -121 | -110 | -71 | -14 | -12 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 19 | - | - | - | 1,940 | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | -170 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 195 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -4,452 | -3,586 | 2,243 | 2,084 | 1,354 | 4,927 | 6,666 | 5,484 | -4,704 | -286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | -196 | 111 | -196 | -43 | 55 | 391 | -7 | 376 | 97 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,485 | 496 | -1,714 | 566 | 574 | -2,203 | 1,907 | 36 | -121 | -2,730 | 1,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,622 | 10,118 | 8,404 | 8,970 | 9,545 | 7,342 | 9,250 | 9,286 | 9,164 | 6,434 | 8,413 |