キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 682,651 | 156,432 | 1,203,984 | 1,511,270 | 2,013,423 | 2,945,641 | 4,736,921 | 5,056,007 | 3,270 | 3,865 | 3,556 |
| 減価償却費 | 1,634,437 | 1,628,401 | 1,687,526 | 1,944,260 | 2,172,284 | 2,311,053 | 2,579,071 | 2,797,854 | 2,898 | 3,715 | 5,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 120 | 560 | 599 | 342 | 845 | 2,064 | -1,562 | 3 | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,653 | 8,206 | 72,900 | 63,225 | 85,117 | 127,082 | 43,524 | 67,610 | 48 | 92 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,867 | -6,531 | 308 | 2,834 | 8,150 | 4,902 | 4,920 | -2,100 | 0 | -15 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,483 | 84,939 | 71,519 | 122,201 | 111,554 | 100,258 | 141,300 | 107,051 | 136 | -55 | -53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,549 | 265,331 | -535,707 | 10,378 | -4,321 | 10,380 | 4,851 | 8,962 | 11 | 11 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,572 | -7,118 | -9,445 | -7,706 | -7,183 | -6,857 | -7,303 | -8,998 | -10 | -13 | -19 |
| 支払利息 | 226,978 | 177,826 | 135,732 | 117,180 | 119,674 | 126,933 | 119,877 | 107,838 | 123 | 213 | 321 |
| 固定資産除却損 | 6,274 | 2,961 | 38,938 | 78,262 | 20,385 | 37,312 | 57,324 | 68,611 | 123 | 131 | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -309 | -24 | -154,109 | - | - | -529 | -51 | -2,518 | 0 | 0 | - |
| 受取保険金 | -22,923 | -15,441 | -4,000 | -51,846 | -21,910 | -66,461 | -611 | -528 | -61 | -17 | - |
| 補助金収入 | - | -139,206 | -579 | -14,044 | -13,038 | -14,422 | -44,538 | -7,871 | -72 | -99 | -68 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -301 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,184 | -166,299 | -512,228 | -619,342 | -339,950 | -732,006 | -2,015,467 | 1,489,365 | -1,310 | -148 | -1,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -381,016 | 441,506 | -219,508 | -713,834 | -197,190 | 36,011 | -1,096,635 | -3,678,636 | 1,420 | -714 | -658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,070 | 84,213 | 687,901 | 222,356 | -94,234 | 470,103 | 1,526,825 | -62,334 | -934 | 1,667 | 340 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -37,727 | 49,941 | -40,736 | -200,956 | 259,601 | -494,086 | 502,690 | -76,077 | -14 | -1,197 | 1,380 |
| その他 | 55,945 | 126,847 | 162,115 | -37,613 | 68,108 | 120,579 | 263,123 | -191,625 | -262 | 460 | 12 |
| 小計 | 2,530,554 | 2,692,108 | 2,585,172 | 2,405,552 | 4,208,868 | 4,976,739 | 6,817,885 | 5,649,225 | 5,370 | 7,852 | 8,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,548 | 7,118 | 9,450 | 7,706 | 7,183 | 6,857 | 7,303 | 8,998 | 10 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | -229,183 | -178,011 | -129,337 | -118,370 | -114,668 | -134,995 | -120,223 | -110,021 | -111 | -220 | -324 |
| 保険金の受取額 | 5,726 | 32,638 | 4,000 | 61,865 | 21,872 | 357,956 | 611 | 4,000 | 66 | 17 | - |
| 補助金の受取額 | 268 | 139,206 | 579 | 14,044 | 13,038 | 14,422 | 44,538 | 7,871 | 72 | 99 | 68 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -88,769 | -314,503 | -142,573 | -273,134 | -672,901 | -801,520 | -941,589 | -1,900,795 | -834 | -1,007 | -484 |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | -21,823 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 28,055 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -21,673 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232,143 | 2,378,557 | 2,327,291 | 2,097,664 | 3,463,392 | 4,419,460 | 5,808,526 | 3,659,279 | 4,572 | 6,795 | 7,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,884 | -1,198,607 | -844,363 | -2,480,182 | -5,087,183 | -5,570,743 | -3,285,411 | -3,488,055 | -7,307 | -10,779 | -3,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 24 | 77 | - | - | 529 | 51 | 3,063 | 0 | 0 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -24,151 | -9,180 | -17,149 | -8,748 | -57,091 | -64 | -138 | -32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,478 | -29,932 | -34,651 | -38,159 | -81,927 | -100,239 | -121,252 | -143,821 | -220 | -1,056 | -1,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -698 | -717 | -732 | -754 | -792 | -504 | -241 | -337 | 0 | 0 | -329 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 412,000 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -406,000 | -403,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 43,824 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | -700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 52,993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,681 | -1,179,239 | -880,369 | -2,499,423 | -5,179,083 | -5,688,105 | -3,415,602 | -3,274,242 | -7,593 | -11,974 | -4,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | 1,492,000 | 458,000 | -1,350,000 | 400,000 | -750,000 | 300,000 | -200,000 | -2,800 | 2,300 | -2,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,950,000 | 2,400,000 | 11,300,000 | 3,638,000 | 5,992,000 | 1,100,000 | 4,000,000 | 10,700 | 8,900 | 7,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,056,536 | -3,907,790 | -3,405,932 | -6,425,531 | -3,834,237 | -3,442,648 | -3,568,004 | -3,725,860 | -3,785 | -5,477 | -6,325 |
| リース債務の返済による支出 | -68,840 | -84,378 | -134,122 | -176,863 | -165,338 | -169,750 | -192,883 | -202,785 | -200 | -212 | -271 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -45 | -210 | -25 | -345 | -555 | -2,038 | - | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -134,114 | -78,906 | -79,253 | -79,093 | -118,572 | -156,165 | -200,215 | -277,511 | -316 | -316 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,679,491 | -629,120 | -761,519 | 3,268,486 | -80,493 | 1,472,879 | -2,563,141 | -406,157 | 3,596 | 5,193 | -2,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,535 | -34,029 | -25,696 | 20,129 | -33,535 | 7,541 | 56,912 | 4,294 | -182 | -62 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,564 | 536,168 | 659,706 | 2,886,857 | -1,829,719 | 211,776 | -113,303 | -16,826 | 393 | -48 | 86 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 917,651 | 1,453,819 | 2,113,526 | 5,000,383 | 3,170,663 | 3,382,440 | 3,269,136 | 3,252,310 | 3,645 | 3,597 | 3,683 |