キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,154,416 | 1,875,467 | 2,104,151 | 2,328,497 | 1,710,781 | 2,309,044 | 4,092,353 | 4,224,520 | 3,219,076 | 4,669,934 |
| 減価償却費 | 360,211 | 368,904 | 472,063 | 609,623 | 692,881 | 784,634 | 742,050 | 759,586 | 773,430 | 816,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | 1,287 | -29,703 | 1,031 | -8,718 | -409 | 311 | 731 | 100 | -60 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | -6,939 | 7,726 | -15,212 | 24,978 | 12,701 | 24,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,180 | 16,493 | 62,000 | 34,543 | -10,727 | 4,171 | 14,123 | -2,004 | -40,672 | 131,453 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,030 | 6,997 | 5,650 | -1,994 | -5,983 | 7,535 | 3,755 | 6,396 | -10,334 | 13,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,516 | 3,505 | 2,143 | 713 | -10,391 | -18,290 | -22,949 | -211 | 2,532 | 1,598 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,941 | -74,196 | -113,845 | 41,578 | -152,854 | -118,569 | -145,735 | -49,817 | -185,384 | -229,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,938 | -31,352 | -28,287 | -30,523 | -30,030 | -34,462 | -40,536 | -42,886 | -66,727 | -71,810 |
| 支払利息 | - | 2,179 | 1,973 | 1,717 | 2,807 | 1,594 | 842 | 699 | 510 | 1,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,077 | -284,171 | -758,734 | -66,091 | 158,783 | -526,082 | -914,460 | 592,012 | -185,329 | -932,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,445 | -114,397 | -230,567 | -236,165 | 147,609 | 33,476 | -321,354 | -185,146 | 242,639 | -178,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,625 | 256,660 | -71,045 | 71,388 | 101,126 | 87,842 | 373,500 | -122,964 | -393,448 | 505,683 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -21,908 | - | - | - | -2,018 | - | 313 | -344 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -23,467 | -17,323 | 12,977 | -11,572 |
| その他 | -75,225 | 87,469 | 599,743 | -126,570 | 68,495 | 271,816 | 41,562 | -72,088 | -567,132 | 335,821 |
| 小計 | 2,412,230 | 2,142,423 | 1,989,598 | 2,549,041 | 2,616,210 | 2,808,009 | 3,784,781 | 5,116,796 | 2,814,596 | 5,075,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,001 | 33,379 | 28,856 | 32,497 | 29,059 | 31,191 | 38,400 | 47,084 | 64,466 | 75,976 |
| 利息の支払額 | - | -2,783 | -2,273 | -1,352 | -2,528 | -1,320 | -814 | -993 | -787 | -1,592 |
| 法人税等の支払額 | -677,651 | -539,614 | -424,613 | -746,772 | -521,264 | -408,165 | -808,847 | -1,351,907 | -936,957 | -950,163 |
| 補助金収入 | - | - | - | -95,212 | -8,804 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -31,827 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 95,212 | 8,804 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 31,827 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 43,484 | 18,922 | 16,505 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度移行益 | - | - | -44,867 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 5,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 11,294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,796,874 | 1,633,405 | 1,591,567 | 1,928,626 | 2,162,110 | 2,429,714 | 3,013,519 | 3,810,979 | 1,941,318 | 4,200,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,107,006 | -1,658,283 | -1,525,746 | -1,523,901 | -1,509,229 | -1,731,002 | -2,391,987 | -2,593,336 | -3,376,846 | -2,566,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,067,301 | 1,851,213 | 1,584,520 | 1,656,742 | 1,281,400 | 1,644,749 | 2,132,877 | 2,531,636 | 3,073,431 | 3,537,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,221,342 | -2,706,983 | -814,701 | -815,540 | -870,795 | -975,874 | -666,930 | -572,747 | -1,857,837 | -729,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,043 | 10,568 | 3,967 | 6,495 | 5,570 | 1,588 | 3,302 | 1,869 | 943,829 | 8,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,182 | -39,041 | -57,255 | -14,745 | -30,587 | -50,477 | -36,371 | -30,357 | -24,568 | -29,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,952 | -8,912 | -7,602 | -9,252 | -9,417 | -9,793 | -37,328 | -273,846 | -143,743 | -45,807 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| その他 | -1,192 | 37,455 | -15,982 | -6,672 | -57,539 | -35,655 | -121,400 | -2,605 | -13,559 | -222,808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 52,282 | 0 | - | - | 7,241 | - | 26 | 1,395 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,372,331 | -2,461,701 | -832,798 | -706,875 | -1,190,597 | -1,149,224 | -1,117,838 | -939,362 | -1,397,899 | 51,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -591,912 | -358,865 | - | -413,445 | -104 | -48 | -286 | -102 | -900,207 | - |
| 配当金の支払額 | -320,402 | -388,757 | -385,107 | -463,070 | -498,477 | -498,096 | -536,723 | -785,380 | -856,665 | -849,533 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -34,362 | -23,664 | -14,144 | -14,988 | -16,709 | -23,558 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 400,000 | - | -400,000 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 125,689 | - | 148,028 | - | - | 35,049 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -250,000 | -500,000 | -500,000 | -500,000 | -250,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912,315 | 1,128,065 | -885,107 | -1,228,487 | -632,944 | -771,809 | -916,105 | -800,471 | -1,773,583 | -873,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,213 | 705 | 67,512 | -57,996 | 13,748 | 10,238 | 169,490 | 85,720 | 143,379 | 186,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,985 | 300,474 | -58,825 | -64,733 | 352,316 | 518,919 | 1,149,065 | 2,156,866 | -1,086,785 | 3,564,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,422,876 | 3,723,350 | 3,664,524 | 3,599,791 | 3,952,107 | 4,471,026 | 5,620,092 | 7,776,959 | 6,690,174 | 10,254,835 |