キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 994,902 | 1,916,333 | 2,590,960 | 1,922,213 | 1,864,251 | 3,715,315 | 2,773,890 | 2,000,502 | 3,799,926 | 6,161,736 | 5,869,126 |
| 減価償却費 | 1,718,821 | 1,404,846 | 1,400,262 | 1,354,188 | 1,387,577 | 1,847,594 | 1,903,980 | 1,888,068 | 2,238,626 | 2,406,193 | 2,492,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86,985 | -44,229 | 2,292 | -31,398 | 136 | 93,904 | 16,673 | 9,419 | 10,498 | 37,598 | 15,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,655 | 155,874 | 88,384 | -80,998 | -26,375 | 129,065 | -33,221 | -103,684 | 179,442 | -59,331 | -12,585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,307 | 118,616 | 127,780 | 95,122 | 53,643 | 90,271 | 37,037 | -26,393 | -39,521 | -20,870 | -79,947 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | -14,000 | -2,900 | 6,900 | -6,300 | -1,700 | 7,200 | -6,200 | -300 | 3,000 | -2,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,700 | 26,500 | 20,000 | -11,000 | -4,000 | 24,000 | -6,000 | -14,500 | -29,000 | 32,500 | -7,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 428 | 3,421 | 1,693 | -5,218 | -324 | 1,738 | 1,301 | 13,014 | -13,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,516 | -31,563 | -34,329 | -35,863 | -39,723 | -38,498 | -46,037 | -38,915 | -54,508 | -88,278 | -64,761 |
| 支払利息 | 141,342 | 97,637 | 92,929 | 70,571 | 51,779 | 51,085 | 52,522 | 20,346 | 124,624 | 133,815 | 110,959 |
| 為替差損益（△は益） | 47,478 | 35,869 | -9,434 | 37,179 | 3,049 | -11,445 | -33,625 | 41,125 | 14,042 | -74,522 | 8,685 |
| 補助金収入 | -57,723 | -54,519 | -117,685 | -80,006 | -61,946 | -110,531 | -71,952 | -122,198 | -40,305 | -68,487 | -53,923 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,725 | 12,689 | 9,771 | 115,035 | 47,879 | 87,392 | 28,406 | 112,640 | 73,691 | 87,716 | 49,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,063 | -21,849 | - | - | -66,319 | -227,621 | -57,480 | - | - | 794 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 10,976 | 2,072 | - | 56,380 | - | 52,536 | 213,279 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 835,125 | -384,060 | -2,024,720 | 85,332 | 1,341,812 | -2,198,580 | 1,019,862 | -125,188 | -681,598 | 721,443 | -1,338,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,603 | -403,015 | 1,913,660 | 75,733 | -1,396,314 | 1,060,293 | 2,433,622 | -1,380,773 | 366,869 | -1,062,817 | 301,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 220,821 | 375,777 | -708,894 | -658,117 | 920,027 | -226,585 | -1,369,482 | -34,122 | 702,231 | -216,219 | -662,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,805 | -52,837 | -64,834 | 72,718 | -134,743 | 35,666 | -221,260 | -194,834 | 106,168 | 183,646 | -118,854 |
| その他 | -75,101 | 255,597 | 279,822 | -414,051 | 197,133 | 1,391,960 | -1,369,366 | 533,920 | 836,763 | -316,654 | 338,110 |
| 小計 | 3,913,080 | 3,552,388 | 3,624,428 | 2,515,482 | 4,127,808 | 5,756,966 | 5,064,442 | 2,687,775 | 7,608,952 | 7,926,813 | 7,144,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,290 | 31,120 | 34,772 | 35,864 | 39,723 | 38,499 | 45,812 | 37,116 | 56,614 | 88,284 | 64,761 |
| 補助金の受取額 | 57,723 | 54,519 | 117,685 | 80,006 | 61,946 | 110,531 | 71,952 | 51,756 | 40,305 | 95,470 | 53,923 |
| 利息の支払額 | -141,307 | -95,790 | -93,401 | -71,008 | -60,451 | -52,622 | -52,946 | -28,426 | -138,530 | -132,387 | -95,455 |
| 法人税等の支払額 | -324,097 | -367,797 | -796,390 | -665,353 | -349,727 | -526,427 | -1,155,726 | -658,032 | -1,170,011 | -2,052,572 | -1,577,189 |
| 法人税等の還付額 | 98,586 | 2 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | 68,718 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 48,527 | - | 70,442 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69,043 | 158,720 | 60,933 | -11,497 | -16,429 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,660,275 | 3,174,443 | 2,887,474 | 1,894,992 | 3,819,298 | 5,326,948 | 3,973,534 | 2,090,190 | 6,397,331 | 5,925,608 | 5,659,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,100,593 | -1,455,246 | -761,383 | -827,472 | -2,522,196 | -2,090,097 | -3,683,110 | -3,568,077 | -2,262,456 | -1,491,149 | -2,798,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,395 | 33,860 | 5,311 | 80,017 | 1,063 | 2,571 | 735 | 5,897 | 1,155 | 887 | 3,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,400 | -32,429 | -34,555 | -208,063 | -208,521 | -78,975 | -48,824 | -75,598 | -163,937 | -407,542 | -136,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,836 | -15,361 | -45,912 | -16,797 | -18,870 | -15,538 | -34,853 | -30,000 | - | -50,001 | -230,011 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,590 | 27,300 | - | - | 148,021 | 458,090 | 328,154 | - | - | 1,082 | - |
| その他 | -5,635 | 311 | 16,127 | -1,896 | 2,180 | -44,488 | -5,086 | 63,691 | 359 | 165 | -12,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,060,479 | -1,441,565 | -820,413 | -974,212 | -2,598,323 | -1,768,437 | -3,442,985 | -3,604,086 | -2,424,878 | -1,946,557 | -3,273,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -463,005 | -226,158 | 89,453 | -113,120 | -186,717 | - | - | 14,548 | -202,287 | 340,147 | 1,137,440 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,200,000 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1,530,376 | 796,681 | 1,489,410 | 85,319 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,288 | -398,548 | -1,240,000 | -240,000 | -240,000 | -1,240,000 | -120,000 | -95,450 | -1,647,400 | -973,349 | -920,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | - | -219 | -1 | -97,234 | -59 | -68 | - | -173 | -240 | -143 |
| 配当金の支払額 | -290,172 | -289,704 | -373,844 | -579,194 | -455,252 | -453,089 | -617,195 | -618,978 | -702,215 | -785,078 | -1,035,857 |
| その他 | - | - | - | - | - | -712 | -9,893 | -9,703 | -16,950 | -19,135 | -21,920 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -85,665 | -52,014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | -1,141,074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,299,176 | -907,499 | -524,610 | -932,315 | -979,204 | -693,862 | 783,218 | 87,097 | -1,079,616 | -1,352,336 | -841,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173,942 | -85,745 | 9,365 | -71,006 | -7,600 | -9,439 | 289,489 | 236,850 | 170,172 | 210,383 | -97,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,677 | 739,633 | 1,551,816 | -82,542 | 234,169 | 2,855,209 | 1,603,256 | -1,189,948 | 3,063,008 | 2,837,097 | 1,446,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,301,943 | 5,041,577 | 6,593,394 | 6,510,851 | 6,745,020 | 9,600,229 | 11,203,486 | 10,013,538 | 13,076,546 | 15,913,644 | 17,360,545 |