キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,048,301 | 1,010,230 | 1,180,901 | 1,155,472 | 1,166,334 | 1,073,523 | 1,340,167 | 764,073 | 725,267 | 2,169,396 | 2,434,297 |
| 減価償却費 | 47,583 | 43,747 | 38,318 | 76,442 | 117,508 | 99,734 | 117,136 | 84,279 | 48,694 | 87,091 | 88,245 |
| 株式報酬費用 | 29,040 | 26,534 | 29,803 | 28,905 | 30,068 | 26,611 | 21,953 | 23,573 | 19,649 | 20,373 | 25,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | 1,726 | 5,648 | -2,498 | 2,282 | -1,035 | 7,815 | -11,428 | 1,411 | 13,671 | 20,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,980 | -86,786 | -98,379 | -130,369 | -125,463 | -110,197 | -130,903 | -183,680 | -195,867 | -191,593 | -218,172 |
| 固定資産除却損 | - | 2,122 | 4 | 1,002 | 65 | 0 | 820 | 0 | 0 | 2,274 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -6,818 | -170,301 | -1,512,241 | -1,655,641 |
| 新株予約権戻入益 | - | -9,444 | -1,081 | -1,227 | -1,219 | -3,504 | -1,158 | -3,482 | -1,717 | -1,936 | -2,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,725 | -261,544 | -213,130 | 187,172 | -390,138 | -657,344 | -424,492 | 1,823,044 | -35,235 | 72,619 | -741,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,466 | -70,292 | -149,773 | -49,931 | -529,188 | 190,923 | -58,145 | 414,264 | 98,502 | -215,037 | -85,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,153 | 36,713 | 143,472 | -40,934 | 266,902 | 33,591 | -405,900 | -172,845 | -11,783 | 47,554 | 49,756 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -129,429 | -56,203 | -61,911 | -11,106 | 139,433 | 26,275 | -32,423 |
| その他 | 28,906 | -1,738 | -53,062 | 23,252 | 8,025 | -45,093 | -72,514 | 14,625 | -30,640 | 63,412 | -31,988 |
| 小計 | 993,698 | 691,266 | 883,669 | 1,246,526 | 415,793 | 550,844 | 332,551 | 2,734,499 | 587,413 | 581,860 | -148,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,516 | 71,315 | 80,735 | 107,468 | 102,890 | 90,047 | 107,444 | 150,826 | 161,740 | 157,815 | 179,275 |
| 法人税等の支払額 | -415,994 | -284,086 | -264,973 | -387,199 | -268,119 | -276,977 | -259,987 | -345,683 | -79,453 | -159,887 | -803,173 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,979 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 948 | -760 | 46 | 78 | -313 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -240 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,220 | 478,495 | 699,431 | 966,794 | 250,564 | 363,914 | 180,009 | 2,539,641 | 684,680 | 579,789 | -772,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,199 | -17,079 | -29,805 | -64,103 | -117,231 | -29,174 | -85,423 | -12,432 | -106,840 | -40,112 | -69,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -13,160 | -129,181 | -16,578 | -23,401 | -2,027 | - | -9,001 | -25,943 | -109,320 | -6,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,482 | -12,462 | -12,480 | -12,480 | -12,480 | -12,480 | -12,480 | -12,480 | -12,380 | -11,880 | -11,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 47,416 | 307,854 | 1,722,768 | 1,742,284 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,211 |
| その他 | -10,570 | -1,893 | -919 | 2,348 | 1,078 | 2,733 | 4,292 | 6,254 | 4,085 | -38,971 | -20,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 264 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 200,019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,252 | -44,596 | 27,633 | -90,812 | -152,034 | -40,682 | -93,610 | 19,757 | 166,774 | 1,522,484 | 1,113,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -271,205 | - | -94 | -153 | -217 | -103 | -297,718 | -121 | -243 | -107 |
| 自己株式の処分による収入 | 12,882 | 56,994 | 29,301 | 28,549 | 19,821 | 15,982 | 40,573 | 1,222 | 2,430 | 38,712 | 55,412 |
| 配当金の支払額 | -467,044 | -462,464 | -459,988 | -461,140 | -461,871 | -462,928 | -466,051 | -527,554 | -460,301 | -715,032 | -728,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,162 | -676,674 | -430,686 | -432,685 | -442,204 | -447,163 | -425,582 | -824,050 | -457,992 | -676,563 | -673,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,806 | -242,775 | 296,378 | 443,296 | -343,674 | -123,931 | -339,183 | 1,735,349 | 393,463 | 1,425,709 | -331,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,039,857 | 3,797,082 | 4,093,461 | 4,536,758 | 4,193,083 | 4,069,152 | 3,729,968 | 5,465,317 | 5,858,780 | 7,284,489 | 6,952,709 |