キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,905 | 2,805 | 3,361 | 4,823 | 5,433 | 13,552 | 27,532 | 21,224 | 2,853 | 1,997 |
| 減価償却費 | 1,687 | 1,722 | 2,568 | 2,691 | 2,921 | 3,220 | 3,554 | 4,050 | 4,279 | 3,611 |
| 減損損失 | 281 | 667 | 446 | 696 | 880 | - | 168 | - | 207 | 377 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
| その他の償却額 | 199 | 165 | 160 | 182 | 113 | 80 | 95 | 86 | 102 | 180 |
| のれん償却額 | 181 | 162 | 489 | 502 | 496 | 486 | 500 | 599 | 640 | 690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 | 0 | 1 | 15 | -14 | -3 | 56 | -53 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 218 | -276 | 267 | -31 | 190 | 144 | 78 | -144 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 135 | 35 | 8 | 116 | 16 | -12 | 202 | 107 | -114 |
| 受取利息 | -170 | -108 | -77 | -89 | -141 | -113 | -122 | -142 | -186 | -300 |
| 支払利息 | 2 | 2 | 19 | - | 7 | 24 | 23 | 24 | 23 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 113 | 105 | 54 | 98 | 31 | 97 | 168 | 97 | 344 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165 | -720 | -246 | -974 | -579 | -3,559 | -4,812 | 5,718 | 1,501 | -2,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -600 | -594 | -301 | -1,536 | -974 | -1,767 | -14,233 | 13,510 | -324 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | 288 | -341 | -199 | -468 | 1,016 | -431 | 139 | -928 | -42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,439 | 1,634 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | -675 | 546 | -424 | 2,416 | 81 | 899 | -508 | -450 |
| その他 | 51 | 238 | -197 | -236 | 59 | -573 | -526 | 162 | -114 | -88 |
| 小計 | 4,308 | 5,079 | 5,020 | 6,914 | 7,455 | 15,533 | 12,127 | 46,028 | 4,361 | 5,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 99 | 94 | 82 | 139 | 107 | 133 | 116 | 166 | 285 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 | -3 | - | -7 | -24 | -23 | -24 | -22 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -84 |
| 補助金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -433 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -678 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,460 | -1,419 | -1,175 | -1,213 | -1,247 | -1,854 | -5,922 | -9,902 | -2,359 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 678 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 181 | 671 | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | - |
| 過年度法人税等の支払額 | - | -172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,021 | 3,584 | 3,935 | 5,783 | 6,339 | 13,943 | 6,985 | 36,897 | 1,711 | 5,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -14,473 | -5,776 | -12,383 | -14,667 | -6,785 | -2,613 | -11,406 | -17,769 | -2,224 | -1,605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,672 | 13,392 | 10,860 | 14,395 | 10,515 | 3,766 | 12,877 | 16,554 | 2,937 | 1,511 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,263 | -1,443 | -1,499 | -5,977 | -3,983 | -8,687 | -12,403 | -5,747 | -12,778 | -9,871 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | 465 | 7 | 110 | 14 | 47 | 396 | 9 | 5 |
| その他償却資産の取得による支出 | -111 | -74 | -93 | -105 | -69 | -158 | -136 | -135 | -94 | -407 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -546 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,900 | 3,960 | - | 462 | - |
| 補助金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,335 | - |
| その他 | 0 | -257 | 291 | 5 | 0 | 0 | -10 | 7 | -19 | 1 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,453 | 14,679 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -5,453 | -7,026 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 764 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -12,396 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,177 | 13,493 | -14,755 | -5,576 | -212 | -3,778 | -7,071 | -6,693 | -13,043 | -10,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -180 | -216 | -480 | -541 | -841 | -962 | -1,923 | -3,968 | -5,052 | -2,048 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 | -46 | - | -104 | -140 | -147 | -151 | -181 | -208 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -47 | -130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -547 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7 | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -280 | -1,205 | -541 | -946 | -1,103 | -2,070 | -4,119 | -5,233 | -2,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | -166 | -123 | -252 | -182 | -215 | 1,008 | 813 | 678 | 1,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,502 | 16,631 | -12,149 | -587 | 4,998 | 8,845 | -1,148 | 26,897 | -15,886 | -6,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,568 | 22,200 | 10,051 | 9,464 | 14,462 | 23,308 | 22,160 | 49,058 | 33,171 | 27,036 |