キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,908,275 | 5,468,652 | 6,747,292 | 6,842,884 | 6,239,485 | 6,846,501 | 9,205,649 | 9,510,021 | 8,024,216 | 10,962,740 | 12,569 |
| 減価償却費 | 526,859 | 576,102 | 588,281 | 586,760 | 586,684 | 606,239 | 619,964 | 676,531 | 727,316 | 866,102 | 1,012 |
| 減損損失 | - | 25,177 | - | - | 16,162 | 76,864 | - | 3,087 | 119,926 | - | 8 |
| 子会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,875 | -9,146 | -18,911 | -9,638 | 24,026 | -56,257 | 20,470 | -34,909 | -84,755 | -17,176 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,735 | 22,692 | 17,462 | 187 | 66,175 | -14,687 | -17,517 | 83,996 | -83,239 | 19,373 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98,310 | 140,401 | 98,209 | 439,971 | -1,506,862 | 5,006 | 6,504 | 17,468 | 14,546 | 21,217 | 32 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,882 | -59,401 | -61,535 | -120,601 | -122,465 | -97,909 | -90,750 | -132,679 | -229,380 | -226,039 | -174 |
| 支払利息 | 22,024 | 16,281 | 21,205 | 20,996 | 13,573 | 10,178 | 8,128 | 8,279 | 6,309 | 4,651 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 34,986 | 82,835 | 5,435 | -12,875 | -870 | 35,426 | 27,603 | 15,494 | -4,553 | 15,256 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 143 | -8,442 | 14,139 | 11,710 | 86,004 | 76,805 | 115,394 | 473,823 | 57,030 | 47,155 | -42 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -758 | -2,205 | -1,012 | -11,684 | -2,766 | -94 | -20 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | 335 | 0 | 79 | 703 | 0 |
| 固定資産除却損 | 3,863 | 9,760 | 37,295 | 2,363 | 15,101 | 3,922 | 25,092 | 5,120 | 10,081 | 2,491 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -37,075 | -29,209 | - | 112 | - | - | -45,430 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,289,277 | 276,273 | 584 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 215,324 | -113,116 | 135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,002 | -215,463 | -280,161 | 80,402 | -276,716 | -446,541 | -820,265 | 1,047,251 | 555,704 | 459,529 | -667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -311,406 | 860,692 | 390,147 | -1,295,064 | 339,666 | 50,963 | 238,560 | -579,854 | 463,971 | -821,496 | -313 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -48,305 | 133,407 | -529,384 | 613,617 | -49,899 | 218,567 | -426,166 | -387,641 | 207,694 | 240,678 | 258 |
| その他 | 365,457 | -137,794 | 104,587 | -50,728 | 954,633 | -2,005 | -703,459 | -464,200 | 52,282 | -492,472 | -380 |
| 小計 | 5,121,628 | 6,087,949 | 7,017,601 | 6,825,465 | 4,789,423 | 8,413,869 | 7,601,168 | 10,577,313 | 8,823,403 | 11,200,348 | 13,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,648 | 57,463 | 60,961 | 103,943 | 122,239 | 102,669 | 84,953 | 112,525 | 211,765 | 266,067 | 187 |
| 利息の支払額 | -22,751 | -16,420 | -21,727 | -20,505 | -13,574 | -10,234 | -8,093 | -8,539 | -6,303 | -4,649 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,033,504 | -1,373,315 | -1,811,419 | -1,880,651 | -1,915,742 | -1,819,594 | -2,588,648 | -2,847,677 | -2,999,108 | -3,066,919 | -4,162 |
| 法人税等の還付額 | 4,350 | 56,543 | 10,348 | 2,426 | 4,645 | 92,831 | 1,864 | 6,710 | 112 | 31,970 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 182,974 | - | - | 56,484 | - | - | 62,889 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -77,019 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -588,827 | 417,800 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -18,648 | 6,429 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,563 | -693,849 | -954,673 | 189,470 | -1,457,613 | 1,118,272 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -76,107 | -107,149 | 651,482 | -443,739 | -108,610 | -73,033 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 6,680 | 5,546 | 4,539 | 1,217 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 317 | 1,275 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -4,223 | -652 | -3,594 | -144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | 378 | 539 | 2,810 | 5,751 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -22,239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 35,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,123,370 | 4,847,448 | 5,255,763 | 5,030,678 | 2,986,991 | 6,779,541 | 5,091,244 | 7,840,332 | 6,029,869 | 8,426,816 | 9,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -181,084 | -404,299 | -83,685 | -1,698,002 | -1,092,498 | 64,391 | 1,447,813 | 681,150 | -152,548 | 1,171,078 | -849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,152 | -786,043 | -475,710 | -874,959 | -1,602,532 | -636,781 | -415,600 | -1,011,322 | -624,773 | -6,452,767 | -7,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,048 | 1,197 | 5,242 | 896 | 1,260 | 2,516 | 9,246 | 11,689 | 9,299 | 733 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,505 | -10,831 | -12,318 | -17,781 | -16,068 | -34,489 | -21,693 | -4,482 | -5,335 | -96,597 | -186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356,431 | -379,465 | -500,830 | -50,877 | -892 | -1,454 | -1,560 | -1,664 | -1,581 | -1,589 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 129,656 | 120,359 | - | 30,461 | - | - | 163,289 | - |
| その他 | -87 | -351 | 5,667 | -27,650 | 11,439 | 47,951 | -4,288 | -46 | -4,042 | -2,898 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,553 | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -19,259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,472 | -1,579,793 | -1,061,634 | -2,538,718 | -2,578,933 | -557,866 | 1,044,378 | -324,676 | -781,534 | -5,218,750 | -8,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -154,350 | -57,452 | 122,525 | -43,690 | -23,763 | 153,451 | 115,540 | 124,886 | -57,984 | -150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,844 | -536,144 | -487,007 | -477,473 | -438,888 | -477,932 | -418,650 | -336,766 | -251,431 | -166,863 | -91 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,377 | -21,424 | -22,176 | -15,118 | -12,115 | -11,715 | -12,213 | -12,589 | -13,111 | -13,804 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -320,217 | -149 | -948,511 | -2,051,426 | -1,000,103 | -1,500,532 | -999,937 | -1,000,018 | -1,500,283 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -775,582 | -839,734 | -973,305 | -1,321,344 | -1,249,016 | -1,323,581 | -1,361,946 | -1,633,277 | -1,738,908 | -1,819,678 | -1,989 |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 330,875 | 304,534 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,456 | -5,866 | -9,829 | -65,202 | - | -21,540 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,377 | -12,885 | -14,134 | -5,784 | -151 | -31 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -1,193 | -1,958 | -2,654 | -98 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 12,143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,790 | 6,544 | 2,934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,510,198 | -1,188,374 | -870,959 | -2,379,778 | -3,275,460 | -2,350,576 | -2,873,266 | -2,857,684 | -3,061,454 | -3,650,630 | -3,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177,122 | -114,370 | 147,741 | -479,169 | -90,383 | -96,065 | 897,542 | 494,801 | 402,431 | 668,957 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,576 | 1,964,910 | 3,470,910 | -366,988 | -2,957,786 | 3,775,033 | 4,159,898 | 5,152,772 | 2,589,312 | 226,393 | -2,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,799,096 | 8,764,006 | 12,234,917 | 11,867,928 | 8,910,142 | 12,685,175 | 16,845,073 | 21,997,846 | 24,587,158 | 24,813,552 | 22,009 |