キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 86,028 | 513,959 | 780,896 | 601,419 | 339,907 | 634,256 | 740,137 | 408,195 | 808,478 | 977,293 |
| 減価償却費 | 232,413 | 214,148 | 216,213 | 209,460 | 215,491 | 229,157 | 201,784 | 294,939 | 352,765 | 386,616 |
| のれん償却額 | - | - | - | 5,309 | 21,238 | 21,238 | 21,238 | 23,834 | 23,716 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114,648 | -94,608 | -180,886 | -184,370 | -113,139 | -200,917 | -202,995 | -126,296 | -107,209 | -181,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -934 | 8 | 599 | 3,827 | -643 | 30 | 17 | -4,288 | -20 | 1,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,652 | 1,555 | 332 | -1,241 | 5,040 | 3,827 | 10,123 | -10,266 | 2,488 | 2,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,501 | 9,125 | -3,674 | 8,846 | 7,708 | 18,086 | 21,010 | 22,137 | 24,209 | 45,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,234 | -1,838 | -3,575 | -7,282 | -7,085 | -11,114 | -7,357 | -8,726 | -11,556 | -15,698 |
| 支払利息 | 9,119 | 8,375 | 4,614 | 3,125 | 2,894 | 2,507 | 1,939 | 3,223 | 3,418 | 5,123 |
| 為替差損益（△は益） | 207,010 | -83,708 | -9,744 | -21,346 | 11,855 | -7,834 | -57,708 | -14,031 | -13,336 | 15,205 |
| 固定資産除却損 | 708 | 261 | 925 | 1,743 | 3,475 | 314 | 1,780 | 13,937 | 2,891 | 354 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -960 | -582 | -1 | -530 | -17 | -72 | -209 | -233 | -906 | -778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,206 | -119,807 | -55,858 | 52,713 | 193,263 | -409,222 | 107,201 | -169,303 | -7,629 | -219,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,677 | 6,528 | -18,032 | -17,328 | -658 | -27,180 | 66,832 | -48,864 | -25,738 | -43,572 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,965 | 21,258 | 5,763 | -6,992 | 3,620 | -13,094 | -96,980 | -6,078 | 14,862 | -18,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,924 | 106,266 | 21,571 | -51,285 | -42,451 | 197,001 | -437,113 | 17,052 | 29,990 | 19,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,472 | 27,969 | -10,591 | 4,230 | -9,534 | 35,538 | -69,060 | -41,201 | 144,676 | -4,569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,144 | 1,903 | 16,931 | 13,321 | -44,718 | 5,156 | 405,095 | 65,467 | 7,099 | 138,720 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 4,249 | -6,150 | -1,214 | -1,375 | -3,483 | -281 | -3,205 | 15,292 | -17 | - |
| その他 | 1,857 | 14,263 | -24,948 | 872 | -2,756 | -23,840 | 38,110 | -41,515 | -15,166 | 1,436 |
| 小計 | 420,122 | 615,398 | 739,318 | 613,114 | 580,006 | 551,512 | 740,639 | 393,275 | 1,233,017 | 1,109,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,559 | 62,001 | 115,593 | 7,281 | 148,352 | 204,764 | 225,342 | 77,516 | 193,089 | 60,164 |
| 利息の支払額 | -8,634 | -8,367 | -4,401 | -2,236 | -2,864 | -2,535 | -2,108 | -3,104 | 2,330 | -11,966 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | -120,406 | -135,145 | -62,967 | -241,637 | -140,346 | -122,938 | -228,729 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 39,288 | - | - | - | - | 16,877 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 4,029 | 72,432 | 76,200 | 13,111 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 97,956 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | -19,333 | -24,086 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 15,805 | 24,086 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -189,622 | -57,900 | -277,460 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,425 | 611,131 | 573,049 | 537,042 | 590,350 | 690,773 | 726,264 | 399,772 | 1,398,576 | 942,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -539,102 | -539,102 | -536,103 | -539,103 | -1,020,169 | -534,000 | -518,000 | -65,025 | -71,985 | -850,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 539,102 | 539,102 | 536,103 | 539,103 | 542,103 | 1,008,288 | 534,000 | - | 69,885 | 76,230 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,120 | -108,296 | -153,273 | -80,908 | -102,025 | -199,912 | -499,388 | -971,538 | -876,129 | -682,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,460 | 3,088 | 116 | 530 | 17 | 72 | 199 | 2,863 | 1,459 | 784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,852 | -10,076 | -1,340 | -190 | -1,836 | -37,745 | -36,038 | -8,905 | -4,527 | -270,340 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -239 | -239 | -239 | -24,688 | -260 | -25,257 | -210,241 | -201,748 | -309,281 |
| その他 | -9,832 | 911 | 3,962 | 4,443 | 1,726 | -1,017 | -331 | 201 | 1,505 | -577 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,402 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 | - | - |
| 子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 62,400 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 27,198 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -12,300 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | 329,640 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -8,655 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 19,333 | 24,086 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,585 | -95,280 | -126,689 | 232,320 | -604,872 | 235,425 | -517,618 | -1,234,646 | -1,081,540 | -2,025,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -583,200 | -66,940 | -359,880 | -717,232 | -95,025 | -343,200 | -325,200 | -92,392 | -330,212 | -308,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 | 260,000 | 400,000 | 100,000 | 260,000 | 350,000 | 150,000 | 260,000 | 320,000 |
| 配当金の支払額 | -42,369 | -45,017 | -47,665 | -50,313 | -52,961 | -52,961 | -57,349 | -60,905 | -67,525 | -87,388 |
| その他 | - | - | - | -2,875 | -4,190 | -5,037 | -4,844 | -4,437 | -939 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -16,100 | -59,711 | 105,592 | -5,592 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,610 | 21,942 | -207,256 | -264,831 | -57,768 | -141,198 | -37,393 | -7,735 | -138,677 | -75,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,001 | 27,739 | 11,521 | -1,361 | -30,730 | 69,603 | 37,113 | 42,420 | 48,504 | 13,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,228 | 565,533 | 250,624 | 503,168 | -103,020 | 854,603 | 208,367 | -800,189 | 226,863 | -1,144,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,471,533 | 3,037,066 | 3,287,691 | 3,790,859 | 3,687,838 | 4,542,442 | 4,750,809 | 3,950,620 | 4,177,484 | 3,032,570 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |