キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,040 | 1,427 | 43 | 1,031 | -943 | 1,306 | 1,663 | 2,801 | -50 | 4,490 | 4,817 |
| 減価償却費 | 1,562 | 1,486 | 1,675 | 1,568 | 1,448 | 1,348 | 1,370 | 1,572 | 1,663 | 1,202 | 1,341 |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| のれん償却額 | - | 27 | 47 | 47 | 46 | 45 | 48 | 58 | 62 | 65 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 19 | 53 | 128 | -17 | 0 | 0 | -11 | 0 | 11 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 46 | -5 | -47 | 16 | -8 | 5 | 26 | -56 | 76 | 25 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -48 | -61 | -49 | -49 | -47 | -49 | -66 | -98 | -191 | -221 |
| 支払利息 | 315 | 234 | 235 | 236 | 187 | 107 | 97 | 171 | 190 | 104 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 188 | 0 | 7 | -99 | 68 | -14 | -75 | -21 | -295 | -26 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -148 | -180 | 132 | -155 | -9 | 121 | 83 | 51 | 144 | 94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67 | 5 | 4 | -78 | -16 | 6 | 0 | 13 | 9 | -225 | -6 |
| 固定資産除却損 | 45 | 397 | 35 | 171 | 5 | 7 | 70 | 7 | 33 | 14 | 36 |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -302 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2 | -5 | - | -616 | 0 | - | -67 |
| 工場閉鎖関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479 | -1,480 | -181 | 412 | 270 | 893 | -90 | -1,190 | 869 | 241 | 1,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109 | 156 | -296 | -753 | -627 | 575 | -1,199 | -2,269 | 1,253 | 920 | -161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 724 | 63 | -6 | 567 | -633 | -738 | -490 | -206 | -469 | 177 | 93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | 54 | -67 | -158 | 75 | -150 | -31 | -283 | 401 | -67 | 85 |
| その他 | -103 | 96 | 131 | -221 | -71 | 250 | 59 | 129 | -47 | -761 | 69 |
| 小計 | 3,051 | 2,393 | 2,346 | 2,484 | 2,313 | 3,610 | 1,395 | 145 | 5,802 | 6,004 | 7,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 84 | 179 | 238 | 49 | 47 | 49 | 66 | 97 | 194 | 150 |
| 利息の支払額 | -315 | -234 | -235 | -237 | -189 | -110 | -97 | -158 | -203 | -106 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -476 | -333 | -871 | -252 | -204 | -37 | -302 | -581 | -785 | -908 | -830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 55 | 49 | 20 | -72 | 0 | -103 | -96 | -102 | -123 | - |
| 減損損失 | - | - | 862 | 634 | - | 44 | - | 31 | 2,210 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 147 | - | 13 | - | 6 | 2 | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | - |
| 生産停止に伴う損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -49 | - | - | - |
| 移転関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -147 | - | -13 | - | -6 | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 移転関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -61 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 2,782 | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -157 | - | - | -416 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業分離における移転損益（△は益） | - | - | - | -655 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,385 | 1,910 | 1,419 | 2,232 | 1,969 | 3,509 | 1,044 | -540 | 4,911 | 5,183 | 6,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -148 | -85 | -92 | -21 | -11 | -23 | -14 | -10 | -756 | -495 | -2,838 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 125 | 111 | 65 | 19 | 30 | 26 | 15 | 7 | 778 | 470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 4 | 1 | 475 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 498 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,548 | -1,547 | -1,347 | -1,967 | -900 | -1,220 | -1,218 | -2,077 | -2,170 | -1,408 | -1,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -69 | -35 | -19 | -38 | -54 | -64 | -82 | -99 | -54 | -25 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -485 | -896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 14 | - | 663 | 0 | - | 130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| その他 | -17 | 6 | -8 | -89 | 34 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -47 | - | - | - | - |
| 事業分離による収入 | - | - | - | 887 | - | 348 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 事業分離関連費用による支出 | - | - | - | -180 | -114 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,860 | -2,473 | -1,377 | -708 | -889 | -897 | -1,325 | -1,498 | -3,022 | -1,176 | -5,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -544 | 677 | -236 | 118 | -667 | 17 | 114 | 1,531 | -1,108 | -2,105 | -852 |
| 長期借入れによる収入 | 2,821 | 2,665 | 2,000 | 1,800 | 1,200 | 3,012 | 1,651 | 2,819 | 2,500 | 2,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,502 | -2,402 | -2,586 | -2,664 | -1,990 | -2,591 | -2,198 | -2,118 | -2,480 | -2,404 | -2,368 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 260 | 186 | 150 | 143 | 125 | 133 | 152 |
| リース債務の返済による支出 | -254 | -248 | -250 | -212 | -233 | -216 | -206 | -250 | -259 | -250 | -226 |
| 配当金の支払額 | -220 | -220 | -220 | -220 | -293 | -218 | -235 | -253 | -308 | -308 | -508 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -25 | -27 | -25 | -14 | -21 | -38 | -48 | -75 | -92 | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | 0 | -199 | 0 | - | -3 | - | - |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 228 | 154 | 160 | 195 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473 | 601 | -1,160 | -1,009 | -1,739 | -31 | -762 | 1,824 | -1,610 | -2,554 | -2,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -24 | 106 | 0 | -10 | 35 | 75 | 30 | 172 | -113 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51 | 13 | -1,012 | 513 | -670 | 2,616 | -967 | -184 | 450 | 1,338 | -948 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,536 | 2,550 | 1,538 | 2,051 | 1,381 | 3,998 | 3,030 | 2,846 | 3,297 | 4,636 | 3,687 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |