キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,037 | 1,442 | 1,862 | 1,758 | 475 | 1,376 | 2,249 | 3,378 | 3,796 | 3,217 |
| 減価償却費 | 246 | 181 | 219 | 255 | 912 | 842 | 825 | 864 | 991 | 1,126 |
| のれん償却額 | 181 | 177 | 27 | 138 | 572 | 570 | 591 | 620 | 682 | 730 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 0 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -17 | -3 | 20 |
| 減損損失 | 66 | - | - | - | 114 | 61 | 8 | 19 | 4 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 13 | -7 | -7 | -3 | -1 | -5 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -29 | -39 | 0 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -23 | -28 | -28 | -27 | -26 | -19 | -19 | -48 | -50 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 22 | 32 | 49 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 6 | -17 | -15 | 19 | -18 | 10 | 0 | -49 | 42 |
| 支払利息 | 28 | 30 | 26 | 41 | 234 | 181 | 171 | 182 | 207 | 183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -21 | -8 | 1 | 13 | 36 | -121 | 120 | -4 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 | 12 | -7 | -8 | 28 | -2 | 1 | 88 | -94 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 35 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 60 | -53 | -2 | -3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312 | -119 | -484 | -110 | -11 | -307 | 209 | -306 | -1,412 | -462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114 | 171 | -636 | -1,106 | 906 | 736 | -429 | -1,698 | -75 | 811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | 437 | 45 | -347 | -41 | -391 | 996 | -216 | -895 | -18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74 | -213 | 16 | 136 | -80 | -47 | 13 | -43 | -93 | 138 |
| その他 | 139 | -4 | -60 | -522 | 24 | -150 | 132 | -330 | 262 | -383 |
| 小計 | 990 | 2,255 | 930 | 175 | 3,318 | 2,786 | 4,320 | 2,575 | 3,538 | 5,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 23 | 31 | 24 | 27 | 21 | 24 | 3 | 37 | 58 |
| 利息の支払額 | -28 | -28 | -27 | -42 | -234 | -176 | -173 | -153 | -213 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -164 | -355 | -476 | -644 | -725 | -601 | -570 | -1,048 | -1,574 | -1,370 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 29 | 39 | 0 | 7 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -234 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -78 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 59 | 18 | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | -19 | -92 | -25 | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -154 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -36 | -11 | -5 | -3 | 1 | -1 | 0 | - | - | - |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 | -4 | -6 | 0 | 3 | -6 | - | - | - |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - |
| 受取技術料 | - | - | - | - | -42 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | 156 | - | - | - | - | - |
| 退職費用の支払額 | - | - | - | - | -16 | - | - | - | - | - |
| 受取技術料の受取額 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 | -9 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 129 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 製品返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819 | 1,894 | 457 | -487 | 2,392 | 1,937 | 3,603 | 1,416 | 1,789 | 3,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -377 | -390 | -106 | -80 | -282 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 306 | 476 | - | - | 280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181 | -390 | -211 | -243 | -426 | -217 | -259 | -288 | -397 | -485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 224 | 6 | 19 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -20 | -12 | -9 | -74 | -75 | -146 | -120 | -122 | -56 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -77 | 0 | -203 | 0 | - | - | -73 | 0 | -25 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| その他 | 12 | -1 | 9 | 8 | 12 | -23 | 0 | -1 | 8 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 288 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 234 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -96 | 0 | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -26 | -7 | -32 | 116 | 24 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150 | - | - | -35 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -1 | -4 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -9,542 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391 | -770 | -250 | -9,933 | -464 | -258 | 221 | -569 | -585 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 305 | 500 | -1,200 | 11,319 | -6,625 | -155 | -1,801 | 811 | 1,614 | 693 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | - | - | 28 | 7,937 | 2,779 | - | 1,678 | 9 | 2,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284 | -143 | -34 | -42 | -1,800 | -3,576 | -1,416 | -3,045 | -1,333 | -4,141 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -5 | -10 | -4 | -145 | -151 | -146 | -171 | -196 | -221 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -735 | 0 | 0 | 0 | 0 | -299 | 0 | -600 | -252 |
| 配当金の支払額 | -147 | -161 | -147 | -194 | -216 | -216 | -215 | -237 | -474 | -565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -6 | -12 | -48 | -19 | -55 | -64 | -89 | -82 |
| その他 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | - | 18 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 312 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -248 | -1,087 | 11,093 | -893 | -1,339 | -3,936 | -1,029 | -1,052 | -2,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 1 | 22 | -10 | -17 | -139 | 97 | 38 | 193 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376 | 876 | -858 | 662 | 1,016 | 199 | -12 | -143 | 344 | 765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,612 | 2,491 | 1,632 | 2,294 | 3,328 | 3,527 | 3,514 | 3,371 | 3,716 | 4,481 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | 1 | - | - | 17 | - | - | - | - | - |