キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,306 | 6,437 | 5,059 | 1,960 | 3,372 | 7,278 | 10,963 | 8,057 | 6,563 | 5,946 |
| 減価償却費 | 1,999 | 2,279 | 2,993 | 3,290 | 3,334 | 3,334 | 3,536 | 3,852 | 4,118 | 4,424 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 3,831 | 368 | - | - | 1,308 |
| のれん償却額 | 1,908 | 1,908 | 2,295 | 2,559 | 3,254 | 2,849 | 1,836 | 429 | 119 | 146 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -994 | -471 | -72 | -268 | -358 | -428 | -635 | -882 | -773 | -753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232 | -20 | 9 | -5 | 0 | -13 | 9 | 0 | 62 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -89 | -130 | -128 | -129 | -162 | -227 | -198 | -280 | -296 |
| 支払利息 | 83 | 78 | 89 | 115 | 107 | 49 | 16 | 23 | 33 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 37 | -15 | 1 | -5 | 18 | -33 | -217 | -260 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450 | -1,677 | -1,008 | -1,357 | -575 | -201 | -161 | -1,338 | -1,357 | 313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,116 | 100 | 727 | -1,248 | 1,294 | 300 | -5,114 | -4,266 | 4,648 | -1,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 345 | 206 | -253 | -136 | 580 | 268 | -271 | -367 | 335 | 816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293 | 947 | 1,820 | -206 | -942 | 4,976 | 668 | 2,997 | -5,636 | 2,490 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -548 | 599 | 518 | -1,285 | 821 | 4,797 | -597 | -2,165 | 2 | 2,818 |
| その他 | -42 | 15 | -560 | 5 | 434 | 227 | -161 | 645 | 486 | 189 |
| 小計 | 5,954 | 10,099 | 11,248 | 2,658 | 11,238 | 27,117 | 10,165 | 6,557 | 8,386 | 16,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 89 | 130 | 128 | 129 | 162 | 227 | 198 | 280 | 296 |
| 利息の支払額 | -83 | -78 | -89 | -115 | -107 | -49 | -16 | -23 | -33 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -2,154 | -2,021 | -2,113 | -2,302 | -1,237 | -2,639 | -5,562 | -2,830 | -1,108 | -2,506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | - | -70 | -887 | - | -46 | -32 | -10 | -1 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 32 | - | - | 50 | 39 | 1 | 0 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 | -154 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,791 | 8,089 | 9,175 | 369 | 10,022 | 24,590 | 4,814 | 3,901 | 7,524 | 13,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,066 | -5,226 | -4,015 | -2,176 | -2,388 | -2,298 | -2,616 | -4,893 | -4,439 | -3,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 1,739 | 14 | 38 | 39 | 64 | 186 | 175 | 12 | 278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -999 | -1,604 | -875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -1,515 | -77 | -69 | -20 | -20 | -101 | -20 | -215 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | - | 137 | 1,413 | - | 62 | 68 | 539 | 224 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -922 | -225 | -272 | -70 | -700 | -51 | - | -163 | -53 | -60 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,718 | - |
| その他の支出 | -791 | -463 | -800 | -1,009 | -1,064 | -1,106 | -805 | -307 | -612 | -616 |
| その他の収入 | 281 | 215 | 234 | 358 | 144 | 180 | 48 | 126 | 61 | 123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -318 | -9,214 | - | - | - | - | -722 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,969 | -5,501 | -13,995 | -1,515 | -3,990 | -3,168 | -3,220 | -6,266 | -10,135 | -5,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,902 | 967 | 2,788 | 4,238 | 1,697 | -12,029 | -274 | -532 | 9,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,215 | -3,691 | -2,684 | -4,040 | -3,896 | -3,279 | -1,314 | -1,021 | -1,200 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -198 | -99 | 0 | -2,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -86 | -3 | -53 | -19 |
| 配当金の支払額 | -2,221 | -2,221 | -2,322 | -2,322 | -2,324 | -2,023 | -2,536 | -2,600 | -2,603 | -2,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -242 | -233 | -258 | -176 | -158 | -158 | -155 | -176 | -174 |
| その他 | -131 | -127 | -119 | -100 | -67 | -42 | -41 | -51 | -72 | -95 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 12,595 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 3,100 | 6,575 | 341 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -739 | -1,059 | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,180 | -2,216 | 3,262 | -3,203 | -4,768 | -4,938 | -4,610 | -4,464 | 4,893 | -9,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -84 | 30 | -58 | -11 | -79 | 327 | 447 | 450 | 487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,034 | 287 | -1,526 | -4,408 | 1,251 | 16,403 | -2,688 | -6,381 | 2,732 | -729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,391 | 11,979 | 10,453 | 6,044 | 7,312 | 23,716 | 21,027 | 14,772 | 17,505 | 16,775 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 181 | - | - | 16 | - | - | 126 | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |