キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 671,014 | 676,364 | 690,044 | 654,772 | 523,023 | 432,976 | 465,628 | 817,125 | 788,385 | 592,699 | 885,100 |
| 減価償却費 | 299,438 | 343,768 | 282,200 | 284,549 | 296,510 | 297,408 | 294,047 | 278,776 | 249,322 | 255,054 | 278,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,587 | -1,511 | -5,426 | -3,938 | -339 | -879 | 1,882 | 751 | 18,078 | -23,595 | 45,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,754 | 2,205 | 2,067 | -188 | -1,045 | 446 | -20 | 1,112 | 157 | 55,235 | 2,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,446 | 41,445 | -3,575 | -9,637 | 16,062 | 49,999 | 5,065 | 350 | -34,893 | 39,441 | -70,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,935 | -33,133 | -35,111 | -39,507 | -41,570 | -36,557 | -38,158 | -47,689 | -53,996 | -62,828 | -70,198 |
| 支払利息 | 59,224 | 55,467 | 44,493 | 40,589 | 44,490 | 43,105 | 39,421 | 32,004 | 29,366 | 29,976 | 30,789 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 30,483 | 9,289 | - | - | - | 624 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 9,999 | - | - | - | 7,315 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,526 | 0 | -27,288 | 30 | - | - | - | - | -29,140 | -51,232 | -86,363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100,411 | -64,802 | -82,441 | -82,290 | -57,203 | -51,878 | -114,376 | -116,957 | -137,160 | -43,083 | -162,784 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -1,938 | -602 | -1,806 | -651 | -1,879 | -219 | 1,444 | -42,007 | 3,388 | -3,288 |
| 固定資産除却損 | - | - | 6,550 | 9,468 | 13,973 | 1,688 | 5,124 | 16,666 | 3,777 | 16,240 | 5,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,247 | -144,833 | -169,388 | -14,618 | 197,772 | 236,888 | -225,625 | -475,248 | 136,652 | 302,312 | 101,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,477 | 60,863 | 20,483 | -59,963 | -55,388 | -71,621 | 63,448 | -93,562 | -43,220 | -62,931 | -19,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,714 | -12,969 | 113,514 | -154,121 | -31,091 | -106,132 | 91,361 | 189,469 | 148,715 | -224,624 | -27,667 |
| その他 | 78,922 | 16,863 | 91,644 | -10,586 | -77,232 | 55,466 | 55,609 | 137,431 | -72,973 | 10,821 | 98,494 |
| 小計 | 522,780 | 1,023,894 | 999,700 | 628,319 | 842,173 | 918,485 | 664,205 | 745,677 | 964,447 | 844,191 | 1,007,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,347 | 41,905 | 44,016 | 73,860 | 72,274 | 73,323 | 70,885 | 79,836 | 95,894 | 128,463 | 85,729 |
| 利息の支払額 | -60,123 | -55,066 | -42,554 | -40,839 | -44,733 | -45,890 | -38,306 | -31,494 | -28,803 | -31,055 | -29,483 |
| 法人税等の支払額 | -27,047 | -121,706 | -228,898 | -217,963 | -143,387 | -129,388 | -177,990 | -168,946 | -206,013 | -196,965 | -237,591 |
| 法人税等の還付額 | 32,024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,912 | - |
| 減損損失 | - | - | 28,333 | 15,386 | 14,865 | 28,972 | 11,726 | 4,002 | 4,862 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,476 | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所閉鎖損の支払額 | - | - | -300 | -17,063 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | 16,220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所閉鎖損 | - | - | 17,366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | 10,616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | -16,220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 276 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -365,797 | -11,289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 14,971 | 97,117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -97,727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 97,727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,708 | 889,027 | 755,744 | 426,313 | 726,328 | 816,530 | 518,794 | 625,072 | 825,525 | 766,546 | 826,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 645,614 | 669,387 | 621,252 | 503,313 | 483,155 | 455,275 | - | 20,000 | - | 220,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,156 | -208,712 | -189,148 | -258,494 | -325,456 | -198,601 | -130,904 | -223,316 | -221,231 | -362,494 | -390,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,999 | 602 | 2,854 | 930 | 1,880 | 1,530 | 1,626 | 76,540 | 444 | 5,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -15,370 | -5,437 | -19,536 | -30,227 | -82,580 | -6,086 | -3,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,640 | -11,686 | -14,976 | -1,821 | -1,866 | -1,909 | -11,933 | -14,897 | -2,551 | -41,794 | -71,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,379 | 2,228 | 49,289 | - | - | - | - | 180 | 37,593 | 66,075 | 112,345 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 1,750 | 1,750 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| その他 | -27,251 | -76,359 | -83,175 | -7,404 | -56,342 | -38,091 | -22,620 | -28,769 | 28,698 | -15,321 | -21,977 |
| 固定資産の除却による支出 | - | -77,435 | -2,603 | -37 | - | - | -3,693 | -7,548 | -2,569 | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,301 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -635,500 | -674,233 | -590,500 | -493,000 | -473,504 | -455,000 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,750 | 1,750 | 33,750 | 1,750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -42,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,804 | -378,062 | -217,911 | -252,838 | -386,706 | -240,135 | -185,858 | -281,752 | -160,598 | -135,975 | -369,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112,602 | -81,703 | 148,902 | 371,956 | -192,848 | 377,239 | -60,799 | -314,378 | -287,178 | -511,791 | -337,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 309,300 | 100,000 | 30,000 | 600,000 | 200,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 650,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,392 | -704,726 | -402,486 | -338,856 | -407,576 | -243,976 | -207,142 | -213,240 | -223,660 | -277,855 | -434,464 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -310,000 | -320,000 | -280,000 | -260,000 | -280,000 | -290,000 | -240,000 | -220,000 | -190,000 | -130,000 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,531 | 11,108 | - |
| 配当金の支払額 | -30,346 | -30,567 | -31,689 | -52,815 | -52,826 | -52,826 | -52,825 | -52,932 | -95,278 | -117,150 | -63,903 |
| 社債の発行による収入 | 196,531 | 492,752 | 196,531 | 196,531 | 295,371 | 246,376 | 296,221 | 98,690 | 98,940 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -16,320 | - | - | -18,432 | - | - | - | -4,660 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -44,782 | -21,590 | -20,922 | -19,600 | -15,441 | -7,508 | -6,884 | -9,884 | - | - | - |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | - | - | 1,022 | - | - | 10,001 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -417 | - | -29 | - | -34 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,258 | -185 | -185 | -185 | -30 | -30 | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,169 | -4,638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,130 | -368,096 | -329,849 | -91,976 | -51,783 | 239,239 | -211,428 | -581,745 | -514,305 | -435,687 | -665,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,938 | 11,774 | -2,128 | -1,638 | -1,712 | 1,949 | 18,903 | 2,392 | 6,203 | 48,122 | 8,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,712 | 154,643 | 205,854 | 79,858 | 286,124 | 817,584 | 140,411 | -236,032 | 156,825 | 243,006 | -199,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,215,009 | 1,378,793 | 1,584,647 | 1,664,506 | 1,950,631 | 2,768,215 | 2,908,627 | 2,672,595 | 2,829,420 | 3,072,426 | 2,873,394 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |