キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11百万円 | 2016-11百万円 | 2017-11百万円 | 2018-11百万円 | 2019-11百万円 | 2020-11百万円 | 2021-11百万円 | 2022-11百万円 | 2023-11百万円 | 2024-11百万円 | 2025-11百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,947 | 2,769 | 2,851 | 3,922 | 3,719 | 3,101 | 3,939 | 5,792 | 5,389 | 5,560 | 6,220 |
| 減価償却費 | 1,462 | 1,444 | 1,505 | 1,349 | 1,275 | 1,496 | 1,351 | 1,374 | 1,920 | 1,820 | 1,760 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 26 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -79 | -66 | 110 | -17 | -225 | -317 | -246 | -165 | -292 | -293 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | 43 | 19 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | 688 | -27 | 37 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -239 | -877 | -528 | -495 | -518 | -191 | -228 | -319 | -435 | -540 |
| 支払利息 | 143 | 103 | 70 | 55 | 51 | 45 | 31 | 42 | 24 | 25 | 21 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 52 | 65 | 102 | 100 | 132 | 227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -15 | -1 | -1 | -27 |
| 減損損失 | - | - | 649 | 24 | 1 | - | - | - | - | 198 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 | -198 | -337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274 | 2,236 | 858 | -591 | -279 | -23 | 8 | 57 | 189 | 118 | -1,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,545 | 399 | -641 | 672 | -609 | 528 | -1,086 | -1,166 | -1,716 | 486 | 641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502 | -2,237 | 1,053 | -1,183 | 736 | -363 | 700 | -856 | 379 | -321 | 2,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 175 | 206 | -595 | 535 | -70 | 4 | 11 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 189 | 48 | -170 | 59 | -49 | 225 | 271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46 | 189 | -320 | 134 | -276 | 560 | -521 | -197 | 723 | -243 | -37 |
| その他 | -132 | -231 | -250 | -513 | 47 | -90 | 66 | -282 | 5 | -61 | -165 |
| 小計 | 1,618 | 4,521 | 4,839 | 3,560 | 4,591 | 5,058 | 3,481 | 4,980 | 6,401 | 7,135 | 8,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 239 | 877 | 528 | 495 | 518 | 191 | 228 | 319 | 435 | 540 |
| 利息の支払額 | -145 | -108 | -78 | -56 | -48 | -47 | -31 | -44 | -27 | -25 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -763 | -1,028 | -547 | -694 | -1,135 | -939 | -702 | -1,295 | -1,858 | -1,472 | -1,361 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 3 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | 164 | -35 | -27 | 5 | 386 | 165 | -659 | - | - | - |
| 返品資産の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | -56 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -219 | -1 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -69 | - | -20 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 69 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 83 | 40 | 73 | 111 | 59 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | 38 | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転補償金 | -251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転補償金の受取額 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | 3,628 | 5,161 | 3,360 | 3,923 | 4,590 | 2,940 | 3,869 | 4,834 | 6,073 | 7,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 | - | -117 | 0 | -69 | - | - | - | -12 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 77 | - | - | 62 | 72 | 6 | - | 66 | 199 | 361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -924 | -1,765 | -1,160 | -1,955 | -1,963 | -1,917 | -1,689 | -2,724 | -1,971 | -1,255 | -2,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 24 | 37 | 21 | 37 | 46 | 262 | 29 | 3 | 1 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -32 | -84 | -33 | -38 | 0 | -254 | -33 | -49 | -163 | -17 |
| その他 | 207 | 3 | -87 | -58 | -43 | -18 | -14 | -80 | -28 | -80 | -165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -290 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -1,694 | -1,294 | -2,142 | -2,235 | -1,885 | -1,689 | -2,809 | -1,980 | -1,310 | -2,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -303 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,013 | -834 |
| 配当金の支払額 | -221 | -262 | -289 | -351 | -447 | -500 | -487 | -542 | -622 | -757 | -950 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -699 | -1,819 | -1,463 | - | 159 | 161 | -227 | -149 | -99 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,999 | 1,965 | - | - | - | 1,200 | 200 | - | 1,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,446 | -2,226 | -1,341 | -1,040 | -1,729 | -500 | -450 | - | -1,400 | - | - |
| その他 | -5 | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372 | -2,353 | -3,397 | -1,391 | -2,017 | 361 | -965 | -691 | -1,121 | -1,771 | -1,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -232 | 22 | -22 | -26 | -13 | 78 | 125 | 81 | 86 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | -651 | 493 | -195 | -355 | 3,052 | 364 | 493 | 1,815 | 3,079 | 3,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,612 | 961 | 1,454 | 1,259 | 904 | 3,956 | 4,321 | 4,814 | 6,628 | 9,707 | 13,224 |