キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10百万円 | 2016-10百万円 | 2017-10百万円 | 2018-10百万円 | 2019-10百万円 | 2020-10百万円 | 2021-10百万円 | 2022-10百万円 | 2023-10百万円 | 2024-10百万円 | 2025-10百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,234 | 4,372 | 9,041 | 5,805 | 9,767 | 9,009 | 12,419 | 23,119 | 23,320 | 16,981 | 9,087 |
| 減価償却費 | 928 | 917 | 2,024 | 2,943 | 3,102 | 3,229 | 3,687 | 4,175 | 4,426 | 5,254 | 5,693 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 539 | 631 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 | -2 | 3 | -25 | 17 | 126 | -91 | 22 | 285 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 18 | 104 | 114 | -11 | 82 | 82 | 82 | 166 | -111 | 66 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 426 | 17 | 161 | -403 | -88 | -113 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 197 | -42 | -169 | 68 | -77 | 76 | 36 | 104 | -20 | -40 | 264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -61 | -116 | 4 | 39 | 24 | -229 | 75 | -125 | 56 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -260 | -431 | -436 | -285 | -269 | -254 | -218 | -731 | -408 | -363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,783 | -2,222 | -2,985 | -1,925 | -2,116 | -2,311 | -2,073 | -2,224 | -8,664 | -6,697 | -3,247 |
| 支払利息 | 17 | 49 | 58 | 42 | 37 | 127 | 141 | 180 | 225 | 417 | 621 |
| 為替差損益（△は益） | -261 | 501 | -362 | -157 | 326 | 260 | -873 | -5,382 | -2,243 | -2,219 | 2,137 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -178 | -287 | -369 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | -7 | 260 | 234 | 114 | 352 | 240 | 154 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 7 | 88 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 483 | 148 | 3,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -1 | 130 | 1,002 | 64 | -4 | -236 | - | -5 | - | -155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 966 | 36 | 200 | - | 6 | 360 | 1,024 | 142 |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,095 | -1,164 | 304 | -850 | -5,024 | -1,200 | -4,971 | -13,382 | 14,087 | -9,837 | 7,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,704 | -737 | -1,616 | 479 | -5,409 | -4,286 | -4,576 | -5,636 | -16,422 | -26,355 | 11,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,737 | -709 | 2,010 | 1,128 | -1,259 | 2,523 | 315 | -1,073 | -3,126 | 6,254 | -1,832 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,842 |
| その他 | -14 | -71 | -3 | 434 | -271 | -166 | 1,387 | 2,326 | -1,457 | 922 | -191 |
| 小計 | 3,300 | -1,620 | 6,044 | 9,690 | -769 | 8,536 | 5,913 | 2,861 | 10,627 | -13,793 | 34,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 794 | 769 | 1,035 | 1,155 | 918 | 864 | 785 | 952 | 2,567 | 1,352 | 1,284 |
| 利息の支払額 | -13 | -50 | -59 | -99 | -39 | -120 | -135 | -183 | -224 | -411 | -621 |
| 法人税等の支払額 | -1,491 | -1,615 | -1,490 | -2,288 | -1,581 | -4,753 | -2,090 | -4,790 | -8,224 | -3,979 | -2,237 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 206 | - | 250 | 5 | 5 | 1 | 15 | 107 | 544 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6 | -2,316 | -155 | -124 | 343 | - | - | - | - | - | - |
| 受託試験関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | 70 | -70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | - | 37 | 190 | 196 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -2,813 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 841 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費 | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費の支払額 | -365 | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費の支払額 | - | - | -77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知的財産権譲渡益 | -883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費 | 399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,226 | -2,551 | 5,660 | 8,458 | -1,221 | 4,532 | 4,478 | -1,159 | 4,762 | -16,725 | 33,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4 | -435 | 15 | 616 | -239 | 558 | 355 | 102 | -161 | 197 | 179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -675 | -958 | -1,391 | -2,757 | -4,218 | -5,274 | -6,627 | -7,817 | -8,692 | -9,016 | -8,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | - | 41 | 61 | 191 | 118 | 129 | 180 | 36 | 216 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -85 | -26 | -204 | -4,950 | -415 | -314 | -164 | -126 | -173 | -383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,271 | -62 | -157 | -191 | -104 | -55 | -5 | -365 | -1,178 | -6 | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 495 | 3 | 1,029 | 2,072 | 3,263 | 26 | 2,470 | - | 10 | - | 344 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -803 | -1,751 | -764 | -771 | -629 | -324 | -220 | -185 | -312 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 94 | 783 | 802 | 802 | 661 | 123 | 222 | 52 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -502 | -157 | -233 | -143 | -209 | -124 | -103 | -75 | -79 | -72 | -74 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 831 | 111 | 185 | 19 | 193 | 497 | 198 | 176 | 11 | 18 | 31 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 178 | 287 | 369 | 1 |
| その他 | -66 | -26 | -46 | -108 | -98 | -127 | -260 | -138 | -208 | -157 | -193 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,186 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 520 | 200 | 20 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
| 知的財産権の譲渡による収入 | 883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,418 | -1,089 | -1,092 | -1,584 | -6,102 | -4,734 | -5,311 | -7,823 | -10,099 | -8,756 | -8,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -120 | 1,990 | -7,662 | 150 | 11,181 | -3,983 | -6,304 | 16,553 | 15,243 | 13,528 | -17,017 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | - | - | - | - | 11,389 | 11,032 | - | 100 | 21,200 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -1,400 | -1,776 | -2,878 | -1,859 | -659 | -2,433 | -4,307 | -4,280 | -6,306 | -8,302 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4 | -1 | -7 | -739 | -2,651 | -3 | -2 | -4,082 | -2 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -561 | -641 | -648 | -1,382 | -1,249 | -1,495 | -1,620 | -2,206 | -3,835 | -4,439 | -4,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -77 | -107 | -50 | -46 | -34 | -41 | -119 | -137 | -181 | -262 |
| その他 | -92 | -98 | -154 | -118 | -123 | -148 | -192 | -224 | -225 | -192 | -190 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,965 | -231 | -10,329 | -5,016 | 5,253 | 5,067 | 439 | 5,615 | 6,864 | 23,608 | -27,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | -642 | 370 | 164 | -542 | -266 | 1,076 | 6,014 | 2,248 | 2,389 | -2,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,962 | -4,512 | -5,391 | 2,023 | -2,612 | 4,599 | 681 | 2,647 | 3,774 | 516 | -5,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,881 | 4,368 | 12,656 | 16,719 | 14,107 | 18,706 | 19,424 | 22,071 | 26,572 | 27,088 | 21,845 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 6,084 | 1,082 | - | - | - | - | 726 | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 7,631 | 958 | - | - | 37 | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -37 | - | - | - | - | - | - | - | - |