キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,470 | 2,912 | 3,830 | 3,636 | 2,519 | 5,850 | 5,818 | 7,738 | 5,858 | 4,556 | 9,468 |
| 減価償却費 | 1,403 | 1,420 | 1,421 | 1,452 | 762 | 1,476 | 1,535 | 1,685 | 1,871 | 2,041 | 2,418 |
| 減損損失 | - | 547 | - | - | 1,779 | - | 141 | - | - | 2,328 | 85 |
| のれん償却額 | 425 | 571 | 385 | 377 | 181 | 243 | 214 | 223 | 231 | 238 | 103 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | 114 | 664 | -436 | -342 | 508 | -508 | 18 | -18 | 1,736 | -809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -378 | -233 | -238 | -116 | -173 | -168 | -1,227 | -1,854 | -1,920 | -2,321 |
| 支払利息 | 166 | 410 | 525 | 539 | 324 | 458 | 515 | 1,842 | 2,862 | 2,649 | 2,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 903 | -257 | -328 | -307 | -271 | -282 | -508 | -558 | -404 | -508 | -842 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -1,494 | -530 | -2 | -1,689 | -209 | -29 | -15 | -2,129 | -93 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 3 | 61 | 43 | 25 | 53 | 25 | 65 | 11 | 48 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -289 | -133 | - | - | - | - | - | - | - | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,813 | -1,083 | -2,462 | -592 | -9,606 | -2,589 | -2,691 | 427 | -6,656 | -2,248 | 1,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,066 | 238 | -3,531 | -632 | -3,218 | -397 | -9,108 | -7,539 | 2,696 | 2,937 | -1,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,205 | -15 | 1,696 | -1,903 | 4,232 | 1,915 | 4,725 | -851 | -1,923 | 2,077 | -3,531 |
| その他 | -625 | 326 | 53 | 719 | -1,355 | 2,722 | -1,439 | -802 | -2,245 | 471 | 430 |
| 小計 | 5,828 | 3,237 | 329 | 1,467 | -5,449 | 8,096 | -1,658 | 992 | 413 | 12,280 | 8,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 384 | 452 | 370 | 110 | 305 | 323 | 1,281 | 2,326 | 2,285 | 2,299 |
| 利息の支払額 | -177 | -399 | -512 | -552 | -249 | -391 | -444 | -1,434 | -2,437 | -3,404 | -2,893 |
| 法人税等の支払額 | -1,950 | -706 | -1,089 | -1,074 | -366 | -2,233 | -1,300 | -2,763 | -646 | -1,792 | -2,894 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,036 | - |
| 親会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -515 | -360 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -171 | -39 | -43 | -30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -53 | -70 | -169 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -33 | -3 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品回収関連費用引当金の増減額（△は減少） | 1,044 | -906 | -137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 1 | 67 | -13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 91 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 0 | 30 | -7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2 | 7 | 8 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | -352 | 13 | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,968 | 2,515 | -819 | 211 | -5,954 | 5,776 | -3,080 | -1,923 | -344 | 10,405 | 4,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -785 | -2,087 | -1,398 | -340 | -1,235 | -1,394 | -1,605 | -1,595 | -2,299 | -1,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 2,687 | 1,083 | 151 | 1,700 | 212 | 455 | 14 | 2,491 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -166 | -275 | -144 | -225 | -188 | -247 | -113 | -543 | -814 | -438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 361 | 171 | - | - | - | - | - | - | 153 | 111 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -70 | - | - | -2,621 | -45 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -288 | -500 | -294 | -1,513 | -484 | -1,814 | -1,100 | -1,620 | -1,288 | -1,245 | -1,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 785 | 563 | 432 | 1,437 | 487 | 1,393 | 1,860 | 1,509 | 1,288 | 1,421 | 1,113 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -154 | - | - | - | -94 | -49 | -64 | -39 | -110 |
| その他 | 149 | 63 | 181 | -188 | -7 | -68 | 57 | 84 | 68 | 22 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -533 | -64 | -48 | - | -11 | - | - | - | -66 | - | - |
| 親会社株式の売却による収入 | - | - | - | 635 | 477 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 367 | 336 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -258 | -139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958 | -441 | 767 | -88 | 47 | -283 | -706 | -1,338 | -4,808 | -354 | -1,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -2,830 | 6,152 | -6,100 | -2,324 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 1,924 | 3,000 | 1,787 | 2,145 | 3,637 | 398 | 8,000 | 9,343 | 3,617 | 2,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,774 | -3,336 | -4,435 | -2,853 | -2,967 | -2,993 | -3,023 | -1,360 | -4,062 | -2,328 | -5,919 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 2,494 | - | - | - | 4,036 | - | 1,619 | 4,284 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -1,687 | - | -199 | -206 | -223 | - | -1,768 | -4,284 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -128 | -129 | -115 | -75 | -143 | -141 | -210 | -240 | -296 | -338 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | -110 | 0 | 0 | -152 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,002 | -1,002 | -1,002 | -1,181 | -590 | -905 | -1,181 | -1,220 | -1,339 | -1,496 | -1,890 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -22 | -9 | -11 | -11 | -12 | -20 | -19 | -17 | -35 | -12 |
| 短期借入れによる収入 | 6,607 | 7,656 | 9,435 | 6,809 | 5,679 | 5,725 | 7,741 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,653 | -8,148 | -6,945 | -6,656 | -1,931 | -5,191 | -6,015 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,874 | - | -7 | - | -41 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 7,873 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,069 | -5,932 | 7,785 | -1,422 | 2,248 | -197 | -2,558 | 6,171 | 9,835 | -6,940 | -7,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341 | 357 | -327 | -198 | -57 | -467 | -7 | 395 | 214 | -1,011 | 1,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,738 | -3,501 | 7,405 | -1,498 | -3,716 | 4,828 | -6,353 | 3,305 | 4,897 | 2,098 | -3,888 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 857 | 512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,629 | 10,128 | 17,534 | 16,302 | 12,586 | 17,414 | 11,061 | 14,366 | 19,264 | 22,219 | 18,843 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,056 | - | - | 266 | - | - | - | - | - | - | - |