キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,983,722 | 2,411,099 | 2,604,870 | 1,310,419 | 1,946,975 | 3,749,892 | 2,665 | 1,715 | 2,766 | 2,644 | 2,285 |
| 減価償却費 | 782,073 | 739,158 | 856,658 | 871,809 | 949,379 | 833,287 | 1,224 | 1,463 | 1,464 | 1,737 | 1,756 |
| のれん償却額 | 62,050 | 57,890 | 61,078 | 58,103 | 58,274 | 56,423 | 87 | 149 | 124 | 134 | 142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,430 | 61,015 | 102,348 | 14,511 | 63,020 | 213,832 | 48 | -144 | 193 | 76 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,547 | 21,952 | 13,449 | 6,316 | -8,918 | 7,749 | -11 | 13 | -39 | 0 | 161 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 56,616 | 244,241 | 472,799 | -218,047 | 10,334 | 258,171 | -2 | -290 | 45 | 117 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146,048 | -120,980 | -124,157 | -139,578 | -203,460 | -213,605 | -203 | -211 | -270 | -315 | -338 |
| 支払利息 | 74,634 | 62,346 | 59,995 | 39,452 | 60,905 | 37,760 | 42 | 83 | 115 | 157 | 192 |
| 為替差損益（△は益） | 14,605 | -1,317 | 9,572 | -20,150 | 9,938 | -23,997 | 0 | 8 | - | 7 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -9,477 | 1,714 | -4,124 | -146 | 0 | -14 | -123 | -29 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -10,486 | -4,078 | -4,095 | -3,136 | 19,540 | 19,287 | -2 | -1 | 40 | -1 | -10 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 25,772 | - | 9,726 | 4,062 | - | - | 6 | - | 16 |
| 受取保険金 | - | - | -8,361 | -28,170 | - | -2,917 | 0 | -2 | -1 | -2 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,513,133 | -1,124,476 | -1,958,603 | -464,627 | 430,861 | -261,516 | -188 | -2,197 | -1,407 | 178 | 112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,369,317 | -2,809,781 | -400,157 | -420,224 | 2,458,530 | -1,993,755 | -1,763 | 364 | -1,128 | -606 | -649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,038 | 1,752,391 | 307,539 | -1,010,967 | -451,387 | 3,898,599 | -1,192 | -578 | 1,903 | -1,549 | -639 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | -163 | 104 | 122 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 33 | -151 | 358 | -149 | -335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -575,959 | 27,423 | 1,140,477 | -942 | -408 | -41 | 79 | 484 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 427,624 | -265,576 | -43 | -168 | 176 | 397 | -229 |
| その他 | -77,140 | 545,465 | 111,162 | -213,901 | 288,015 | -453,364 | 679 | 598 | 824 | -361 | -1,304 |
| 小計 | 193,591 | 1,834,925 | 2,200,384 | -742,214 | 6,447,058 | 6,679,732 | 339 | 907 | 4,953 | 2,523 | 1,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,048 | 120,980 | 124,157 | 139,578 | 203,460 | 213,605 | 204 | 209 | 264 | 321 | 337 |
| 利息の支払額 | -75,344 | -61,637 | -57,409 | -44,201 | -60,846 | -38,503 | -42 | -81 | -102 | -158 | -202 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 28,170 | - | 2,917 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -556,137 | -702,528 | -831,304 | -645,492 | -709,195 | -563,219 | -1,685 | -880 | -788 | -874 | -1,040 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 38,000 | - | - | 314 | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | 28,400 | - | 3,594 | - | 319 | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | -28,400 | - | -3,594 | - | -89 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 2,758 | 5,314 | 25 | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 41,752 | 3,237 | -44,990 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 352,791 | -329,862 | - | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済関連費用 | - | - | - | 29,777 | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済関連費用の支払額 | - | - | - | -29,777 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | 28,760 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -620 | -10,954 | 8,361 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -292,462 | 1,180,785 | 1,444,189 | -1,322,336 | 5,880,476 | 6,290,938 | -1,183 | 66 | 4,327 | 1,815 | 843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | -53,671 | 155,478 | -9,995 | -9,284 | 33,847 | -112 | 39 | 27 | 7 | -814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -744,082 | -955,543 | -1,180,431 | -972,141 | -694,805 | -2,885,274 | -1,345 | -1,064 | -1,153 | -1,688 | -2,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,639 | 20,163 | 5,032 | 5,228 | 13,000 | 3,033 | - | 16 | 1 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -960 | -3,750 | -3,910 | -112,737 | -95,718 | -8,964 | -14 | -45 | -71 | -29 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,200 | -2,296 | -2,383 | -2,475 | -2,560 | -2,660 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 30,985 | 2,265 | 7,708 | 237 | 1 | 49 | 153 | 41 |
| その他 | -19,578 | -11,130 | - | -10,912 | -17,431 | -30,169 | -40 | -138 | -69 | 7 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -22,175 | -58,625 | -693,535 | -49,914 | - | -2,667 | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -20,422 | -344 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -212 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -28,404 | -142 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -151,293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875,084 | -1,028,402 | -1,084,840 | -1,765,582 | -882,853 | -2,903,044 | -4,528 | -1,168 | -1,219 | -1,552 | -2,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 2,286,703 | -564,937 | 3,055,726 | -3,229,376 | -2,626,561 | 6,145 | 1,596 | -998 | 1,286 | 488 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 352 | 329 | 1,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,229 | -372,950 | -312,742 | -1,250,000 | - | - | - | -192 | -372 | -308 | -473 |
| リース債務の返済による支出 | -41,723 | -37,159 | -25,884 | -21,498 | -74,266 | -90,470 | -83 | -185 | -201 | -142 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,443 | -2,722 | -7,170 | -1,217 | -640 | -957 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -222,472 | -278,052 | -305,814 | -428,574 | -428,556 | -329,648 | -395 | -362 | -362 | -362 | -362 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123,226 | -115,714 | -87,388 | -97,476 | -109,924 | -51,082 | -118 | -173 | -181 | -199 | -137 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,109,357 | -105,111 | -22,347 | - | - | - | - | - | -319 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 5,054,905 | - | 16 | 141 | - | 0 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 470,753 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 11,156,526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,063,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,468 | -629,255 | 4,116,610 | 1,234,611 | -3,842,747 | -3,098,578 | 5,547 | 823 | -1,765 | 282 | 985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232,214 | -97,448 | 9,689 | -127,855 | 34,330 | -176,188 | 195 | 392 | 614 | 643 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,706 | -574,320 | 4,485,649 | -1,981,163 | 1,189,207 | 113,127 | 30 | 114 | 1,956 | 1,189 | -1,035 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,527,203 | 1,952,883 | 6,438,532 | 4,457,369 | 5,646,576 | 5,976,866 | 6,007 | 6,215 | 8,172 | 9,361 | 8,326 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 217,162 | - | 93 | - | - | - |