キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -734 | 578 | 1,128 | 82 | -762 | -2,829 | 473 | -2,256 | -1,344 | 1,658 | 620 |
| 減価償却費 | 898 | 932 | 879 | 966 | 962 | 995 | 986 | 978 | 1,057 | 946 | 862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | - | - | - | - | - | 1 | -1 | - | -1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 23 | -13 | -1 | -2 | 2 | 27 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -75 | -2 | - | -2 | - | -8 | -42 | 53 | -32 | 68 | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 41 | -51 | 109 | -41 | -46 | -117 | 69 | -59 | 3 | 6 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -12 | -12 | -17 | -16 | -22 | -16 | -18 | -8 | -31 | -24 |
| 支払利息 | 254 | 247 | 203 | 179 | 168 | 163 | 167 | 187 | 294 | 572 | 566 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 42 | 16 | 15 | 9 | 22 | -12 | 84 | 35 | 40 | 1 |
| 受取保険金 | - | - | - | -46 | -22 | -23 | -22 | -4 | -28 | -1 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -5 | - | -12 | 0 | 0 | -29 | 0 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 78 | - | - | - | 144 | 17 | 47 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -88 | -23 | -6 | -2 | -11 | -6 | -8 |
| 固定資産除却損 | 4 | 2 | 23 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 12 | 11 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,727 | 174 | -335 | -399 | 197 | 325 | -734 | 406 | 385 | 519 | 349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 853 | 747 | 343 | -2,465 | 905 | 978 | -2,218 | 945 | 1,677 | -565 | 2,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262 | 213 | -314 | 1,672 | 15 | -1,561 | 1,911 | -988 | -948 | -123 | -518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -234 | -89 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 953 | 345 | 103 |
| その他 | -235 | 212 | 58 | -11 | 44 | -14 | 283 | 100 | -333 | -72 | 46 |
| 小計 | 2,076 | 3,612 | 1,870 | -287 | 1,651 | -2,160 | 758 | -1,397 | 1,618 | 3,152 | 4,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 12 | 12 | 17 | 16 | 22 | 16 | 18 | 8 | 30 | 25 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 46 | 22 | 23 | 22 | 4 | 28 | 1 | 7 |
| 利息の支払額 | -243 | -221 | -192 | -155 | -151 | -161 | -166 | -197 | -222 | -206 | -566 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 37 | -53 | -23 | -34 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3 | -141 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -327 | 434 | -74 | -369 | 202 | -140 | 118 | -945 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -5 | 0 | -174 | -367 | -61 | -90 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,926 | 3,402 | 1,516 | -747 | 1,477 | -2,367 | 666 | -1,625 | 1,410 | 2,943 | 3,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,611 | -942 | -1,419 | -1,011 | -1,132 | -1,408 | -695 | -354 | -939 | -151 | -500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 234 | - | 156 | 7 | 7 | 90 | 0 | - |
| 補助金による収入 | - | - | - | - | 88 | 23 | 6 | 2 | 11 | 6 | 8 |
| その他 | 0 | -3 | 4 | -7 | 15 | -2 | 2 | 0 | 0 | -4 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -142 | -50 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 341 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,612 | -947 | -1,557 | -835 | -1,029 | -1,231 | -680 | -339 | -495 | -149 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -810 | -1,883 | 2,839 | 1,460 | 1,060 | 3,492 | 571 | 3,682 | -3,184 | -2,306 | -1,178 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,200 | - | 1,500 | 1,200 | 1,115 | 800 | - | 3,811 | 30 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,806 | -2,230 | -2,239 | -1,855 | -1,546 | -1,069 | -1,001 | -1,108 | -1,657 | -53 | -1,511 |
| 配当金の支払額 | -180 | -180 | -173 | -176 | -194 | -98 | 0 | -97 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | -121 | -39 | 71 | -332 | -387 | -343 | -170 | -54 | -84 | -38 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -19 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 538 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -2,543 | 477 | 1,135 | 132 | 3,096 | 198 | 2,420 | -1,115 | -2,367 | -2,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -62 | 6 | -16 | 10 | -49 | 18 | -20 | -4 | 35 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301 | -150 | 443 | -463 | 590 | -552 | 203 | 434 | -204 | 461 | 431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,447 | 1,383 | 1,826 | 1,363 | 1,953 | 1,401 | 1,605 | 2,039 | 1,835 | 2,297 | 2,728 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |