キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,976 | 2,895 | 3,232 | 2,616 | 2,734 | 1,557 | 1,518 | 1,719 | 4,548 | 6,186 | 6,888 |
| 減価償却費 | 793 | 755 | 737 | 923 | 997 | 1,004 | 1,030 | 1,065 | 1,062 | 1,148 | 1,233 |
| のれん償却額 | - | - | - | 69 | 222 | 180 | 186 | 221 | 238 | 256 | 255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -604 | -495 | -593 | -442 | -382 | -174 | -230 | -203 | -591 | -729 | -777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -78 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -1 | 1 | -2 | -9 | 2 | -4 | 10 | -5 | 9 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -48 | 1 | -109 | 0 | 1 | -30 | 0 | 75 | -21 | -38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -13 | -6 | -22 | 1 | 3 | 0 | -9 | - | 3 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 323 | 9 | -19 | -63 | -49 | 37 | -33 | -27 | 14 | -23 | -284 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -6 | -147 | -149 | -108 | -68 | 139 | 277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 17 | -53 | 25 | 23 | -1 | 25 | -79 | 18 | 12 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -177 | -158 | -143 | -183 | -124 | -236 | -197 | -249 | -362 | -412 |
| 支払利息 | 41 | 27 | 39 | 47 | 47 | 46 | 45 | 56 | 46 | 62 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157 | -315 | -543 | 16 | 521 | -235 | -814 | -1,093 | -271 | 136 | 209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 397 | -25 | -454 | -599 | 165 | 60 | -1,417 | -848 | 489 | -781 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364 | 19 | 297 | 248 | -658 | -56 | 847 | 703 | -427 | -190 | -247 |
| その他 | 265 | 262 | 412 | 87 | -352 | -233 | -192 | -550 | 169 | 44 | 491 |
| 小計 | 3,398 | 3,253 | 2,874 | 2,651 | 3,071 | 1,921 | 543 | 657 | 5,048 | 5,889 | 6,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 281 | 280 | 262 | 312 | 223 | 250 | 224 | 353 | 478 | 531 |
| 利息の支払額 | -36 | -25 | -39 | -47 | -46 | -48 | -48 | -55 | -46 | -65 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -650 | -710 | -903 | -745 | -508 | -521 | -451 | -651 | -1,050 | -1,497 | -1,869 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | 294 | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外子会社税務関連損失 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外子会社税務関連損失の支払額 | -145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,928 | 2,800 | 2,211 | 2,121 | 2,829 | 1,574 | 294 | 174 | 4,304 | 4,805 | 4,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -109 | -178 | -112 | -50 | -107 | -581 | -691 | -600 | -2,093 | -1,853 |
| 定期預金の払戻による収入 | 941 | 155 | 158 | 394 | 236 | 20 | 20 | 622 | 43 | 1,594 | 1,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243 | -105 | -8 | -8 | -71 | -9 | -8 | -22 | -23 | -48 | -329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 179 | 0 | - | - | 215 | - | 212 | - | - | 1,082 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -414 | - | -169 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 | 667 | 485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689 | -508 | -922 | -674 | -814 | -657 | -398 | -525 | -461 | -766 | -2,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 334 | 14 | 14 | 2 | 4 | 90 | 599 | 450 | 7 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -24 | -275 | -14 | -69 | -65 | -15 | -31 | -240 | -287 | -124 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 0 | 4 | 1 |
| その他 | -33 | 32 | -29 | 154 | -343 | 44 | -31 | 194 | 160 | -46 | -103 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 192 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -102 | - | - | -6,226 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -46 | -1,241 | -6,510 | -1,111 | -555 | -733 | 59 | 413 | -1,139 | -1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -883 | -115 | -2 | -3 | -2 | 998 | -397 | 1,704 | 0 | 0 | 915 |
| 長期借入れによる収入 | 1,001 | 102 | 104 | 5,102 | 103 | 706 | 800 | 202 | - | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -241 | -229 | -236 | -561 | -876 | -853 | -939 | -971 | -963 | -939 | -938 |
| 配当金の支払額 | -526 | -550 | -543 | -678 | -610 | -583 | -584 | -517 | -408 | -1,088 | -1,316 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -214 | -260 | -275 | -252 | -35 | -27 | -148 | -206 | -134 | -161 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -375 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -205 | -1,087 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -21 | -21 | -28 | -87 | -32 | -36 | -85 | -96 | -115 | -109 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -47 | - | - | -76 | - | - | -118 | -210 | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -923 | -1,496 | -975 | 3,500 | -1,508 | 208 | -1,424 | -83 | -1,603 | -2,411 | -2,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | -259 | 53 | -245 | -6 | -251 | 487 | 485 | 538 | 524 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,628 | 998 | 48 | -1,135 | 202 | 976 | -1,376 | 636 | 3,654 | 1,778 | 1,250 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -59 | - | - | - | -2,261 | -1,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,780 | 8,034 | 8,082 | 6,947 | 7,150 | 8,067 | 6,691 | 7,327 | 10,981 | 10,499 | 10,610 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |