キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,528,027 | 3,193,231 | 2,995,397 | 2,440,291 | 2,503,370 | 2,274,934 | 2,274,040 | 868,210 | 1,168,920 | 1,412,999 | 1,593,096 |
| 減価償却費 | 161,331 | 147,882 | 112,695 | 116,383 | 108,235 | 110,996 | 109,036 | 123,482 | 143,059 | 134,500 | 131,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,222 | -12,074 | 23,850 | 196 | -6,936 | -45,375 | 67,939 | 1,439 | -13,477 | 2,352 | -7,285 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -51,668 | -24,438 | -110,562 | 83,166 | -115,867 | -100,962 | -124,939 | 44,165 | -171,424 | -227,186 | -27,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,609 | -16,636 | -19,171 | -21,734 | -11,150 | -14,043 | -14,585 | -14,115 | -11,929 | -33,908 | -38,458 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,775 | 236,747 | -2,801 | -71,934 | 108,486 | 160,311 | -240,749 | 29,112 | -146,410 | -503,407 | 167,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159,560 | -12,625 | -39,487 | -145,177 | 97,221 | 60,808 | 71,660 | -189,502 | -170,610 | -307,674 | 126,846 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -120,726 | 110,762 | 6,712 | -22,798 | 210,894 | -6,941 | 20,767 | -137,441 | -54,257 | -84,215 | -27,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,184 | -152,672 | 37,380 | 167,204 | -176,077 | -221,944 | 46,856 | 201,488 | 14,246 | 124,686 | -615,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,253 | -50,272 | 63,709 | 225 | -20,186 | 96,127 | -37,578 | 46,150 | 36,809 | 281,969 | 24,537 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -132,900 | 100,843 | -97,240 | -38,714 | 34,980 | 185,943 | -84,405 | -25,261 | 1,802 | 38,628 | -12,414 |
| 小計 | 2,627,694 | 3,554,610 | 3,001,976 | 2,518,764 | 2,734,709 | 2,512,446 | 2,086,769 | 1,021,376 | 785,885 | 838,744 | 1,362,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,608 | 17,092 | 16,520 | 26,035 | 10,496 | 13,614 | 14,941 | 14,542 | 11,920 | 31,440 | 28,512 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -150,596 | -29,214 | - | - | -47,901 |
| 法人税等の支払額 | -1,400,243 | -685,320 | -1,295,400 | -728,619 | -794,247 | -700,133 | -749,036 | -578,013 | -146,870 | -353,574 | -448,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 12,117 | -1,272 | - | -10,845 | - | - |
| 本社改装費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -50,037 | -5,540 | - | - |
| 本社改装費用 | - | - | - | - | - | - | - | 73,648 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 284 | 343 | 115 | 1,417 | 1,737 | 474 | - | - | - | - | - |
| 売上割引 | 32,406 | 33,649 | 32,405 | 12,111 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -125 | -130 | -1,025 | -1,873 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上割引の支払額 | -32,324 | -33,252 | -33,681 | -18,349 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217,735 | 2,853,131 | 1,689,415 | 1,797,830 | 1,950,957 | 1,825,926 | 1,202,078 | 378,654 | 645,395 | 516,609 | 895,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | -7,500,000 | -7,500,000 | -9,000,000 | -8,000,000 | -1,500,000 | - | - | -2,500,000 | - | -6,000,000 | -5,500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | 1,500,000 | - | - | 4,500,000 | - | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -1,280 | - | -2,000 | -13,000 | -11,000 | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,450 | -57,187 | -58,532 | -139,468 | -120,246 | -109,337 | -110,690 | -274,027 | -193,984 | -79,635 | -115,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 547 | 236 | 2,827 | 3,389 | - | - | - | - | - | - | 11,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,688 | -1,150 | -543 | - | -324 | -1,570 | -647 | -255 | -215 | -28,289 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,553 | -2,623 | -2,702 | -2,773 | -2,845 | -2,941 | -3,044 | -3,154 | -3,264 | -3,730 | -3,498 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 202 | 201 | 5,741 | 100 | 3,382 | - | - | 8,151 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,281 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,051 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 4,070 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,944 | -60,522 | -558,749 | -133,111 | -119,245 | -111,746 | -114,382 | 1,720,563 | -193,542 | -122,655 | 375,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,351,886 | -1,581,765 | -2,292,794 | -2,018,263 | -1,789,176 | -1,605,047 | -1,581,366 | -1,422,248 | -893,736 | -894,206 | -985,327 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -132 | -116 | - | -113 | - | -32 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,351,886 | -1,581,898 | -2,292,910 | -2,018,263 | -1,789,290 | -1,605,047 | -1,581,399 | -1,422,248 | -893,736 | -894,206 | -985,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,095 | 1,210,710 | -1,162,245 | -353,544 | 42,422 | 109,132 | -493,702 | 676,969 | -441,883 | -500,251 | 285,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,658,121 | 2,868,832 | 1,706,586 | 1,353,042 | 1,395,464 | 1,504,597 | 1,010,894 | 1,687,864 | 1,245,980 | 745,728 | 1,030,760 |