キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益 | 107,476 | 169,082 |
| 減価償却費及び償却費 | 44,039 | 44,679 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -563 | 195 |
| 減損損失 | 6,731 | - |
| 負ののれん発生益 | -6,269 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,610 | -2,746 |
| 支払利息 | 5,508 | 7,177 |
| 為替差損益（△は益） | -634 | -1,740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,959 | -114,491 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -8,321 | -25,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,671 | -67,585 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 24,691 | 34,567 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -215 | -4,785 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,510 | 28,011 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -289 | -4,537 |
| その他 | -1,146 | 8,960 |
| 利息の受取額 | 1,464 | 1,282 |
| 配当金の受取額 | 46,094 | 67,641 |
| 利息の支払額 | -5,190 | -5,774 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 60,785 | -27,111 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,431 | 107,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -5,939 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -63,362 | -75,530 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 2,183 | 529 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4,549 | 4,975 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,288 | -830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,216 | 2,327 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 55,444 | - |
| その他 | -1,860 | -2,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,118 | -77,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124,104 | 19,600 |
| 長期借入れによる収入 | 123,275 | 5,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,742 | -7,748 |
| リース負債の返済による支出 | -3,975 | -3,731 |
| 配当金の支払額 | -85,000 | -22,283 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -12,777 | -14,574 |
| 非支配持分への払戻による支出 | - | -415 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 6,095 | 871 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,955 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1,500 |
| その他 | -66 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,249 | -24,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,064 | 5,360 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 473 | 2,630 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,316 | 66,306 |