キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,378 | 2,658 | 2,600 | 2,278 | 1,568 | 911 | 2,844 | 1,046 | 2,055 | 1,585 | 2,612 |
| 減価償却費 | 871 | 1,074 | 1,171 | 1,251 | 1,348 | 1,328 | 1,210 | 1,236 | 1,188 | 1,295 | 1,223 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 188 | 29 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -254 | -294 | -278 | -270 | -263 | -255 | -239 | -148 | -314 | -221 | -258 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -842 | -10 | -9 | -9 | -11 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 11 | -172 | -97 | -47 | 22 | -224 | -103 | -225 | -502 | -157 | -632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 40 | -41 | -9 | -14 | 1 | 85 | -66 | 36 | 35 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -25 | -3 | -2 | 0 | 4 | -3 | -4 | 3 | -9 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -33 | -31 | -32 | -40 | -35 | -37 | -40 | -47 | -63 | -69 |
| 支払利息 | 24 | 22 | 23 | 18 | 17 | 14 | 12 | 13 | 12 | 67 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 447 | -557 | -185 | -11 | 138 | 43 | 75 | -570 | 623 | 165 | -478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 64 | -293 | -573 | -82 | 459 | -900 | -798 | 44 | -142 | 207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -617 | -68 | -28 | 379 | -456 | -73 | 191 | 727 | -430 | -87 | 70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 3 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -97 | -72 |
| その他 | -145 | 497 | -39 | -29 | 44 | 168 | 144 | 81 | 1,133 | 508 | 594 |
| 小計 | 2,719 | 3,207 | 2,800 | 2,953 | 2,282 | 2,342 | 2,437 | 1,242 | 3,538 | 3,104 | 3,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 159 | 320 | 148 | 144 | 112 | 241 | 123 | 126 | 116 | 132 |
| 利息の支払額 | -22 | -22 | -22 | -17 | -21 | -14 | -12 | -13 | 3 | -64 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -858 | -502 | -723 | -485 | -634 | -352 | -333 | -837 | -733 | -502 | -509 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 82 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -285 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,008 | 2,842 | 2,376 | 2,599 | 1,771 | 2,088 | 2,333 | 515 | 2,934 | 2,751 | 2,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -104 | 216 | -163 | -166 | 79 | -66 | 101 | 282 | - | 70 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,938 | -1,135 | -753 | -1,850 | -1,578 | -465 | -934 | -1,283 | -2,452 | -969 | -687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,511 | 10 | 41 | 9 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -80 | -229 | -55 | -41 | -25 | -31 | -60 | -265 | -175 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 | -5 | -7 | -27 | -52 | -3 | -104 | -5 | -69 | -6 |
| その他 | -55 | -106 | 11 | -104 | -28 | -52 | -40 | -16 | -37 | -81 | -9 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,300 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -232 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 123 | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,195 | -1,104 | -1,138 | -2,060 | -1,589 | -660 | 603 | -1,172 | -4,250 | -1,214 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 151 | -593 | 210 | 569 | 0 | 456 | -1,955 | 1,884 | 271 | -154 | 629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791 | -891 | -932 | -709 | -761 | -724 | -469 | -443 | -575 | -899 | -1,159 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -172 | - | -244 | - | -194 | - | -100 | 0 |
| 配当金の支払額 | -411 | -386 | -436 | -484 | -479 | -385 | -424 | -372 | -369 | -414 | -413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -41 | -62 | -83 | -54 | -62 | -59 | -111 | -19 | -31 | -15 |
| その他 | -30 | -34 | -26 | -71 | -28 | -60 | -30 | -36 | -25 | -79 | -69 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130 | 650 | 900 | - | 1,400 | - | - | 500 | 3,536 | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 | -1,296 | -346 | -949 | 78 | -1,019 | -2,937 | 1,227 | 2,819 | -1,677 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -3 | 57 | -90 | 23 | 54 | -20 | -38 | -123 | 82 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178 | 438 | 949 | -500 | 282 | 463 | -21 | 532 | 1,380 | -58 | 1,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,043 | 2,482 | 3,430 | 2,930 | 3,213 | 3,675 | 3,654 | 4,186 | 5,566 | 5,508 | 6,914 |