キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -54,961 | 123,008 | 212,165 | 144,701 | -17,226 | 64,582 | 388,062 | 348,270 | 326,754 | 158,361 | 222,136 |
| 減価償却費 | 80,282 | 70,200 | 67,907 | 61,615 | 94,937 | 98,158 | 104,767 | 104,449 | 99,158 | 95,659 | 95,966 |
| 減損損失 | 35,589 | 10,897 | 8,727 | 15,882 | 9,044 | 20,164 | 15,907 | 25,824 | 10,619 | 27,219 | 18,095 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,428 |
| のれん償却額 | 1,232 | 1,115 | 1,006 | 1,094 | 9,675 | 9,629 | 9,510 | 9,463 | 9,403 | 9,415 | 9,015 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,148 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,249 | -16,456 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,909 | -82 | -1,245 | 11,154 | 6,140 | 9,058 | -5,670 | 17,156 | -3,601 | 9,119 | 4,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,278 | 15,229 | 3,603 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,328 | -999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,872 | -7,893 | -7,421 | -10,569 | -14,331 | -14,172 | -13,368 | -7,952 | -20,266 | -22,007 | -22,489 |
| 支払利息 | 11,361 | 9,258 | 9,655 | 8,648 | 13,049 | 11,982 | 11,207 | 15,289 | 20,253 | 16,731 | 18,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -27,229 | 13,141 | 22,358 | 39,789 | -15,029 | -25,981 | -16,720 | -22,604 | -2,456 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,081 | -1,292 | -1,434 | -4,031 | -1,785 | -11,959 | -11,868 | -69,119 | -7,140 | -4,200 | -2,914 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,724 | -70 | -2,175 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,285 | 804 | 0 |
| 関係会社株式評価損戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,239 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,291 | -70,211 | -160,141 | 26,741 | 111,785 | -19,805 | -250,351 | 61,361 | -60,385 | 148,469 | 112,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 149,734 | -70,623 | -105,561 | -53,416 | 212,591 | -82,777 | -354,270 | -99,611 | -58,978 | 134,470 | 44,003 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,543 | -9,842 | -3,736 | -2,000 | -50,768 | -40,455 | -54,803 | -57,976 | 20,229 | 14,234 | -31,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,883 | 42,412 | 97,586 | -25,705 | -210,465 | 63,901 | 290,740 | -171,193 | 80,246 | -21,581 | -33,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,858 | -25,212 | 61,366 | 13,323 | -95,429 | 59,129 | -17,190 | -28,622 | 100,409 | -71,868 | -47,610 |
| その他 | -4,629 | -6,604 | 3,884 | -11,752 | -25,869 | -37,481 | 35,997 | -67,754 | -29,100 | 81,054 | 58,347 |
| 小計 | 230,549 | 62,372 | 159,059 | 184,977 | 25,319 | 174,031 | 171,087 | 41,386 | 486,448 | 559,275 | 410,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,628 | 14,766 | 21,662 | 18,099 | 12,062 | 15,866 | 23,070 | 15,672 | 26,634 | 29,150 | 34,677 |
| 利息の支払額 | -11,518 | -9,367 | -9,693 | -8,656 | -13,260 | -11,811 | -11,351 | -15,107 | -20,356 | -17,489 | -18,291 |
| 法人税等の支払額 | -13,290 | -14,231 | -34,268 | -43,404 | -56,835 | -7,620 | -36,696 | -74,796 | -115,334 | -94,193 | -34,107 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,818 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198 | -2,715 | 786 | -3,664 | -21,172 | -20,021 | -18,677 | -12,338 | -27,089 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 6,193 | 209 | 122 | - | - | - |
| 長期貸付金評価損 | - | - | - | - | - | 18,114 | 55,916 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | - | -17,215 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,628 | -39 | -11,066 | -187 | - | - | - | - | - | - | - |
| 確定拠出年金制度移行に伴う損失 | - | - | 13,810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,368 | 53,539 | 136,760 | 151,015 | -32,712 | 170,466 | 146,111 | -32,844 | 377,391 | 476,742 | 392,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,149 | -41,454 | -58,079 | -76,250 | -118,644 | -121,064 | -94,741 | -85,570 | -70,861 | -86,552 | -154,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,879 | 3,128 | 7,048 | 6,594 | 3,416 | 27,669 | 44,361 | 114,111 | 13,856 | 27,148 | 5,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -575 | -1,968 | -1,163 | -4,954 | -11,548 | -11,763 | -12,710 | -4,908 | -6,255 | -8,670 | -11,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,008 | -162,009 | -1,756 | -6,571 | -2,122 | -1,837 | -9,462 | -2,071 | -15,575 | -29,657 | -16,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 5,802 | 2,538 | 5,490 | 30,819 | 8,079 | 214 | 5,255 |
| 長期貸付けによる支出 | -17,970 | -17,329 | -22,190 | -19,716 | -1,939 | -370 | -250 | -12,866 | -19,446 | -19,463 | -36,257 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,334 | 1,887 | 1,235 | 1,104 | 2,506 | 2,025 | 1,685 | 1,761 | 1,942 | 7,316 | 501 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,649 | 2,293 | -1,081 | -1,184 | -805 | 1,419 | -3,478 | -5,119 | -5,613 | 9,378 | -3,293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -3,077 | - | - | -2,180 | - | - | -13,603 | -26,282 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,551 |
| その他 | -11,393 | -1,682 | -534 | -18,229 | -11,128 | -4,440 | -41,421 | 33,369 | -5,124 | -4,623 | -9,461 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,192 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 555 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,061 | 1,933 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -11,912 | - | - | - | -851 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -914 | -1,655 | -1,455 | - | - | -5,089 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 405 | 3,925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,991 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,052 | -214,817 | -89,889 | -122,284 | -134,463 | -109,851 | -111,628 | 70,079 | -65,805 | -118,514 | -291,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,549 | 104,408 | -192,068 | 16,905 | 74,918 | 76,110 | -6,998 | 9,906 | -24,056 | 11,200 | -146,690 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -26,997 | 104,005 | 33,996 | 65,998 | 111,965 | -127,960 | 48,995 | 64,982 | -76,011 | -59,118 | 77,873 |
| 長期借入れによる収入 | 163,997 | 45,745 | 74,257 | 29,100 | 120,999 | 121,034 | 28,525 | 13,740 | 48,279 | 21,470 | 121,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,820 | -107,554 | -70,521 | -48,845 | -85,202 | -124,444 | -57,670 | -102,363 | -124,293 | -93,671 | -93,766 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | - | - | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -10,000 | -25,000 | -20,000 | - | -20,000 | -10,000 | - | -10,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -1 | -55,889 | -13,164 | -25 | -33 | -13,091 | -57,360 | -165,320 | -2,309 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 0 | 4 | 59 | 158 | 319 | 113 | 136 | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,997 | -7,997 | -12,316 | -18,460 | -34,028 | -41,697 | -35,739 | -50,629 | -40,218 | -46,140 | -44,199 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 14,039 | 6,028 | 4,736 | - | 7,108 | 15,907 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -419 | -2,546 | -3,747 | -3,319 | -2,544 | -2,141 | -22,006 | -1,505 | -268 | -895 | -1,980 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -19,755 | - | - | -6,015 |
| その他 | 205 | 84 | -136 | -642 | -3,394 | -11,200 | -11,261 | -6,755 | -6,690 | -8,220 | -5,244 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | - | - | - | - | -21,646 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 118,624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,581 | 136,143 | -51,915 | -20,152 | 157,907 | -56,227 | -30,003 | -90,416 | -280,506 | -343,450 | -104,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,183 | -3,559 | 791 | -4,669 | -879 | -3,230 | 3,127 | 17,230 | 2,740 | 1,841 | 7,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,551 | -28,693 | -4,253 | 3,907 | -10,149 | 1,157 | 7,606 | -35,950 | 33,820 | 16,619 | 3,313 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040 | - | 996 | -53 | - | - | - | - | - | 152 | 2,842 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,579 | -13,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118,787 | 90,093 | 86,836 | 90,690 | 129,335 | 130,956 | 139,030 | 103,079 | 136,900 | 164,251 | 157,088 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 48,793 | 463 | 467 | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |