キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 508,617 | -135,764 | 230,891 | 771,789 | 257,435 | 448,075 | 88,219 | 448,755 |
| 非継続事業からの税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261,046 | - |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 248,308 | 326,549 | 326,899 | 331,982 | 350,182 | 334,054 | 364,917 | 329,195 |
| 減損損失 | - | - | - | 42,247 | 113,211 | 160,038 | 47,030 | 137,188 | 79,154 | 204,524 | 48,011 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -16,088 | -288 | -13,626 | -15,590 | -14,592 | -23,676 | -21,018 | -22,680 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 28,689 | -17,093 | 8,913 | 1,543 | -18,637 | -647 | 9,200 | 8,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -27,588 | -27,998 | -10,754 | -17,727 | -25,127 | -27,905 | -24,291 | -24,475 |
| 支払利息 | - | - | - | 32,865 | 32,821 | 25,425 | 24,801 | 36,069 | 42,317 | 45,854 | 37,789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -46,060 | -15,868 | -59,387 | -86,811 | -74,842 | -81,325 | -68,356 | -81,022 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -48,128 | -9,034 | -4,739 | -53,008 | -65,429 | -45,280 | -20,044 | -7,167 |
| 子会社株式売却に係る売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -153,791 | -76,441 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 43,095 | 353,341 | -107,198 | -377,283 | -16,730 | -180,580 | 195,142 | -12,921 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 164,332 | -17,902 | 45,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -28,866 | 401,493 | -113,673 | -691,470 | -126,580 | -37,314 | -18,451 | 37,832 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -106,590 | -448,396 | 206,279 | 182,526 | 7,834 | 249,923 | -318,115 | -31,229 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 6,651 | 5,386 | 4,830 | 1,878 | 6,421 | 14,738 | 12,384 | 11,995 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 61,420 | 66,041 | 42,998 | 71,068 | 43,551 | 70,961 | 69,160 | 29,994 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -31,068 | -31,730 | -28,826 | -20,440 | -30,263 | -42,050 | -47,316 | -37,852 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -179,803 | -45,135 | -25,192 | -110,638 | -268,125 | -19,939 | -82,701 | -94,617 |
| その他 | - | - | - | -65,807 | -56,802 | 99,746 | 149,859 | -72,979 | 65,445 | 98,374 | 10,614 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -235,622 | - | - | - |
| 債務消滅益 | - | - | - | - | - | -63,530 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却に係る売却損益（△は益） | - | - | - | -77,710 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 344,184 | 510,734 | 679,094 | 209,509 | -110,246 | 1,010,283 | 576,835 | 619,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -8,155 | -39,105 | -37,555 | -31,877 | -17,415 | -11,046 | -13,847 | -23,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 17,080 | 5,770 | 7,205 | 18,930 | 95,031 | 24,681 | 33,135 | 44,436 |
| 探鉱開発投資勘定の取得による支出 | - | - | - | -68,790 | -56,624 | -30,597 | -23,870 | -28,668 | -46,585 | -44,426 | -36,526 |
| 有形固定資産の取得による支出（探鉱開発投資勘定を除く） | - | - | - | -194,229 | -230,999 | -237,249 | -230,797 | -292,727 | -303,814 | -282,822 | -240,301 |
| 有形固定資産の売却による収入（探鉱開発投資勘定を除く） | - | - | - | 50,747 | 18,075 | 10,598 | 61,703 | 84,853 | 63,848 | 37,493 | 16,519 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -31,135 | -29,859 | -21,803 | -24,717 | -26,002 | -24,595 | -20,551 | -15,980 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | 12,153 | -22,546 | -1,863 | -62,781 | 33,147 | -12,081 | 26,441 | -56,300 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -1,271 | -5,107 | -4,057 | -3,137 | -7,365 | -5,787 | -13,964 | -5,653 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 6,508 | 9,415 | 23,296 | 5,806 | 3,121 | 3,089 | 8,277 | 4,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -46,485 | - | - | -157,631 | -71,540 | -10,574 | -22,288 | -910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 85,196 | - | 2,800 | 131,663 | - | 96,259 | 372,760 | 78,726 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 96,294 | - | 55,444 | 84 |
| その他 | - | - | - | -28,519 | -20,366 | -17,566 | -33,217 | 4,830 | -14,378 | -4,887 | -16,442 |
| 持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10,513 | - | - | - |
| 探鉱開発投資勘定の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 企業結合による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -206,900 | -371,346 | -306,791 | -349,925 | -115,928 | -240,983 | 130,765 | -251,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -67,250 | 94,511 | 93,706 | -60,212 | 152,907 | 200,627 | 22,261 | 13,695 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 101,838 | 61,813 | 230,825 | 247,260 | 327,684 | 179,735 | 155,882 | 9,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -215,868 | -179,409 | -220,725 | -272,548 | -240,227 | -195,072 | -309,550 | -165,747 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 800 | 1,080 | 36,540 | 301,080 | 100,140 | 100,400 | 740 | 950 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -70,000 | -20,000 | -36,720 | -31,113 | -50,466 | -30,466 | -40,832 | -11,130 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -72,661 | -77,176 | -79,788 | -80,454 | -78,182 | -81,646 | -90,979 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -54,981 | -54,869 | -3,026 | -11 | -100,007 | -17,937 | -232,350 | -400 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,158 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | 11,949 | 2 | - | 39,000 | 2,382 | 2,779 | 779 | 675 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -67,988 | -72,118 | -70,800 | -70,733 | -69,159 | -66,418 | -69,543 | -80,827 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -13,417 | -17,402 | -14,150 | -21,321 | -14,334 | -40,341 | -60,248 | -17,816 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -170,845 | -34,327 | -2,837 | -14,601 | -398 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,213 | 5,507 | - |
| その他 | - | - | - | -7,745 | 1,245 | 145 | -2,723 | -9,455 | -14,532 | -6,813 | 9,971 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | 186,000 | 138,000 | -280,000 | 348,000 | 2,000 | -394,000 | - | - |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -13,700 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -196,662 | -119,808 | -355,081 | 226,046 | -13,316 | -331,031 | -630,414 | -361,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -59,378 | 19,580 | 17,222 | 85,630 | -239,490 | 438,269 | 77,186 | 6,998 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | - | - | - | 1,206 | -5,210 | 1,776 | 26,058 | 30,268 | 22,871 | 1,619 | 15,586 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,249 | -8,148 | 8,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 846,563 | 877,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 378,945 | 393,302 | 412,300 | 523,988 | 311,517 | 775,906 | - | - |
| 売却目的資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | - | -3,249 | - | - | - |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | -13 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -329,984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 227,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 2,564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 25,369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 245,334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 305,269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | 84,593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -44,846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 583,812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -31,445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -66,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -5,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -113,995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 8,868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -116,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 302,208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -42,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -39,837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -5,831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 491,337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |