キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 86,333 | 323,196 | 649,911 | 262,669 |
| 減価償却費 | 92,457 | 100,787 | 103,038 | 120,204 |
| 減損損失 | - | - | - | 11,604 |
| 株式交付費 | 7,124 | - | - | 547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,183 | 83 | 0 | -180 |
| 受取利息 | -11 | -19 | -1,495 | -5,948 |
| 支払利息 | 345 | 132 | 56 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,116 | -5,913 | -4,210 | -8,647 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -262,682 | -69,373 | -43,842 | -177,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,054 | -34 | 483 | 2,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,107 | 25,656 | -55,556 | 32,328 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 368,311 | 324,117 | 149,892 | 139,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,113 | 22,639 | 17,680 | 14,267 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 97,946 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | -7,962 | - |
| その他 | -30,821 | 100,673 | 34,426 | -35,639 |
| 小計 | 329,923 | 821,947 | 842,421 | 454,578 |
| 利息の受取額 | 11 | 19 | 1,495 | 5,948 |
| 利息の支払額 | -343 | -131 | -56 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -32,267 | -9,933 | -94,731 | -177,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,323 | 811,902 | 749,129 | 282,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,246 | -26,870 | -24,182 | -18,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,674 | -90,467 | -104,118 | -289,183 |
| 敷金の回収による収入 | 146 | 12,192 | - | 5,722 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | -23,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -25,000 |
| その他 | -2,962 | -510 | -510 | -616 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -5,060 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,737 | -110,716 | -128,811 | -350,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,938 | -8,500 | -3,000 | -2,250 |
| 株式の発行による収入 | 462,351 | 25,490 | 2,820 | -547 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -107 | -99,928 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 3,831 |
| その他 | - | -119 | -716 | -716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,413 | 16,871 | -1,003 | -99,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,821 | 21,830 | 29,557 | 12,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 614,821 | 739,887 | 648,871 | -155,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,742,622 | 2,482,509 | 3,131,381 | 2,975,985 |