キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 676,053 | 908,178 | 1,138,370 |
| 減価償却費 | 32,687 | 59,100 | 80,859 |
| 株式報酬費用 | - | 8,043 | 22,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -433 | 741 | 5,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,984 | -39,780 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -60,000 | - |
| 受取利息 | -6 | -10 | -158 |
| 支払利息 | 5,771 | 3,311 | 2,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,237 | -96,817 | -90,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,626 | 6,587 | 7,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,914 | 55,831 | -20,823 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -629 | 56,059 | 14,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,262 | -24,958 | 38,432 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 32,004 |
| その他 | - | - | -6,475 |
| 小計 | 655,755 | 870,908 | 1,223,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 | 158 |
| 利息の支払額 | -5,806 | -3,123 | -2,256 |
| 法人税等の支払額 | -106,575 | - | -365,052 |
| 上場関連費用 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 2,348 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,830 | -4,663 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15,155 | -10,425 | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,906 | 7,361 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -240,887 | - |
| 上場関連費用 | 15,638 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,378 | 626,907 | 856,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,037 | -186,232 | -17,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,194 | -38,705 | -60,190 |
| 敷金の差入による支出 | -65,249 | -2,261 | - |
| 敷金の回収による収入 | 84 | 9,068 | - |
| その他 | - | - | - |
| その他の収入又は支出 | -29 | 284 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,426 | -217,845 | -77,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,560 | -4,560 | -91,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 73,187 | 37,999 | 14,878 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -410 | -46 |
| 配当金の支払額 | - | -104,394 | -149,207 |
| 株式の発行による収入 | 78,200 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -15,638 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,189 | -71,365 | -225,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,142 | 337,696 | 553,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,075,210 | 1,412,907 | 1,965,928 |