キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-05千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 706,972 |
| 減価償却費 | 111,440 |
| 敷金償却額 | 6,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -899 |
| 有形固定資産除却損 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,842 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -63,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 234,354 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 111,606 |
| その他 | 12,057 |
| 小計 | 1,118,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 899 |
| 法人税等の支払額 | -409,656 |
| 法人税等の還付額 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,915 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,124 |
| 保険積立金の積立による支出 | -108,632 |
| その他 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 16,287 |
| 配当金の支払額 | -128,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,825,731 |