キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,564,244 | 1,254,671 | 1,658,456 | 2,063,121 | 1,535,754 |
| 減価償却費 | 414,284 | 156,684 | 159,118 | 160,585 | 162,610 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 166,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,506 | 37,765 | 41,208 | 102,662 | -152,426 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 33,035 | -6,337 | -8,735 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 13,040 | 28,302 | 22,164 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 9,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,402 | -1,613 | -2,274 | -3,653 | -5,266 |
| 支払利息 | 20,433 | 1,204 | 2,116 | 802 | 1,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,344 | -21,157 | -610,469 | 441,165 | -22,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,644,537 | 2,180,282 | -84,874 | -334,428 | -2,104,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,940 | -84,865 | 157,312 | 4,355 | -37,656 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 129,517 | 36,784 | 240,692 | -73,871 | -165,192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -23,130 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 535 |
| 受取保険金 | - | - | - | -18,645 | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -163,830 | -4,454 |
| その他 | -57,728 | 297,114 | 119,145 | 426,190 | -239,298 |
| 小計 | -1,783,481 | 3,860,965 | 1,726,779 | 2,603,288 | -842,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,814 | 1,223 | 2,018 | 3,564 | 5,262 |
| 利息の支払額 | -20,383 | -863 | -2,120 | -806 | -1,267 |
| 法人税等の支払額 | -2,196,511 | -8,037,744 | -79,506 | -1,098,723 | -787,840 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 18,645 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 2,695,744 | - | - |
| 支払手数料 | 170,780 | 4,094 | 271 | - | - |
| 金融手数料の支払額 | -170,780 | -4,728 | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -48,312 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金譲渡損益（△は益） | -16,583,848 | - | - | - | - |
| 工場閉鎖に伴う支出 | -17,604 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,180,946 | -4,181,147 | 4,342,915 | 1,525,969 | -1,626,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,925 | -191,174 | -193,448 | -55,073 | -246,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 44,250 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,063 | -65,301 | -124,949 | -75,578 | -72,699 |
| その他 | 9,789 | -5,443 | -23,671 | -13,502 | -1,416 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -73,607 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入 | 17,347,046 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,188,239 | -261,919 | -342,069 | -99,903 | -620,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -980,000 | - | -200,000 | - |
| 配当金の支払額 | -260,760 | -258,320 | -277,362 | -362,445 | -468,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,481 | -132 | -204,110 | -44,892 | -294 |
| その他 | - | - | - | 1,980 | 1,414 |
| 株式の発行による収入 | - | 56,064 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 361,698 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -201,914 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647,155 | -820,689 | -481,473 | -605,358 | -466,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,395,437 | -5,263,755 | 3,519,372 | 820,707 | -2,713,821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,485,606 | 14,221,851 | 17,741,223 | 18,561,930 | 15,848,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,299 | - | - | - | - |