キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 57,764 | 33,913 | 85,199 | 71,622 | 105,975 | 115,359 | 157,186 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 42,382 | 44,467 | 45,560 | 49,914 | 59,494 | 66,157 | 73,622 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 432 | 721 | 93 | 285 | 2,296 | 11,449 | 3,160 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -2,836 | -2,627 | -3,160 | -5,021 | -5,244 | -5,029 | -4,380 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 2,728 | 2,788 | 2,100 | 2,939 | 6,300 | 5,415 | 8,535 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | -5,873 | -1,780 | -20,063 | 78 | 12 | -1,860 | 442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 5,228 | 9,207 | -7,387 | -11,733 | -1,172 | -22,571 | -32,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -9,979 | -13,449 | 6,193 | 5,983 | -6,194 | -3,535 | -7,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -4,449 | 7,573 | -33,107 | -47,682 | 31,643 | -12,273 | -2,876 |
| その他 | - | - | - | - | 4,930 | 7,442 | 4,494 | -571 | -4,530 | 2,798 | -17,876 |
| 小計 | - | - | - | - | 91,397 | 89,844 | 80,232 | 65,547 | 184,944 | 155,060 | 196,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 2,837 | 2,624 | 3,180 | 5,017 | 5,236 | 4,944 | 4,283 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -2,762 | -2,747 | -2,158 | -2,890 | -6,155 | -5,487 | -8,353 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -16,099 | -11,427 | -12,951 | -28,444 | -24,284 | -60,021 | -57,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,070 | 1,588 | 410 | -267 | -322 | -849 | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,316 | - | - |
| 非継続事業からの税引前利益 | - | - | - | - | - | - | 9,191 | - | - | - | - |
| 非継続事業の売却益 | - | - | - | - | - | - | -9,292 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 75,374 | 78,294 | 68,303 | 39,231 | 159,741 | 94,496 | 135,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 16 | 1,438 | 1,096 | 2,283 | 5,868 | 1,638 | 5,188 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -3 | -2,705 | -2,077 | - | -8,944 | -1,398 | -2,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -49,520 | -30,800 | -35,930 | -54,378 | -58,253 | -76,965 | -111,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 7,098 | 3,650 | 21,766 | 2,072 | 2,969 | 4,139 | 1,767 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -675 | -481 | -370 | -514 | -473 | -825 | -658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -24 | -35 | -113 | -326 | -612 | -209 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 54 | 199 | 35 | 7,340 | 29,863 | 73,613 | 8,378 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,386 | 526 | - |
| 子会社の取得を含む事業譲受による支出（取得した現金及び現金同等物控除後） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140,527 |
| その他 | - | - | - | - | -583 | 869 | -732 | -2,834 | 2,108 | -1,912 | -1,451 |
| 子会社の取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後) | - | - | - | - | - | - | - | - | -321,928 | - | - |
| 非継続事業の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 11,846 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -43,638 | -27,865 | -4,479 | -46,357 | -344,015 | -1,392 | -241,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 25,511 | 17 | -2,163 | 34,460 | -41,646 | 4,801 | 15,610 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 13,279 | 6,884 | 13,524 | 314,700 | 10,094 | 142,487 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -51,889 | -23,274 | -31,814 | -19,494 | -29,894 | -48,058 | -55,649 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,036 | -9,751 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -3 | -11 | 76 | 108 | -4 | -3,921 | -6,007 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 0 | 45 | 27 | 148 | 197 | 187 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -9,950 | -10,431 | -10,277 | -10,603 | -10,767 | -15,429 | -15,861 |
| その他 | - | - | - | - | -7,181 | -9,132 | -7,945 | -7,849 | -10,777 | -861 | -2,700 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 17,000 | -17,000 | - | 7,000 | -7,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -9,000 | -10,000 | -10,000 | -12,000 | -9,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 10,000 | - | 30,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -35,512 | -46,553 | -55,195 | 35,172 | 205,760 | -63,213 | 68,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -60 | -1,026 | 3,134 | 5,003 | 555 | 8,149 | 8,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -3,836 | 2,850 | 11,764 | 33,049 | 22,041 | 38,040 | -28,823 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 561 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 27,909 | 30,760 | 42,523 | 75,572 | 97,613 | 136,215 | 107,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 54,254 | 32,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 31,359 | 33,203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 2,163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 1,946 | 6,444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,765 | -2,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 2,858 | 2,786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 978 | 954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -7,926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,060 | 679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,712 | 4,386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,577 | -2,489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,175 | 6,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -224 | 2,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 77,945 | 88,435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,737 | 2,274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,961 | -2,699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -20,177 | -12,638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,544 | 75,373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,105 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -917 | -3,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,480 | -30,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 897 | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,139 | -1,354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,392 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -583 | -152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 659 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -132,312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 773 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,077 | -166,493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,143 | -31,636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -9,000 | -13,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 48,061 | 175,317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,846 | -39,468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 12,000 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -3,032 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -8,689 | -8,339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,029 | -647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,395 | 100,223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -758 | 2,177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,687 | 11,281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,317 | 2,419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,084 | 54,784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |