キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 2,112,570 | 3,402,020 | -11,203,178 | 692,865 | -1,063,840 | -3,298,940 | -2,178,497 | -237,016 | -804,736 | -268,277 | -811,454 |
| 減価償却費 | 200,803 | 164,227 | 193,826 | 221,922 | 245,271 | 292,521 | 170,207 | 36,582 | 42,907 | 45,745 | 48,125 |
| 減損損失 | 350,318 | - | 159,851 | 19,049 | 8,151 | 3,604 | 522,522 | 282,236 | 1,506 | 1,150 | 33,017 |
| 棚卸資産評価損 | 11,277 | 6,941 | 79,176 | - | - | 6,402 | 11,116 | 3,691 | 3,755 | 4,571 | 4,780 |
| のれん償却額 | 46,930 | 66,922 | 140,060 | 151,384 | 167,904 | 173,577 | 98,834 | 35,884 | 35,884 | 35,884 | 50,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -655,074 | -116,292 | 24,578 | 864,266 | 772,656 | -552,395 | 860,662 | 605 | 54,180 | -38,868 | 86,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,553 | -3,797 | 9,148 | 15,598 | -33,666 | 6,660 | -13,051 | -12,905 | -19,412 | -70,333 | -5,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,892 | 23,792 | -5,532 | -75,685 | -41,647 | -20,040 | 48,438 | -6,846 | 10,555 | 11,250 | -6,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277,702 | -119,286 | -164,750 | -287,110 | -286,842 | -174,409 | -91,439 | -20,578 | -24,464 | -24,921 | -26,879 |
| 支払利息 | 17,408 | 9,434 | 8,129 | 17,667 | 13,985 | 16,186 | 44,582 | 29,659 | 11,615 | 13,436 | 19,394 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,328 | - | 1,175 |
| 為替差損益（△は益） | -316,753 | -15,259 | -463,576 | -14,661 | 36,127 | -37,959 | -25,106 | -78,095 | -36,055 | 38,047 | -45,304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,093 | -56,874 | 5,135,813 | -350,036 | -293,591 | 303,363 | 56,287 | -42,739 | 741,839 | 317,073 | 774,134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2,010 | - | 161,780 | - | - | -1,293 | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | 105,629 | - | - | 37,833 | 38,814 | - | - | - | 11,110 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 23,410 | - | - | - | -102,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,481 | 3,672 | -44,642 | 119,620 | 236,464 | -92,172 | 53,810 | 100,246 | -93,720 | 124,436 | -89,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,297 | -151,030 | -154,978 | 120,082 | 14,220 | 157,159 | 40,242 | -81,012 | 15,466 | -23,311 | -59,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,606 | -379,516 | 151,554 | -37,577 | -688,772 | 105,821 | -107,393 | -58,690 | 118,256 | -332,657 | 9,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,922 | -8,171 | -1,351 | 25,560 | -16,148 | 113,589 | -104,030 | 33,110 | -10,873 | -28,811 | 4,378 |
| その他 | -428,917 | -1,020,127 | 662,561 | 397,370 | 1,096,240 | -154,994 | -593,028 | 111,779 | -129,081 | -57,621 | 37,437 |
| 小計 | -1,996,581 | -780,891 | 5,269,495 | 4,425,339 | 2,993,007 | 7,967,478 | 1,213,240 | 109,817 | -25,971 | -254,500 | -66,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293,808 | 107,688 | 160,816 | 284,650 | 230,912 | 165,025 | 118,906 | 43,209 | 10,286 | 34,797 | 19,353 |
| 利息の支払額 | -95,832 | -650,192 | -461,353 | -534,327 | -295,963 | -392,993 | -377,028 | -91,832 | -9,444 | -13,851 | -18,514 |
| 法人税等の支払額 | -289,229 | -757,111 | -869,807 | -265,602 | -719,765 | -327,538 | -128,261 | -51,910 | -49,950 | -90,911 | -35,705 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 478,268 | 21 | 973,248 | - | 425 | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | 6,940,641 | 5,764 | - | 793,225 | 15,930 | 12,681 | 21,654 | - | - |
| 投資有価証券清算損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,225 | - | - | - |
| 債務整理益 | - | - | - | - | - | - | -143,255 | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,410 | -2,410 | - | - | - | - | -2,237,931 | - | - | - | - |
| 社債利息 | 97,746 | 564,839 | 846,704 | 967,386 | 850,614 | 709,111 | 375,369 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -111,234 | - | 115,439 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | -20,250 | - | - | - | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,190,420 | -3,144,305 | 2,866,070 | 1,770,706 | 1,624,535 | 7,302,018 | 3,116,530 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -215 | -4,587 | - | -332 | -13,678 | -42,099 | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 23,507 | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 2,295,889 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -198,499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 不用品売却益 | - | - | -16,238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 112,936 | -1,084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権売却益 | -67,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,087,834 | -2,080,506 | 4,099,151 | 3,910,060 | 2,208,191 | 7,411,972 | 826,857 | 9,284 | -75,079 | -324,465 | -100,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -5,002 | -165,608 | - | - | - | - | - | - | -9,600 | -11,800 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,003 | - | 165,620 | - | - | - | 10,000 | - | 4,800 | 6,460 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,658 | -298,998 | -399,308 | -120,396 | -73,552 | -190,501 | -118,076 | -34,517 | -124,911 | -47,111 | -60,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,798,358 | - | 16,238 | - | 453,057 | - | 215,116 | - | 100 | 9 | 346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,639 | -180,833 | -323,388 | -94,407 | -1,686 | -836 | -570 | - | -848 | - | -3,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,518 | -1,507,906 | -652,194 | -617 | -808 | -781 | -801 | -844 | -1,940 | -2,170 | -1,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 10,621 | - | 330,432 | - | 204 | 3,095 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | 1,613,932 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -6,296,101 | 68,376 | 88,253 | -59,440 | 90,987 | -33,431 | -29,257 | 73,671 | -46,506 | -5,638 | 13,826 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -7,550 | -7,732 | - | -90 | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 622,389 | -16,908 | -31,458 | -5,481 | -30,004 | -131,625 | 6,706 | -101 | -2,099 | -1,000 | 245 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,059 |
| その他 | -114,473 | -900 | - | -2,123 | - | - | - | - | - | - | -6,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 26,935 | 176 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -7,796,887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -911,455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の売却による収入 | 67,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,210,041 | -10,811,119 | -1,136,237 | -281,894 | 448,615 | -357,174 | 432,935 | 30,653 | -180,800 | -58,245 | 1,570,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,877,314 | 379,874 | -1,040,611 | 244,694 | 132,163 | -2,071,143 | -76,203 | -78,017 | -46,993 | -72,961 | -80,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,042,239 | -8,303,225 | -4,522,452 | -333,213 | -382,334 | -51,299 | -40,404 | -27,059 | -27,342 | -57,094 | -10,003 |
| 長期借入れによる収入 | 4,808,564 | 5,082,894 | 681,101 | 2,295 | 7,969 | 3,818 | - | - | 156,000 | 100,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -92 | -60 | -13 | -9 | -6 | -4 | -5 | -2 | -2 | -5 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,110 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,657 | -1,865 | -1,783 | -1,522 | -5,352 | -6,570 | -6,472 | -6,159 | -6,166 | -2,802 | -1,799 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,300 | - | - |
| 新株予約権の行使による非支配株主への株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 639,800 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -28,500 | -1,618,453 | -78,866 | -24,500 | -5,151,039 | -4,609,059 | -1,183,792 | - | - | - | - |
| その他 | 15,519 | - | - | - | -31,740 | -21,160 | - | - | - | - | - |
| 転換社債の発行による収入 | - | 21,907,152 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,607 | - | - | 12,778 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 24,674 | 872,969 | 1,840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,695,088 | 615,656 | 7,568 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155,649 | -488,348 | -903,631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 4,614,146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -174,615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債払込金の預りによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,249,670 | 22,886,092 | -5,856,893 | 100,519 | -5,430,342 | -6,755,419 | -1,306,875 | -111,240 | 784,597 | -32,859 | -103,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -515,114 | 53,523 | -785,246 | 565,361 | -248,186 | -569,806 | 540,386 | -147 | 7,849 | 566 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,563,319 | 10,047,991 | -3,679,226 | 4,294,046 | -3,021,722 | -270,427 | 493,303 | -71,450 | 536,567 | -415,003 | 1,365,795 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -11,770,521 | - | - | - | -214,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,065,877 | 14,114,946 | 10,435,720 | 14,919,030 | 11,897,308 | 11,626,881 | 349,663 | 491,558 | 1,028,125 | 613,122 | 1,764,250 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,167 | 1,081 | - | 189,264 | - | - | - | 213,345 | - | - | - |