キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,267 | -15,463 | 21,532 | 17,067 | 34,055 | 15,700 | 57,362 | 66,624 | 96,084 | 101,583 |
| 減価償却費 | 24,828 | 24,856 | 25,538 | 25,795 | 25,162 | 21,005 | 21,468 | 26,748 | 30,772 | 35,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,949 | -643 | -976 | 1,064 | 167 | 334 | 477 | -390 | -4 | -678 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 4,476 | -151 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,017 | -1,936 | -1,941 | -2,032 | -2,117 | -1,588 | -1,729 | -1,608 | -1,752 | -1,526 |
| 支払利息 | 3,121 | 2,952 | 2,630 | 2,600 | 2,261 | 1,747 | 1,458 | 1,278 | 1,068 | 1,495 |
| 為替差損益（△は益） | -692 | -339 | -50 | 623 | -97 | 1,132 | -2,654 | -4,438 | -5,998 | -3,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -356 | -274 | -186 | -194 | -161 | -59 | -167 | -199 | 30 | -57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -2,534 | - | - | - | -4,280 | -299 | - | -2,045 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -8,234 | -219 | -378 | -3,494 | -1,265 | -265 | -18,245 | -15,106 | -6,731 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,432 |
| 固定資産除却損 | 662 | 605 | 724 | 578 | 932 | 499 | 487 | 395 | 620 | 1,003 |
| 減損損失 | - | - | 1,050 | 3,583 | 1,169 | 6,033 | 1,136 | 736 | 2,051 | 7,675 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | 1,159 | - | - | 2,166 | 2,158 |
| 製品補償対策費 | 13,174 | 12,098 | 4,945 | 7,289 | 3,897 | 2,942 | 1,083 | 456 | 230 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,143 | -4,617 | -1,115 | -4,165 | 5,583 | 651 | -5,808 | -17,887 | 7,484 | -13,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,574 | 2,551 | -6,836 | -7,221 | -2,151 | 18,251 | -20,271 | -23,794 | 11,909 | -6,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390 | -2,245 | 1,950 | -774 | -25,365 | -2,716 | 3,568 | 7,573 | -4,999 | -1,446 |
| その他 | 1,026 | 2,907 | -1,231 | 3,191 | 2,560 | 168 | -2,316 | -9,172 | -10,141 | -9,535 |
| 小計 | 80,733 | 67,313 | 57,947 | 57,267 | 42,692 | 68,233 | 49,549 | 33,563 | 114,265 | 101,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,021 | 2,133 | 1,916 | 2,167 | 2,246 | 1,711 | 1,706 | 1,528 | 1,820 | 1,552 |
| 利息の支払額 | -3,572 | -3,235 | -2,759 | -2,746 | -2,327 | -1,903 | -2,050 | -1,292 | -1,187 | -1,633 |
| 製品補償関連支払額 | -13,911 | -23,704 | -33,250 | -34,362 | -25,078 | -12,754 | -9,419 | -3,086 | -4,705 | - |
| 法人税等の支払額 | -19,755 | -5,542 | -5,191 | -4,363 | -7,695 | -4,309 | -5,859 | -16,067 | -24,407 | -35,035 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,900 | 12 | 1,101 | 1,107 | 2,818 | 539 | 527 | 717 | 196 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -32 | - | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,340 | - | - |
| 製品補償引当金繰入額 | - | 55,097 | 13,691 | 10,239 | 113 | 4,235 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | -284 | - | - | - | - | - |
| 新株発行費 | - | - | - | - | 460 | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | 284 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -4,267 | - | - | - | - | - | - | - |
| 独禁法関連損失 | 4,209 | - | 5,244 | - | - | - | - | - | - | - |
| 独禁法関連支払額 | -4,209 | - | -5,244 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 33,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,305 | 38,865 | 13,430 | 19,063 | 11,229 | 53,796 | 34,465 | 15,172 | 86,503 | 67,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,110 | -23,765 | -20,888 | -27,360 | -43,145 | -22,302 | -36,312 | -43,030 | -22,664 | -18,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 184 | 3,434 | 181 | 534 | 241 | 524 | 6,135 | 119 | 2,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,118 | -1,010 | -1,019 | -1,251 | -1,849 | -1,616 | -2,410 | -3,360 | -8,039 | -9,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -17 | -18 | -269 | -270 | -17 | -20 | -16 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 211 | 10,786 | 222 | 794 | 6,582 | 2,796 | 1,138 | 21,623 | 15,998 | 10,798 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -6,488 | - | - | - | -477 |
| その他 | 82 | 34 | 15 | -644 | -121 | -470 | -457 | 1,849 | -61 | -249 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 7,615 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,009 | -13,785 | -10,633 | -28,428 | -38,271 | -27,856 | -37,538 | -16,712 | -14,661 | -15,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,657 | -5,182 | 913 | -5,049 | -9,576 | -3,815 | -1,742 | 7,159 | -4,401 | 9,284 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | 2,000 | 12,000 | -14,000 | 6,000 | 21,000 | 16,000 | -43,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 44,277 | 9,953 | 22,560 | 31,068 | 21,564 | 24,264 | 4,500 | 10,400 | 400 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,290 | -20,053 | -28,370 | -13,931 | -17,446 | -31,265 | -18,082 | -32,562 | -15,905 | -6,161 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,926 | -6,183 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | 15,000 | - |
| 配当金の支払額 | -8,244 | -5,708 | -5,714 | -5,714 | -6,248 | -6,920 | -6,922 | -13,228 | -10,768 | -20,011 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,008 | - | - | - | -313 | - |
| その他 | -656 | -188 | 377 | -182 | -1,162 | -843 | -1,013 | -4,001 | 22 | -5 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -137 | -279 | -361 | -312 | -56 | -24 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -518 | - | -2,146 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 6,128 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 50,441 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | -5,000 | -5,000 | - | - | - | - | - | - |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -4,322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,051 | -31,317 | -13,513 | 12,829 | 20,732 | -12,638 | 11,697 | -16,231 | -62,894 | -23,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,311 | -554 | 963 | -884 | -78 | -1,077 | 3,765 | 5,779 | 2,249 | 4,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,036 | -6,792 | -9,752 | 2,580 | -6,387 | 12,223 | 12,390 | -11,992 | 11,197 | 33,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,431 | 37,639 | 27,887 | 30,467 | 24,079 | 36,303 | 53,592 | 41,600 | 52,798 | 86,333 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 4,898 | - | - | - |