キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | - | 29,266 | 377,594 | 423,458 | 444,154 | 421,437 | 354,661 |
| 非継続事業からの税引前当期利益 | - | - | - | - | - | - | 140,506 | -24,815 | 5,340 | 63 | 702 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | 267,454 | 250,448 | 282,108 | 305,805 | 348,058 | 353,229 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 89,622 | 5,495 | 18,216 | 1,833 | 61,184 | 23,836 |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,873 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 9,086 | - | -10,845 | - | 10,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -13,196 | -7,111 | -22,008 | -9,959 | -8,949 | -14,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -7,598 | -10,888 | -18,679 | -31,079 | -16,982 | -16,650 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 13,426 | 11,625 | 14,858 | 21,038 | 25,105 | 21,302 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 4,905 | -8,813 | -3,894 | 19,346 | -9,511 | 9,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,429 | -6,207 | -5,775 | -5,341 | -630 | 722 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -24,192 | -3,480 | -14,296 | -17,322 | -74,688 | -9,894 |
| 事業・工場再編収益 | - | - | - | - | - | - | -2,562 | -4,942 | -8,645 | -1,407 | -4,851 |
| 事業・工場再編費用 | - | - | - | - | - | 42,821 | 25,269 | 7,435 | 13,390 | 43,260 | 94,138 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 56,908 | -69,927 | -139,608 | 56,807 | -29,491 | -41,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 128,837 | -140,209 | -195,404 | 85,319 | -16,311 | 79,225 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -7,524 | 91,617 | 52,515 | -55,279 | -2,214 | -21,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,519 | - | 9,876 |
| その他 | - | - | - | - | - | -16,806 | -42,073 | -44,332 | -106,865 | -72,540 | -99,534 |
| 小計 | - | - | - | - | - | 604,791 | 430,173 | 348,317 | 702,712 | 669,402 | 745,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 7,835 | 12,418 | 20,898 | 34,461 | 20,740 | 18,236 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -13,960 | -13,372 | -14,570 | -17,757 | -24,046 | -24,337 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | -71,719 | -147,680 | -86,162 | -57,982 | -117,252 | -79,171 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 4,090 | 2,625 | 3,225 | 3,016 | - |
| 訴訟関連引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,047 | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 15,427 | -7,682 | - | - |
| 非継続事業を構成する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失 | - | - | - | - | - | - | 142,712 | 19,161 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 14,340 | -12,136 | -13,733 | - | - | - |
| 非継続事業の売却益 | - | - | - | - | - | - | -303,521 | - | - | - | - |
| 事業・工場再編関連引当金の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -21,340 | - | - | - | - |
| 持分法株式に係る減損損失 | - | - | - | - | - | 18,196 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 6,905 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 526,947 | 281,538 | 268,483 | 661,433 | 548,844 | 660,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -200,677 | -161,040 | -221,293 | -282,449 | -299,292 | -251,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 38,857 | 9,999 | 27,685 | 29,609 | 80,558 | 21,355 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -17,436 | -23,951 | -33,433 | -60,488 | -38,001 | -36,064 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 19,755 | - | 2,856 | 27,923 | 9,559 | 10,242 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -4,450 | -12,262 | -28,943 | -21,122 | -13,810 | -7,080 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 3,489 | 14,102 | 19,494 | 14,891 | 10,972 | 12,154 |
| その他 | - | - | - | - | - | 6,957 | -54,545 | 15,068 | -3,880 | -5,046 | 23,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,356 | -3,719 | -2,203 | - | - |
| 非継続事業の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -115,720 | - | - | - |
| 非継続事業の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 363,754 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,873 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -155,378 | 131,701 | -338,004 | -297,719 | -255,061 | -224,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,873 | 14,103 | -102,081 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 116,615 | 26,534 | 554 | 23,107 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -3,353 | -109,073 | -54,114 | -20,668 | -35,691 | -1,733 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 | - | -100,000 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -57,132 | -59,689 | -65,810 | -68,401 | -71,552 | -73,148 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -3 | - | -100,004 | - | - | -300,007 |
| 配当金の支払額（親会社の所有者） | - | - | - | - | - | -91,524 | -102,118 | -119,021 | -130,044 | -140,344 | -148,573 |
| 配当金の支払額（非支配持分） | - | - | - | - | - | -7,501 | -9,218 | -4,709 | -3,940 | -9,565 | -4,388 |
| その他 | - | - | - | - | - | -21 | -143 | -2,600 | -4,584 | -209 | 27 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 309,432 | 94,667 | 204,077 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -248,436 | -220,281 | -182,482 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 18,077 | -379,321 | -364,109 | -183,657 | -343,258 | -429,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | -12,025 | 48,353 | 65,158 | 25,475 | 32,215 | 7,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 377,621 | 82,271 | -368,473 | 205,532 | -17,260 | 12,583 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | 99,836 | 164 | -610 | -5,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | 810,546 | 787,542 | 518,905 | 724,601 | 706,732 | 713,810 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | -105,275 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 478,159 | 421,588 | 420,422 | 427,768 | 407,251 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 202,333 | 188,062 | 200,377 | 200,476 | 223,100 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 2,146 | - | 4,560 | 4,559 | 6,886 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,204 | -45,185 | 1,192 | 6,562 | 16,437 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,249 | -13,166 | -14,140 | -11,855 | -12,886 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 12,118 | 10,169 | 12,104 | 12,810 | 10,311 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 6,442 | -6,178 | 3,982 | 3,332 | 4,719 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 2,726 | - | - | 3,350 | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -3,853 | -4,980 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -30,608 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,480 | -11,117 | -28,595 | -16,237 | -76,646 | - | - | - | - | - | - |
| 過年度社会負担金還付額 | - | - | - | - | -8,880 | - | - | - | - | - | - |
| 共同支配企業設立に係る差益 | - | - | - | -30,398 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 4,414 | 10,122 | - | 13,665 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 6,397 | - | - | - | 5,552 | - | - | - | - | - | - |
| リコール関連損失 | - | - | - | - | 7,420 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,408 | 9,600 | -93,946 | -57,384 | 23,817 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536 | -16,047 | -26,123 | -55,837 | 11,572 | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,522 | 22,699 | 35,096 | 15,322 | -39,647 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 18,145 | 1,276 | -27,690 | 301 | -24,845 | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 681,175 | 570,151 | 495,978 | 501,340 | 535,590 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,046 | 13,173 | 14,115 | 11,805 | 12,876 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -12,483 | -10,051 | -12,078 | -12,328 | -9,276 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 3,853 | 4,980 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -126,885 | -128,737 | -67,252 | -143,715 | -79,712 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,388 | -16,340 | - | 5,774 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -10,616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 米州事業統括会社本社移転関連費用 | - | - | 4,745 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 米州民事訴訟関連損失 | - | - | 4,484 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 米州事業統括会社本社移転関連支払額 | - | - | -4,786 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 米州民事訴訟関連支払額 | - | - | -4,546 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開発・生産拠点再構築関連費用 | - | 17,649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開発・生産拠点再構築関連支払額 | - | - | -3,321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | -4,783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -5,277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社連結除外関連損失 | 43,505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | 4,783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リコール関連支払額 | -6,697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 米国独占禁止法関連支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国内生産体制再編支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,938 | 444,535 | 418,109 | 360,955 | 464,457 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,229 | -186,814 | -198,259 | -257,548 | -270,530 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,598 | 4,792 | 8,628 | 8,234 | 38,101 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,988 | -5,900 | -6,295 | -5,753 | -9,394 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -4,841 | -2,867 | -2,642 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,776 | 14,433 | 31,831 | 20,524 | 87,103 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -1,276 | -3,401 | -2,394 | -5,667 | -2,066 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -110,357 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 526 | -3,449 | -29,447 | 16 | 2,875 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,212 | 2,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,380 | -178,276 | -200,777 | -243,061 | -266,910 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -61,097 | -8,174 | 25,607 | 24,347 | 35,132 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 24,556 | 19,463 | 37,164 | 15,823 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,400 | -68,395 | -131,848 | -44,955 | -23,361 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 150,000 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -30,000 | - | -20,000 | -70,000 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -13,087 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -150,012 | - | -200,003 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -93,928 | -109,386 | -108,654 | -120,234 | -117,678 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -19,267 | -11,015 | -9,035 | -9,953 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 172 | -643 | -1,310 | 277 | 321 | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,429 | - | - | -5,318 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,805 | -216,404 | -190,069 | -159,094 | -198,601 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,339 | -4,840 | 2,794 | -26,680 | 2,456 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,413 | 45,014 | 30,056 | -67,881 | 1,402 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 426,727 | 471,741 | 501,797 | 433,916 | 435,319 | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |