キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 27,295 | 29,771 | 44,765 | 22,539 | 62,745 | 16,251 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 67,941 | 67,665 | 67,724 | 75,348 | 78,559 | 83,168 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 18,212 | 3,615 | 139 | 4,137 | 11,399 | 45,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -1,959 | -1,735 | -1,683 | -2,907 | -3,538 | -3,716 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 5,249 | 3,653 | 2,797 | 3,637 | 6,417 | 7,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -45 | -68 | -88 | -73 | -27 | -49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 957 | 1,277 | 1,489 | 1,714 | 841 | 1,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -9,513 | 25,027 | -61,734 | -51,758 | 26,586 | -20,598 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 11,268 | 5,991 | -10,882 | -875 | 545 | 2,996 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -13,702 | -1,993 | 33,121 | 10,205 | -2,938 | -990 |
| その他 | - | - | - | - | 5,851 | 1,324 | 4,987 | -16,955 | 12,583 | 4,426 |
| 小計 | - | - | - | - | 111,554 | 134,527 | 80,635 | 45,012 | 193,172 | 135,048 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 1,506 | 1,156 | 963 | 1,944 | 2,774 | 2,834 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 477 | 571 | 711 | 850 | 851 | 877 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -4,843 | -3,572 | -2,461 | -3,454 | -6,274 | -6,960 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -17,236 | -9,178 | -16,758 | -16,483 | -20,723 | -27,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 91,458 | 123,504 | 63,090 | 27,869 | 169,800 | 104,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -59,068 | -41,681 | -47,726 | -67,324 | -63,295 | -56,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 414 | 177 | 1,068 | 555 | 1,126 | 388 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -5,136 | -4,328 | -5,273 | -7,591 | -8,997 | -15,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -60 | -74 | -188 | -245 | -244 | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 229 | 387 | 19 | 483 | 7,060 | 4,998 |
| その他 | - | - | - | - | 720 | -72 | -908 | -2,255 | 2,114 | 2,432 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -543 | - | -1,048 | -2,330 | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | 27 | -3 | 33 | 10 | 6 | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -63,417 | -45,594 | -54,023 | -78,697 | -62,230 | -64,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -25,424 | -58,854 | 20,901 | 17,584 | -42,516 | 43,997 |
| 社債発行及び長期借入による収入 | - | - | - | - | 34,819 | 39,921 | 37,002 | 75,234 | 6,237 | - |
| 社債償還及び長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -23,564 | -22,012 | -41,048 | -23,096 | -34,305 | -35,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -12,873 | -11,453 | -13,382 | -13,438 | -16,847 | -20,267 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -13,150 | -7,890 | -15,776 | -13,148 | -5,264 | -21,561 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -781 | -1,592 | -1,801 | -1,577 | -2,870 | -2,788 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | -3 | -3 | -4 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,325 | - | - | - |
| 非支配持分の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -545 | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | -6 | -2 | -8 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -40,979 | -61,881 | -13,332 | 41,556 | -95,568 | -35,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -957 | -2,457 | 5,155 | 8,025 | 5,336 | 6,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -13,895 | 13,572 | 890 | -1,247 | 17,338 | 10,131 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | - | - | -933 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 60,631 | 74,203 | 75,093 | 73,846 | 90,251 | 100,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 73,929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 55,145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 3,778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 4,423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -5,482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 121,095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -3,874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -32,584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 45,471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -1,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行及び長期借入による収入 | 955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債償還及び長期借入金の返済による支出 | -29,289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -14,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲異動による影響額 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |