キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,544 | 10,713 | 9,751 | 8,557 | 4,940 | 7,859 | 7,681 | 7,610 | 9,490 | 9,721 | 7,001 |
| 減価償却費 | 2,382 | 2,217 | 2,495 | 2,798 | 3,101 | 2,853 | 2,426 | 2,458 | 2,669 | 2,394 | 2,909 |
| 減損損失 | 2,110 | - | 1,795 | 1,516 | 1,157 | 1,398 | 750 | 1,110 | 2,578 | 1,065 | 1,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -59 | 3 | -16 | -7 | -15 | 0 | 0 | -1 | 6 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,042 | -95 | -83 | -132 | -146 | -197 | -185 | 144 | 51 | 3 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 55 | 35 | 33 | 41 | -33 | 8 | 3 | 19 | 1 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | 408 | 362 | 523 | 390 | 443 | 13 | 106 | 103 | 39 | -463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -405 | -467 | -549 | -598 | -565 | -720 | -930 | -1,060 | -1,220 | -1,478 |
| 支払利息 | 30 | 23 | 20 | 23 | 27 | 30 | 27 | 30 | 26 | 33 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | 12 | 47 | -28 | 0 | -10 | -21 | 24 | -2 | 19 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -136 | -17 | - | -40 | 131 | -4 | -19 | -1,031 | -78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 | 0 | - | -1 | -7 | - | 2 | -2 | -38 | - |
| 固定資産除却損 | 10 | 47 | 79 | 18 | 4 | 23 | 657 | 8 | 25 | 43 | 11 |
| 公開買付関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -685 | -1,067 | -474 | -322 | 4,208 | -2,714 | 1,600 | -1,569 | -485 | 3,100 | -161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 336 | 235 | -101 | -2,117 | 1,356 | 424 | -795 | -1,118 | -190 | -2,272 | 516 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -346 | 349 | -624 | 392 | 58 | -94 | 345 | -365 | -142 | -319 | 135 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -77 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251 | 312 | 259 | 1,880 | -1,921 | -189 | 1,704 | 2,581 | 979 | -2,469 | -2,999 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 693 | 533 | -722 | -231 | 688 | -297 | -595 | 56 | 156 | -210 | -388 |
| その他 | -128 | 114 | -26 | 20 | 3 | -22 | -9 | 16 | 0 | 188 | 10 |
| 小計 | 10,539 | 13,393 | 11,608 | 12,259 | 15,760 | 9,373 | 13,145 | 9,291 | 14,123 | 9,126 | 6,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 405 | 467 | 549 | 598 | 565 | 720 | 1,190 | 1,042 | 1,243 | 1,477 |
| 利息の支払額 | -31 | -23 | -20 | -23 | -26 | -30 | -27 | -30 | -26 | -32 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,617 | -2,941 | -2,964 | -2,812 | -2,201 | -901 | -3,277 | -2,132 | -2,238 | -2,947 | -2,425 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | 57 | - | 29 |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -148 | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | -1 | 1 | -54 | - | 60 | 12 | -72 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 6 | 3 | - | 64 | 38 | - | - | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 関係会社出資金譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | -649 | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | -277 | - | - | - |
| 建物解体費用引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 430 | - | - | - | - | - |
| 操業休止関連費用 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -1,941 | -728 | - | - | - | - | - |
| 操業休止関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | -102 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -163 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | -67 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 2,670 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 163 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -2,131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 1,526 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,296 | 10,833 | 9,090 | 9,972 | 12,352 | 8,175 | 10,644 | 8,318 | 12,958 | 7,240 | 5,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,220 | -1,455 | -1,725 | -3,205 | -3,265 | -3,265 | -3,165 | -1,805 | -2,105 | -2,705 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,210 | 2,050 | 855 | 3,205 | 3,235 | 3,265 | 3,165 | 1,835 | 1,805 | 2,505 | 3,505 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,015 | -3,295 | -3,857 | -5,935 | -4,387 | -2,680 | -2,599 | -3,788 | -5,671 | -3,586 | -7,467 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 5 | 6 | 111 | 137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -460 | -17 | -58 | -1,321 | -235 | -446 | -318 | -19 | -32 | -28 | -3,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | - | 270 | 138 | - | 54 | 295 | 55 | 47 | 1,482 | 89 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | - |
| その他 | -273 | 89 | -32 | -44 | 0 | -27 | -42 | -147 | 0 | -2 | 7 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,300 | - | - | - |
| 持分法の適用範囲の変更を伴う関連会社持分譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,273 | - | - | - |
| 建物解体費用の支払による支出 | - | - | - | - | - | -158 | -315 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -771 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,717 | -2,625 | -4,521 | -7,161 | -4,652 | -3,240 | -3,751 | -2,892 | -5,949 | -2,002 | -8,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -117 | -1,291 | -247 | -226 | -1,081 | -79 | -284 | -1,044 | -12 | -30 |
| 配当金の支払額 | -1,109 | -1,280 | -1,671 | -1,874 | -2,383 | -1,875 | -1,861 | -2,000 | -1,934 | -2,445 | -2,065 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -14 | -29 | -27 | -27 | -26 | -26 | -34 | -12 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -14 | -2,349 | -1,260 | -1,055 | -170 | -1,707 | -2,671 | -319 | -1,044 | -1,304 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -47 | -2,129 | - |
| その他 | -29 | -27 | -26 | -16 | -52 | -224 | -246 | -495 | -128 | -104 | -92 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46 | -46 | 123 | 145 | -138 | 63 | 40 | -232 | -78 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 100 | 1,050 | - | 300 | 1,080 | - | 100 | 1,050 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214 | -1,387 | -4,180 | -3,283 | -3,584 | -2,236 | -3,827 | -5,611 | -2,537 | -5,748 | -3,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -215 | -120 | -133 | -13 | -213 | 692 | 990 | 579 | 1,427 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,293 | 6,604 | 268 | -605 | 4,102 | 2,484 | 3,757 | 806 | 5,051 | 917 | -6,360 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 346 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,927 | 21,531 | 22,071 | 21,465 | 25,567 | 28,052 | 31,810 | 32,616 | 37,667 | 38,932 | 32,572 |