キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 326,813 | 378 | 386 |
| 減価償却費 | 6,086 | 8 | 6 |
| のれん償却額 | - | - | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 10 | - |
| 受取利息 | -6 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 327 | 0 | - |
| 為替差損益（△は益） | -304 | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,992 | -35 | -179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,705 | -1 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,429 | -5 | -8 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,479 | 22 | -7 |
| その他 | 5,371 | 16 | -59 |
| 小計 | 379,772 | 418 | 30 |
| 利息の受取額 | 6 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -306 | 0 | - |
| 法人税等の支払額 | -95,521 | -119 | -119 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 29,840 | 26 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | - | - |
| 助成金収入 | -1,710 | - | - |
| 上場関連費用 | 12,644 | - | - |
| 株式交付費 | 1,435 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 1,710 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,661 | 298 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,278 | - | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,525 | - | -194 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -11 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -30 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,229 | - | -30 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 8 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,639 | -2 | -2 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -50 | - |
| その他 | -104 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,777 | -83 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,992 | -41 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,758 | 0 | 1 |
| 株式の発行による収入 | 70,784 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -12,644 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,906 | -41 | 1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 | 1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,095 | 175 | -327 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 36 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 937,040 | 1,112 | 821 |