キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 136,481 | 162,853 | 202,495 |
| 減価償却費 | 2,205 | 1,502 | 1,638 |
| ソフトウエア償却費 | 203 | 12,177 | 37,715 |
| 営業権償却 | 6,826 | 2,234 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 48,647 |
| 長期前払費用の増減（△は減少） | 2,425 | 2,036 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 6,558 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -80,201 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,276 | 2,242 | -7,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,579 | 568 | 11,432 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,849 | 39,201 | 29,399 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,962 | 2,549 | 1,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,537 | -12,846 | 18,170 |
| その他 | -140 | 16 | 265 |
| 小計 | 113,472 | 163,297 | 270,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 270 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,197 | -72,080 | -66,526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,128 | - | - |
| 支払利息 | 25 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -40,174 | -48,744 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -1,980 | -495 | - |
| 利息の支払額 | -25 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,644 | 91,216 | 204,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -6,442 | -354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,606 | -84,375 | -90,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -51,800 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,848 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,162 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,921 | -142,617 | -90,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 自己株式の取得による支出 | - | -239 | -89 |
| 自己株式の処分による収入 | 569,250 | 2,046 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 6,458 | 24,903 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,014 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,236 | 8,265 | 24,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666,958 | -43,135 | 138,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 805,616 | 762,481 | 901,194 |